04.12.202416:05 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: 4 Δεκεμβρίου. Οι Αρκούδες Αναστρέφουν Αργά την Τάση

Την Τρίτη, το ζεύγος EUR/USD επέστρεψε στο επίπεδο διόρθωσης Φιμπονάτσι 323.6% στο 1.0532 και το έκανε ξανά το πρωί της Τετάρτης. Το ζεύγος ανέκαμψε από αυτό το επίπεδο δύο φορές, στρεφόμενο υπέρ του δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών. Ως αποτέλεσμα, η πτώση μπορεί να συνεχιστεί σήμερα προς το επίπεδο του 1.0420. Μία εδραίωση πάνω από το 1.0532 θα υποδήλωνε ισχυρότερη άνοδο του ευρώ προς το επόμενο διορθωτικό επίπεδο του 261.8% στο 1.0662, αλλά οι ταύροι παραμένουν πολύ αδύναμοι αυτή τη στιγμή.

Η δομή των κυμάτων δεν αφήνει περιθώρια για ερωτήσεις. Το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα διαπέρασε το χαμηλό του προηγούμενου κύματος, ενώ το νέο ανοδικό κύμα δεν κατάφερε να ξεπεράσει την προηγούμενη κορυφή. Το ζεύγος αυτή τη στιγμή συνεχίζει τη σχηματιστική πορεία της πτωτικής του τάσης. Οι αγοραστές έχουν χάσει την πρωτοβουλία τους στην αγορά. Η διακοπή της πτωτικής τάσης απαιτεί το ζεύγος να ανέβει πάνω από το επίπεδο του 1.0611, το οποίο δεν κατάφερε να επιτύχει την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα οικονομικά στοιχεία της Τρίτης υποστήριξαν τους πωλητές. Η μοναδική ιδιαίτερα αξιοσημείωτη αναφορά, η αναφορά JOLTS, αποκάλυψε 7.744 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς των 7.38–7.48 εκατομμυρίων. Αυτά τα δεδομένα ανέδειξαν τη δύναμη της αγοράς εργασίας και αποτέλεσαν τη δεύτερη σημαντική έκθεση αυτήν την εβδομάδα υπέρ των πωλητών. Ωστόσο, οι πωλητές είτε δεν αξιοποίησαν αυτά τα νέα είτε επέλεξαν να μην το κάνουν.

Το θεμελιώδες υπόβαθρο συνεχίζει να ασκεί πίεση στο ευρώ, και φαίνεται ότι είναι μόνο θέμα χρόνου προτού οι πωλητές επανεκκινήσουν τις καθημερινές επιθέσεις. Ενώ το υπόλοιπο της εβδομάδας περιλαμβάνει τρεις ημέρες συναλλαγών, τα σημερινά σημαντικά γεγονότα θα μπορούσαν να προσφέρουν κάποια υποστήριξη στους αγοραστές. Ωστόσο, οι τωρινές θέσεις της Fed και της ΕΚΤ υποδηλώνουν ότι ο Jerome Powell είναι απίθανο να υιοθετήσει έναν ήπιο τόνο, ούτε η Christine Lagarde έναν δυναμικό. Επομένως, κανένας από τους δύο δεν είναι πιθανόν να υποστηρίξει το ευρώ σήμερα.

Μια πτωτική απόκλιση στο CCI. Αυτό οδήγησε σε αντιστροφή υπέρ του αμερικανικού δολαρίου και προκάλεσε πτώση προς το επίπεδο Fibonacci 127.2% στο 1.0436. Η πιθανότητα περαιτέρω πτώσης του ευρώ παραμένει υψηλή. Η εδραίωση κάτω από το 1.0436 θα αύξανε την πιθανότητα συνέχισης της κίνησης προς το επίπεδο Fibonacci 161.8% στο 1.0225.

Έκθεση COT

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφορών, οι κερδοσκόποι έκλεισαν 5,698 θέσεις long και άνοιξαν 29,422 θέσεις short. Η ομάδα των μη εμπορικών παραμένετε πτωτική, υποδηλώνοντας περαιτέρω πτώσεις για το ζεύγος. Οι κερδοσκόποι τώρα κατέχουν 154,000 θέσεις long έναντι 197,000 θέσεων short.

Για δέκα συνεχόμενες εβδομάδες, οι μεγάλοι παίκτες μειώνουν τις θέσεις τους στο ευρώ. Αυτό υποδηλώνει την έναρξη μιας νέας πτωτικής τάσης. Ενώ ο κύριος λόγος για την προηγούμενη πτώση του δολαρίου—οι προσδοκίες για χαλάρωση της πολιτικής της Fed—έχει ήδη ενσωματωθεί στην τιμή, η αγορά δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή ισχυρούς λόγους να πωλήσει περαιτέρω το δολάριο. Η γραφική ανάλυση υποδεικνύει επίσης την αρχή μιας μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης, ενισχύοντας την πιθανότητα μιας παρατεταμένης πτώσης του EUR/USD. Η τελευταία έκθεση COT δεν υποδεικνύει αντιστροφή προς ανοδική τάση.

Ημερολόγιο Ειδήσεων για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη

• Ευρωζώνη: Δείκτης PMI Υπηρεσιών Γερμανίας (08:55 UTC).
• Ευρωζώνη: Δείκτης PMI Υπηρεσιών Ευρωζώνης (08:55 UTC).
• ΗΠΑ: Αλλαγή Απασχόλησης ADP (13:15 UTC).
• Ευρωζώνη: Ομιλία Προέδρου ΕΚΤ Christine Lagarde (13:30 UTC).
• ΗΠΑ: Δείκτης PMI Υπηρεσιών S&P (14:45 UTC).
• ΗΠΑ: Δείκτης PMI Υπηρεσιών ISM (15:00 UTC).
• Ευρωζώνη: Ομιλία Προέδρου ΕΚΤ Christine Lagarde (15:30 UTC).
• ΗΠΑ: Ομιλία Προέδρου FOMC Jerome Powell (18:45 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 4 Δεκεμβρίου περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές εγγραφές. Το θεμελιώδες σκηνικό μπορεί να επηρεάσει έντονα το κλίμα της αγοράς σήμερα.

Πρόβλεψη και Συμβουλές Συναλλαγών EUR/USD

Συστήθηκαν short θέσεις στο ζεύγος μετά από αναπήδηση από το επίπεδο 1.0603 στο 4ωρο διάγραμμα, με στόχους στο 1.0420 και 1.0320. Αυτές οι συναλλαγές μπορούν να παραμείνουν ανοιχτές. Επιπλέον, η τιμή αναπήδησε δύο φορές από το επίπεδο 1.0532 χθες και σήμερα.

Μπορούσαν να ληφθούν υπόψη long θέσεις σε αναπήδηση από το επίπεδο 1.0420 στο ωριαίο διάγραμμα (αν και δεν υπήρξε ξεκάθαρη αναπήδηση) ή από το επίπεδο 1.0532, με στόχο το 1.0662, το οποίο επίσης δεν υλοποιήθηκε. Σήμερα, θα αποφύγω να εξετάσω long θέσεις.

Τα επίπεδα Fibonacci είναι κατασκευασμένα από 1.1003–1.1214 στο ωριαίο διάγραμμα και 1.0603–1.1214 στο 4ωρο διάγραμμα.