11.12.202412:03 Ανάλυση και κριτικές Forex: GBP/USD. 11η Δεκεμβρίου. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα καθορίσει την πολιτική της Fed

Στο ωριαίο διάγραμμα, το ζευγάρι GBP/USD ανέκαμψε από τη ζώνη υποστήριξης του 1,2709-1,2734 την Τρίτη, εμφανίζοντας ορισμένη ανοδική κίνηση. Ωστόσο, η ζώνη αντίστασης στο 1.2788-1.2801 δεν επιτεύχθηκε και δεν διαμορφώθηκαν σήματα πώλησης. Η λίρα έχει διαπραγματευτεί πλάγια για τρεις ημέρες. Αυτή τη στιγμή, οι συναλλαγές είναι δυνατές μόνο σε ανακάμψεις από τα όρια του οριζόντιου καναλιού, αλλά πιστεύω ότι είναι καλύτερο να αναμείνουμε την έξοδο του ζευγαριού από το εύρος. Ένα κλείσιμο κάτω από το εύρος θα σήμαινε μια ανανεωμένη πτώση για τη λίρα προς τη ζώνη υποστήριξης στο 1.2611-1.2620.

Η δομή του κύματος δεν θέτει ερωτήματα. Ένα νέο ανοδικό κύμα έσπασε την κορυφή του προηγούμενου κύματος, ενώ το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα απέτυχε να σπάσει το προηγούμενο χαμηλό. Αυτό υποδηλώνει τον πιθανό τερματισμό της αρνητικής τάσης και την έναρξη μιας αλογιστικής. Ωστόσο, πιστεύω ότι η αλογιστική τάση, εάν πραγματωθεί, θα μπορούσε να είναι αδύναμη. Την περασμένη εβδομάδα, οι ταύροι έδειξαν ισχυρή πρωτοβουλία παρά την αγνόηση του πληροφοριακού υποβάθρου.

Την Τρίτη, υπήρχαν λίγα νέα, αλλά σήμερα η αγορά των Η.Π.Α. προσφέρει κάποια ενδιαφέροντα δεδομένα. Η έκθεση πληθωρισμού των Η.Π.Α. είναι κρίσιμη όχι μόνο καθ' εαυτή, αλλά και ως προς τον καθορισμό των μελλοντικών αποφάσεων για τα επιτόκια της Fed. Η αγορά περιμένει ευρύτερα μια περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, αλλά αυτό εξαρτάται από το επίπεδο του πληθωρισμού τον Νοέμβριο. Ο πληθωρισμός στις Η.Π.Α. αυξάνεται αργά αλλά παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed. Τον περασμένο μήνα, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε από 2,4% σε 2,6%, και αυτόν το μήνα, μπορεί να ανέβει στο 2,7%. Μια τέτοια επιτάχυνση θα μπορούσε να ωθήσει την FOMC να διατηρήσει τα επιτόκια στο τρέχον επίπεδο, απογοητεύοντας τους traders που προσδοκούν μια μείωση επιτοκίου. Εάν ο πληθωρισμός επιταχύνει τον Νοέμβριο, περιμένω να ενδυναμώσει περαιτέρω το δολάριο των Η.Π.Α., οδηγώντας σε κλείσιμο κάτω από τη ζώνη 1.2709–1.2734 και σε επακόλουθη πτώση προς το 1.2620.

Στο διάγραμμα των 4 ωρών, το ζευγάρι επέστρεψε στο επίπεδο της τάσης Fibonacci 61.8% στο 1.2728 και συνεχίζει να εδραιώνεται πάνω από αυτό. Αυτό υποδηλώνει τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησης προς το επόμενο επίπεδο τάσης στο 50.0% (1.2861). Ωστόσο, στο ωριαίο διάγραμμα, το ζευγάρι παραμένει δέσμευση σε ένα πλαγιακό εύρος, το οποίο επί του παρόντος κατέχει την πρώτη θέση. Μια διάσπαση κάτω από 1.2728 θα σήμανε την επανέναρξη της αρνητικής τάσης που είναι ορατή στο διάγραμμα των 4 ωρών.

Έκθεση Δέσμευσης των Εμπόρων (COT):

Το συναίσθημα της κατηγορίας "Μη Εμπορικές" συναλλαγές έγινε λιγότερο αισιόδοξο την τελευταία εβδομάδα αναφοράς. Οι μακροπρόθεσμες θέσεις μειώθηκαν κατά 403, ενώ οι βραχυπρόθεσμες αυξήθηκαν κατά 1,905. Οι άρσενες έχουν ακόμη το πλεονέκτημα, αλλά το προβάδισμά τους έχει αρχίσει να μειώνεται τους τελευταίους μήνες. Το χάσμα ανάμεσα στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες θέσεις είναι τώρα μόλις 19,000: 98,000 έναντι 79,000.

Κατά την άποψή μου, το λίρα Αγγλίας αντιμετωπίζει περαιτέρω πιθανότητα πτώσης, καθώς οι εκθέσεις COT δείχνουν ενίσχυση των επιθετικών θέσεων σχεδόν κάθε εβδομάδα. Τους τελευταίους τρεις μήνες, ο αριθμός των μακροπρόθεσμων θέσεων έχει πέσει από 160,000 σε 98,000, ενώ οι βραχυπρόθεσμες θέσεις έχουν αυξηθεί από 52,000 σε 79,000. Πιστεύω ότι οι επαγγελματίες traders θα συνεχίσουν να μειώνουν τις μακροπρόθεσμες θέσεις ή να αυξάνουν τις βραχυπρόθεσμες, καθώς οι παράγοντες που υποστηρίζουν την αγορά λιρών έχουν ήδη αξιολογηθεί. Η γραφική ανάλυση επίσης υποστηρίζει την πτώση της λίρας.

Ημερολόγιο Νέων για τις Η.Π.Α. και το Η.Β.:

• Η.Π.Α.: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (13:30 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο περιέχει μόνο μία τιμή για την Τετάρτη, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο πληροφοριακός παράγοντας θα μπορούσε να επηρεάσει ισχυρά την συναίσθηση των traders στο δεύτερο μισό της ημέρας.

GBP/USD Πρόβλεψη και Συστάσεις:

• Πωλήσεις: Το ζευγάρι θα μπορούσε να πωληθεί σε ανακούφιση από την 1.2788–1.2801 ζώνη στο ωριαίο γράφημα, με στόχο την 1.2709–1.2734. Αυτός ο στόχος επετεύχθη την Παρασκευή, την Δευτέρα, και την Τρίτη. Νέες πωλήσεις είναι δυνατές εάν το ζευγάρι κλείνει κάτω από την 1.2709–1.2734 ζώνη, με στόχο την 1.2611–1.2620.
• Αγορές: Θα απέφευγα την εξέταση αγορών αυτή τη στιγμή, καθώς δεν υπάρχει καμία ένδειξη για τον τερματισμό της τρέχουσας ανοδικής τάσης.

Τα επίπεδα Fibonacci χτίζονται μεταξύ των 1.3000–1.3432 στο ωριαίο γράφημα και των 1.2299–1.3432 στο 4ωρο γράφημα.