11.12.202412:07 Ανάλυση και κριτικές Forex: Πρόβλεψη για EUR/USD στις 11 Δεκεμβρίου 2024

Την Τρίτη, το ζεύγος EUR/USD αντιστράφηκε υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ και εδραιώθηκε κάτω από το διορθωτικό επίπεδο 323,6% στο 1,0532. Αυτό υποδηλώνει ότι η πτωτική τάση θα μπορούσε να συνεχιστεί προς τον επόμενο στόχο στο 1,0420. Οι πρόσφατες κινήσεις της αγοράς ήταν μετριοπαθείς, αλλά οι πωλητές έχουν αρχίσει να αποκτούν ένα πλεονέκτημα.

Η δομή του κύματος είναι απλή και σαφής. Το τελευταίο καθοδικό κύμα που ολοκληρώθηκε δεν παραβίασε το προηγούμενο χαμηλό, ενώ το τελευταίο ανοδικό κύμα ξεπέρασε μόλις την προηγούμενη κορυφή. Αυτό υποδεικνύει το σχηματισμό μιας "ταυροειδούς" τάσης, αν και πολύ αδύναμης, που θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα. Για να σπάσει αυτήν την τρέχουσα ταυροειδή τάση, το ζεύγος πρέπει να πέσει κάτω από το επίπεδο 1.0461.

Τα νέα της Τρίτης ήταν ελάχιστα, με τη μόνη σημαντική αναφορά να είναι η τελική μέτρηση πληθωρισμού της Γερμανίας για τον Νοέμβριο. Δεν υπήρξαν εκπλήξεις: ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,2% ετησίως, και ο βασικός πληθωρισμός παρέμεινε στο 2,4% ετησίως. Αυτά τα στοιχεία δεν παρέχουν καμία δικαιολογία στην ECB να παύσει ή να σταματήσει τις πολιτικές νομισματικής επιδότησης. Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί ελαφρώς στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της ΕΕ, αλλά όχι αρκετά για να δικαιολογήσει τη διακοπή των μειώσεων των επιτοκίων. Οι έμποροι διόρθωσαν το ζεύγος ελαφρώς προς τα πάνω για μερικές εβδομάδες, αλλά το 4ωρο διάγραμμα προσφέρει μια πιο καθαρή εικόνα. Μετά από μια παρατεταμένη πτώση, το ζεύγος ανέβηκε στο επίπεδο 1.0630, αλλά αντιμετώπισε απόρριψη δύο φορές σε αυτό το επίπεδο. Κατά τη γνώμη μου, βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας καθοδικής τάσης για το ευρώ, η οποία θα μπορούσε να φτάσει στο επίπεδο 1.0225.

Στο διάγραμμα 4 ωρών, το ζεύγος έκανε μια δεύτερη ανάκαμψη από το διορθωτικό επίπεδο 100.0% στο 1.0603, ξεκινώντας μια νέα πτωτική κίνηση προς το επίπεδο Fibonacci 127.2% στο 1.0436. Η "πτωτική" απόκλιση στον δείκτη CCI υποστηρίζει επίσης την πτωτική δυναμική. Μια εδραίωση πάνω από το 1.0603 θα μπορούσε να υποδηλώνει περαιτέρω αύξηση προς το επόμενο διορθωτικό επίπεδο στο 76.4% (1.0747), αλλά το κύριο σενάριό μου παραμένει πτωτικό.

Αναφορά Commitments of Traders (COT):

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι κερδοσκόποι άνοιξαν 11,359 θέσεις αγοράς και 12,839 θέσεις πώλησης. Η ομάδα των "Μη εμπορικών" παραμένει σε πτωτική διάθεση, υπονοώντας περαιτέρω πτώσεις για το ζεύγος. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων αγοράς που κατέχουν οι κερδοσκόποι είναι τώρα 168,000, ενώ οι θέσεις πώλησης ανέρχονται σε 225,000.

Για δώδεκα συνεχόμενες εβδομάδες, οι μεγάλοι παίκτες έχουν μειώσει τις θέσεις τους στο ευρώ. Κατά την άποψή μου, αυτό υποδηλώνει την αρχή μιας νέας πτωτικής τάσης. Ο κύριος παράγοντας για τη προηγούμενη πτώση του δολαρίου—οι προσδοκίες για χαλάρωση από το FOMC—έχει ήδη τιμολογηθεί. Η αγορά δεν έχει πλέον σοβαρούς λόγους να πουλήσει το δολάριο. Ενώ νέοι παράγοντες μπορεί να προκύψουν, η αύξηση του δολαρίου ΗΠΑ παραμένει πιο πιθανή. Η γραφική ανάλυση δείχνει επίσης την αρχή μιας μακροχρόνιας πτωτικής τάσης, οδηγώντας με να προετοιμαστώ για μια εκτεταμένη πτώση στο ζεύγος EUR/USD.

Ημερολόγιο Ειδήσεων για τις Η.Π.Α. και την Ευρωζώνη:

• Η.Π.Α.: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (13:30 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 11 Δεκεμβρίου περιλαμβάνει μόνο ένα γεγονός, αλλά είναι κρίσιμο. Η επίδραση αυτών των δεδομένων στο κλίμα της αγοράς μπορεί να είναι σημαντική, ιδιαίτερα το δεύτερο μισό της ημέρας.

Πρόβλεψη και Συστάσεις για το EUR/USD:

• Πωλήσεις: Το ζεύγος θα μπορούσε να είχε πωληθεί μετά την ανάκαμψη από το επίπεδο 1.0603 στο γράφημα των 4 ωρών, στόχος είναι τα 1.0420 και 1.0320. Αυτές οι συναλλαγές μπορούν ακόμα να διατηρηθούν.
• Αγορές: Ευκαιρίες αγοράς θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί υπόψη σε ανάκαμψη από το επίπεδο 1.0532 στο ωριαίο γράφημα, αλλά οι δύο πρώτες μέρες της εβδομάδας έδειξαν ότι οι πωλητές έχουν επί του παρόντος το πάνω χέρι.

Τα επίπεδα Fibonacci είναι κατασκευασμένα μεταξύ 1.1003 και 1.1214 στο ωριαίο διάγραμμα και μεταξύ 1.0603 και 1.1214 στο διάγραμμα των 4 ωρών.