11.12.202413:57 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Διαπραγμάτευσης για τη Συνεδρίαση στις Η.Π.Α. στις 11 Δεκεμβρίου (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών). Το Ευρώ Συνεχίζει να Χάνει Έδαφος

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, επικεντρώθηκα στο επίπεδο του 1.0501 και σχεδίασα να λάβω αποφάσεις συναλλαγής βασισμένες σε αυτό. Ας δούμε το διάγραμμα των 5 λεπτών για να αναλύσουμε τι συνέβη. Μια διάσπαση και επανέλεγχος του 1.0501 από κάτω προσέφερε ένα καλό σημείο εισόδου για πώληση του ευρώ, αλλά δεν ακολούθησε σημαντική πτώση. Ως αποτέλεσμα, οι συναλλαγές παρέμειναν συγκεντρωμένες γύρω από το 1.0501. Η τεχνική εικόνα έχει αναθεωρηθεί για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για Άνοιγμα Θέσεων Αγοράς σε EUR/USD:

Τα δεδομένα που έχουν προγραμματιστεί για το δεύτερο μισό της ημέρας είναι πολύ σημαντικά. Σε αυτά περιλαμβάνεται ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) των Η.Π.Α. για τον Νοέμβριο και ο CPI χωρίς τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, ο οποίος είναι ακόμα πιο καθοριστικός. Εάν ο πληθωρισμός των Η.Π.Α. αυξηθεί απότομα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα υιοθετήσει πιθανώς μια πιο συντηρητική προσέγγιση όσον αφορά τις μειώσεις επιτοκίων στο άμεσο μέλλον. Εάν τα δεδομένα συμφωνήσουν με τις προβλέψεις των οικονομολόγων, η Fed πιθανότατα θα χαλαρώσει την πολιτική της την επόμενη εβδομάδα, ενδεχομένως αδυνατίζοντας το δολάριο έναντι του ευρώ βραχυπρόθεσμα.

Εάν η πίεση στο ζεύγος παραμείνει μετά την ανακοινωσή των δεδομένων, προτιμώ να δράσω γύρω από το νέο επίπεδο υποστήριξης του 1.0464. Μια ψευδής διάσπαση σε αυτό το επίπεδο θα ήταν μια κατάλληλη συνθήκη για την αύξηση θέσεων αγοράς, επιδιώκοντας την επιστροφή στο 1.0503, που λειτουργούσε ως υποστήριξη νωρίτερα το πρωί. Μια διάσπαση και επαναδοκιμή αυτού του εύρους θα επιβεβαιώσει το σημείο εισόδου για αγορές με στόχο το 1.0539. Ο τελικός στόχος θα είναι το υψηλό του 1.0565, όπου θα πάρω τα κέρδη. Η δοκιμή αυτού του επιπέδου θα αναζωπυρώσει το ανοδικό δυναμικό του ευρώ.

Εάν το EUR/USD μειωθεί και δεν δείξει καμία δραστηριότητα γύρω από το 1.0464 το δεύτερο μισό της ημέρας (κάτι που φαίνεται πιθανό), η πίεση στο ζεύγος θα αυξηθεί, οδηγώντας σε μεγαλύτερη πτώση του ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση, θα δράσω μόνο μετά από μια ψευδή διάσπαση γύρω από το επίπεδο υποστήριξης του 1.0430. Σκοπεύω να αγοράσω αμέσως κατά την ανάκαμψη από το 1.0394 με στόχο μια διόρθωση 30-35 πόντων εντός της ημέρας.

Για Άνοιγμα Θέσεων Πώλησης σε EUR/USD:

Εάν το ευρώ αυξηθεί εν μέσω δραστικής μείωσης της πληθωριστικής πίεσης στις Η.Π.Α., η προστασία του επιπέδου αντίστασης του 1.0539 θα είναι προτεραιότητα για τους πωλητές για το δεύτερο μισό της ημέρας. Μια ψευδής διάσπαση εκεί, όπως περιγράφεται παραπάνω, θα προσφέρει ένα καλό σημείο εισόδου για θέσεις πώλησης, στοχεύοντας την υποστήριξη στο 1.0503. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτό το εύρος, ακολουθούμενη από μια επαναδοκιμή από κάτω, θα ήταν μια άλλη βιώσιμη επιλογή για πώληση, με στόχο το χαμηλό του 1.0464, που θα επαναφέρει τον έλεγχο στις αρκούδες. Ο τελικός στόχος θα είναι η περιοχή του 1.0430, όπου θα πάρω κέρδη.

Εάν το EUR/USD αυξηθεί το δεύτερο μισό της ημέρας και οι αρκούδες δεν δράσουν ενεργά στο 1.0539 (όπου βρίσκονται επίσης οι κινητές μέσες και ευνοούν τους πωλητές), θα καθυστερήσω την πώληση μέχρι την επόμενη αντίσταση στο 1.0565. Θα πουλήσω επίσης εκεί αλλά μόνο μετά από μια αποτυχημένη εδραίωση. Σκοπεύω να ανοίξω θέσεις πώλησης αμέσως μόλις ανακάμψει από το 1.0593 με στόχο μια διόρθωση 30-35 πόντων καθοδικά.

Η αναφορά COT (Commitment of Traders) για τις 3 Δεκεμβρίου έδειξε σημαντική αύξηση τόσο στις θέσεις long όσο και στις θέσεις short, χωρίς να μεταβληθεί ουσιαστικά η δυναμική της αγοράς. Τα βασικά στοιχεία για τον πληθωρισμό από τις Η.Π.Α. πρόκειται να ανακοινωθούν σύντομα και θα καθορίσουν τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής των Η.Π.Α. και του δολαρίου. Εάν οι αριθμοί δεν έχουν κάποια εξέλιξη, η Fed πιθανότατα θα μειώσει τα επιτόκια, αποδυναμώνοντας περαιτέρω το δολάριο. Σύμφωνα με την αναφορά COT, οι μακροχρόνιες μη-εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 11,359 σε 167,693, ενώ οι βραχυχρόνιες μη-εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 12,839 σε 225,182. Ως αποτέλεσμα, το χάσμα μεταξύ μακροχρόνων και βραχυχρόνων θέσεων μειώθηκε κατά 463.

Σήματα Δεικτών:

• Κινητοί Μέσοι Όροι: Η διαπραγμάτευση βρίσκεται κάτω από τους κινητούς μέσους όρους 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας προσπάθειες να μειωθεί η αξία του ευρώ.
  • Σημείωση: Οι κινητοί μέσοι όροι που αναφέρονται από τον αρθρογράφο βρίσκονται στο ωριαίο διάγραμμα H1 και διαφέρουν από τους κλασικούς ημερήσιους κινητούς μέσους όρους στο διάγραμμα D1.
• Ζώνες Bollinger: Το κάτω όριο του δείκτη γύρω στο 1.0503 θα λειτουργήσει ως στήριξη σε περίπτωση πτώσης.

Περιγραφή Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (ΜΑ): Δείχνει την τρέχουσα τάση με την εξομάλυνση της μεταβλητότητας και του θορύβου. Περίοδος – 50 (κίτρινο στο διάγραμμα); Περίοδος – 30 (πράσινο στο διάγραμμα).
• Δείκτης MACD: (Συγκλίνουσα/Αποκλίνουσα Μέση Κινητή – η σύγκλιση/απόκλιση των κινητών μέσων όρων). Γρήγορη EMA – περίοδος 12. Αργή EMA – περίοδος 26. SMA – περίοδος 9.
• Ζώνες Bollinger: Περίοδος – 20.
• Μη Εμπορικού Χαρακτήρα Εμπόροι: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι έμποροι, αμοιβαία κεφάλαια και μεγάλες θεσμικές εταιρείες που χρησιμοποιούν την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για κερδοσκοπικούς σκοπούς και πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις.
• Μακροχρόνιες Θέσεις Εμπόρων Μη Εμπορικού Χαρακτήρα: Το σύνολο θέσεων long ανοικτών από εμπόρους μη εμπορικού χαρακτήρα.
• Βραχυχρόνιες Θέσεις Εμπόρων Μη Εμπορικού Χαρακτήρα: Το σύνολο θέσεων short ανοικτών από εμπόρους μη εμπορικού χαρακτήρα.
• Καθαρή Θέση Εμπόρων Μη Εμπορικού Χαρακτήρα: Η διαφορά μεταξύ των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων θέσεων των εμπόρων μη εμπορικού χαρακτήρα.