12.12.202403:49 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών και Ανασκόπηση του EUR/USD στις 12 Δεκεμβρίου· Η Έκθεση Πληθωρισμού Δεν Προσέφερε Απάντηση στο Βασικό Ερώτημα

Ανάλυση EUR/USD 5 Λεπτών

Την Τετάρτη, το ζεύγος EUR/USD συνέχισε να κατέρχεται αργά εντός του οριζόντιου διαύλου, στον οποίο βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες. Αυτός ο οριζόντιος δίαυλος είναι 1.0464-1.0585. Αφού η τιμή αναπήδησε ξανά από το ανώτερο όριο αυτού του διαύλου, έπεσε στο κατώτερο όριό του. Έτσι, από τεχνική άποψη, είδαμε σχεδόν τέλεια κίνηση, αν και οριζόντια. Χθες, δημοσιεύθηκε η πιο σημαντική έκθεση για τον πληθωρισμό του Νοεμβρίου στις Η.Π.Α., από την οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η απόφαση της Federal Reserve τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, αυτή η έκθεση δεν απάντησε στο τι θα κάνει η κεντρική τράπεζα των Η.Π.Α. με το επιτόκιο. Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε, αλλά αυξήθηκε αυστηρά εντός των προβλέψεων. Ο πυρήνας του πληθωρισμού δεν άλλαξε, κάτι που επίσης συνάδει με τις προβλέψεις των ειδικών. Έτσι, προς το παρόν, η Fed δεν έχει πλησιάσει ή απομακρυνθεί από άλλη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Το επιτόκιο πιθανότατα θα μειωθεί, καθώς η αγορά εργασίας παρουσίασε καλά αποτελέσματα τον Νοέμβριο και ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε ελαφρώς. Ωστόσο, η Fed πιθανότατα θα κάνει παύση εάν η επόμενη έκθεση για τον πληθωρισμό δείξει ξανά επιτάχυνση. Πιστεύουμε ότι το δολάριο θα συνεχίσει να ενισχύεται αργά ή γρήγορα - δεν έχει σημασία.

Θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η καθοδική τάση ξεκίνησε πριν από τρεις μήνες και παραμένει αμετάβλητη μεσοπρόθεσμα. Η κίνηση που είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες είναι μια διόρθωση. Επομένως, αναμένουμε να ολοκληρωθεί η διόρθωση, η τιμή να εδραιωθεί κάτω από τη γραμμή Senkou Span B και να συνεχιστεί η πτώση. Χθες σχηματίστηκαν τουλάχιστον τέσσερα σήματα στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών. Η τιμή εναλλάξ επεξεργάστηκε και αναπήδησε από το επίπεδο 1.0485 και 1.0533. Έτσι, ήταν δυνατή το άνοιγμα τεσσάρων συναλλαγών, τρεις από τις οποίες ήταν κερδοφόρες.

Αναφορά COT

Η τελευταία έκθεση Commitment of Traders (COT) είναι ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου. Όπως φαίνεται στο γράφημα, η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων παραμένει "bullish", αν και οι πωλητές κερδίζουν σταδιακά έδαφος. Περίπου έξι εβδομάδες πριν, οι επαγγελματίες επενδυτές αύξησαν σημαντικά τις short θέσεις τους, μετατρέποντας την καθαρή θέση σε αρνητική για πρώτη φορά μετά από καιρό. Αυτό δείχνει ότι το ευρώ πωλείται πλέον πιο συχνά από ό,τι αγοράζεται.

Ουσιαστικά, δεν υπάρχουν σαφείς λόγοι για άνοδο του ευρώ. Τεχνικά, το ζεύγος παραμένει σε ζώνη σταθεροποίησης ή σε επίπεδη τάση. Στο εβδομαδιαίο γράφημα, το EUR/USD διαπραγματεύεται μεταξύ 1.0448 και 1.1274 από τον Δεκέμβριο του 2022, καθιστώντας πιο πιθανή τη συνέχιση της πτώσης. Μια διαφυγή κάτω από το 1.0448 θα μπορούσε να ανοίξει νέες προοπτικές για περαιτέρω πτώση του ευρώ.

Οι κόκκινες και μπλε γραμμές έχουν διασταυρωθεί, σηματοδοτώντας μια πτωτική τάση στην αγορά. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα "μη εμπορική" αυξήθηκε κατά 11.400, ενώ οι short θέσεις αυξήθηκαν κατά 12.800. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 1.400.

Ανάλυση EUR/USD 1-Ώρας

Στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο, το ζεύγος συνεχίζει να διορθώνεται και παραμένει μέσα σε έναν ορατό οριζόντιο κανάλι. Η διόρθωση είναι περίπλοκη και αργή, όπως αναμέναμε. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν συνθήκες για σημαντική ενίσχυση του ευρώ, οπότε θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διόρθωση και το ζεύγος να συνεχίσει την πτωτική του πορεία προς την ισοτιμία τιμής. Για παράδειγμα, μια διάσπαση κάτω από τη γραμμή Senkou Span B θα σηματοδοτήσει μια πιθανή επανέναρξη της καθοδικής τάσης.

Στις 12 Δεκεμβρίου, επισημαίνουμε τα εξής επίπεδα για διαπραγμάτευση - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, καθώς και τις γραμμές Senkou Span B (1.0464) και Kijun-sen (1.0555). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε οι επενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις αλλαγές όταν καθορίζουν σήματα. Τοποθετήστε εντολές Stop Loss στο σημείο break-even αν η τιμή κινηθεί 15 μονάδες προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό βοηθά στην προστασία από πιθανές ζημίες αν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υπάρχει 99% πιθανότητα να μειωθούν τα επιτόκια. Η αγορά πιθανότατα έχει ήδη αποτιμήσει αυτό το γεγονός, αλλά σύμφωνα με την ανάλυσή μας, το ευρώ θα πρέπει ακόμη να συνεχίσει την πτώση του. Στις Η.Π.Α., θα δημοσιευθεί ο σχετικά σημαντικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού.

Επεξηγήσεις Εικονογράφησης:

• Επίπεδα Στήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές): Κύριες περιοχές όπου η κίνηση των τιμών μπορεί να καθυστερήσει. Δεν είναι πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές του δείκτη Ichimoku που μεταφέρθηκαν από το χρονικό πλαίσιο H4 στο ωριαίο διάγραμμα, λειτουργώντας ως ισχυρά επίπεδα.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές): Σημεία όπου η τιμή έχει ανακάμψει προηγουμένως. Μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια ή άλλα τεχνικά μοτίβα.
• Δείκτης 1 στα Γραφήματα COT: Αντικατοπτρίζει το καθαρό μέγεθος θέσης κάθε κατηγορίας επενδυτών.