12.12.202418:15 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Διαπραγμάτευσης για τη συνεδρία των ΗΠΑ στις 12 Δεκεμβρίου (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, ανέδειξα το επίπεδο 1.0535 ως σημείο-κλειδί για τη λήψη εμπορικών αποφάσεων. Ας αναλύσουμε το διάγραμμα των 5 λεπτών για να δούμε τι συνέβη. Ενώ το ζεύγος έδειξε ανάπτυξη, έπεσε μόλις λίγα σημεία πριν δοκιμάσει το 1.0535, αφήνοντάς με χωρίς καμία συναλλαγή. Η τεχνική προοπτική για το δεύτερο μισό της ημέρας παραμένει αμετάβλητη.

Άνοιγμα Θέσεων Αγοράς στο EUR/USD:

Υπήρξε μικρό ενδιαφέρον για αγορά του ευρώ κατά το πρώτο μισό της ημέρας, ειδικά πριν από τη σημαντική συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), όπου αναμένεται μείωση των επιτοκίων. Ως αποτέλεσμα, το ζεύγος απέτυχε να σπάσει πάνω από το επίπεδο 1.0535.

Έχουμε ήδη συζητήσει την απόφαση της ΕΚΤ στην ανάλυση του πρωινού, οπότε ας εστιάσουμε τώρα στα δεδομένα από τις ΗΠΑ. Οι Αρχικές Αιτήσεις Ανεργίας και ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) είναι σημαντικοί δείκτες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεταβλητότητα στο δεύτερο μισό της ημέρας. Μια μείωση στις αιτήσεις ανεργίας και μια αύξηση στις τιμές παραγωγού, ειδικά στις βασικές τιμές, πιθανώς θα ενισχύσουν το δολάριο έναντι του ευρώ.

Αν το ζεύγος παραμένει υπό πίεση μετά τη δημοσιοποίηση των δεδομένων, θα δράσω γύρω από το επίπεδο στήριξης 1.0464. Μια ψευδής διάσπαση εκεί θα δημιουργήσει μια καλή ευκαιρία αγοράς, με στόχο την ανάκαμψη προς το 1.0500. Μια διάσπαση και εκ νέου δοκιμή αυτής της περιοχής θα επιβεβαιώσει ένα σωστό σημείο εισόδου για μακροπρόθεσμες θέσεις, στοχεύοντας την επανεξέταση του 1.0535. Ο έσχατος στόχος θα είναι το υψηλό 1.0565, όπου σχεδιάζω να λάβω τα κέρδη μου. Η δοκιμή αυτού του επιπέδου θα μπορούσε να αναζωογονήσει τις ελπίδες για ανοδική αγορά στο ευρώ.

Αν το EUR/USD υποχωρήσει και δεν υπάρχει δραστηριότητα των αγοραστών κοντά στο 1.0464, η πίεση στο ζεύγος πιθανόν να ενταθεί, οδηγώντας σε μεγαλύτερη πτώση. Σε αυτήν την περίπτωση, θα περιμένω μια ψευδή διάσπαση γύρω από το 1.0430 πριν εξετάσω τις αγορές. Θα ανοίξω θέσεις αγοράς άμεσα σε αντίδραση από το 1.0394, με στόχο μια ενδοημερήσια διόρθωση 30-35 μονάδων.

Άνοιγμα Θέσεων Πώλησης στο EUR/USD:

Αν το ευρώ ανεβεί μετά την απόφαση της ΕΚΤ, η προστασία της αντίστασης στο 1.0535 θα είναι η προτεραιότητα των πωλητών στο δεύτερο μισό της ημέρας. Μια ψευδής διάσπαση σε αυτό το επίπεδο θα σημάνει την ευκαιρία πώλησης, με στόχο την πτώση προς το επίπεδο στήριξης στο 1.0500. Μια διάσπαση και εκ νέου δοκιμή από κάτω αυτής της περιοχής θα δημιουργήσει μια άλλη ευκαιρία πώλησης, στοχεύοντας την κίνηση προς το χαμηλό 1.0464, που θα μετατοπίσει την ορμή της αγοράς πίσω στους πωλητές. Ο έσχατος στόχος θα είναι η περιοχή 1.0430, όπου σχεδιάζω να λάβω κέρδη.

Αν το EUR/USD ανέβει περαιτέρω στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι πωλητές δεν δείχνουν δραστηριότητα γύρω από το 1.0535, πιθανώς απαιτώντας η ΕΚΤ να εγκαταλείψει τα σχέδια για μείωση επιτοκίων, θα αναβάλω την πώληση μέχρι το ζεύγος να δοκιμάσει την επόμενη αντίσταση στο 1.0565. Θα πουλήσω εκεί μόνο μετά από ανεπιτυχή εδραίωση. Οι θέσεις πώλησης θα ανοιχτούν επίσης σε αντίδραση από το 1.0593, στοχεύοντας μια καθοδική διόρθωση 30-35 μονάδων.

Αναφορά Δεσμεύσεων Εμπόρων (COT):

Η αναφορά COT για τις 3 Δεκεμβρίου έδειξε σημαντική αύξηση τόσο στις θέσεις long όσο και στις θέσεις short, αφήνοντας ουσιαστικά αμετάβλητη την ισορροπία δυνάμεων στην αγορά. Τα βασικά επικείμενα στοιχεία του πληθωρισμού στις Η.Π.Α. θα επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική και την πορεία του δολαρίου. Αν τα στοιχεία δεν δείξουν αξιόλογες αλλαγές, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα πιθανότατα θα μειώσει τα επιτόκια, εξασθενώντας περαιτέρω το δολάριο.

• Οι long μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 11.359, φτάνοντας τις 167.693.
• Οι short μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 12.839, φτάνοντας τις 225.182.
• Η διαφορά μεταξύ των long και short θέσεων μειώθηκε κατά 463.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι: Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται γύρω από τους κινητούς μέσους όρους 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας αβεβαιότητα στην αγορά.

Σημείωση: Οι περίοδοι και οι τιμές των κινητών μέσων όρων βασίζονται στο ωριαίο διάγραμμα (H1) και ενδέχεται να διαφέρουν από τους κλασικούς ορισμούς του ημερήσιου διαγράμματος (D1).

Ταινίες Bollinger: Σε περίπτωση πτώσης, το κάτω όριο του δείκτη κοντά στο 1.0480 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (MA): Ορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και το θόρυβο.
  • Ο κινητός μέσος όρος 50 περιόδων σημειώνεται με κίτρινο.
  • Ο κινητός μέσος όρος 30 περιόδων σημειώνεται με πράσινο.
• MACD: Μετρά τη σύγκλιση/απόκλιση των κινητών μέσων όρων.
  • Γρήγορο EMA: 12 περιόδων
  • Αργό EMA: 26 περιόδων
  • SMA: 9 περιόδων
• Ταινίες Bollinger: Περίοδος - 20.
• Μη εμπορικοί συναλλασσόμενοι: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι επενδυτές, hedge funds, και ιδρύματα που κάνουν συναλλαγές για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Θέσεις αγοράς (Long positions): Σύνολο ανοικτών θέσεων αγοράς από μη εμπορικούς συναλλασσόμενους.
• Θέσεις πώλησης (Short positions): Σύνολο ανοικτών θέσεων πώλησης από μη εμπορικούς συναλλασσόμενους.
• Καθαρή μη εμπορική θέση (Net non-commercial position): Διαφορά μεταξύ θέσεων πώλησης και αγοράς.