18.12.202414:40 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: 18 Δεκεμβρίου - Σχέδιο Συναλλαγών για τη Συναλλαγματική Συνεδρία στις Η.Π.Α. (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών). Ο Πληθωρισμός της Ευρωζώνης Συνεχίζει να Μειώνεται

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, τόνισα το επίπεδο 1.0506 ως κρίσιμο σημείο απόφασης για είσοδο στην αγορά. Ας ρίξουμε μια ματιά στο διάγραμμα των 5 λεπτών για να καταλάβουμε τι συνέβη. Μια άνοδος που ακολούθησε από μια ψευδή έξαρση σε αυτό το επίπεδο παρείχε εξαιρετική ευκαιρία για πώληση του ευρώ, οδηγώντας σε πτώση 35 μονάδων. Η τεχνική εικόνα έχει αναθεωρηθεί για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Απαιτήσεις για Ανοιχτές Θέσεις Long σε EUR/USD:

Οι ειδήσεις σχετικά με τη μείωση των πιέσεων των τιμών στη ζώνη του ευρώ επιβάρυνε το ευρώ, με αποτέλεσμα το ζεύγος EUR/USD να υποχωρήσει κατά το πρώτο ήμισυ της ημέρας. Ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε σημαντική πτώση, μετατοπίζοντας όλη την προσοχή στην απόφαση για τα επιτόκια της Federal Reserve και την ομιλία του Προέδρου Jerome Powell. Οι προβλέψεις και οι απόψεις του σχετικά με τη νομισματική πολιτική θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την κατεύθυνση του ζεύγους, ενισχύοντας το δολάριο ΗΠΑ.

Σε περίπτωση που το ζεύγος υποχωρήσει, μόνο μία ψευδής διάσπαση κοντά στο επίπεδο στήριξης 1.0482 (που καθιερώθηκε κατά τη χθεσινή διαπραγμάτευση) θα παράσχει κατάλληλη συνθήκη για να ανοίξουν θέσεις long που στοχεύουν στην επιστροφή στο 1.0508. Μία διάσπαση και εκ νέου δοκιμή αυτής της περιοχής θα επιβεβαιώσει την εγκυρότητα της εισόδου για long, στοχεύοντας σε άνοδο στο 1.0534. Ο πιο μακρινός στόχος θα είναι το υψηλό 1.0567, όπου σχεδιάζω να κλείσω τα κέρδη. Η δοκιμή αυτού του επιπέδου θα είναι δυνατή αν η Fed υιοθετήσει μια ήπια στάση, αναζωπυρώνοντας την ανοδική ορμή για το ευρώ.

Αν το EUR/USD πέσει και δεν υπάρχει αγοραστική δραστηριότητα γύρω από το 1.0482, η πίεση πώλησης πιθανότατα θα αυξηθεί, οδηγώντας το ευρώ σε βαθύτερη πτώση. Σε αυτή την περίπτωση, θα περιμένω μια ψευδή διάσπαση κοντά στο επίπεδο στήριξης 1.0458 πριν εξετάσω νέες θέσεις long. Εναλλακτικά, θα ανοίξω θέσεις long με αναπήδηση από το 1.0430, στοχεύοντας σε μια ενδοημερήσια διόρθωση 30–35 μονάδων.

Απαιτήσεις για Ανοιχτές Θέσεις Short σε EUR/USD:

Αν το ευρώ αυξηθεί λόγω αδύναμων αμερικανικών δεδομένων πριν τις ανακοινώσεις της Fed, η υπεράσπιση της αντίστασης στο 1.0508 θα είναι η πρώτη προτεραιότητα των πωλητών. Μια ψευδής διάσπαση εκεί, παρόμοια με το προηγούμενο σενάριο, θα ανανεώσει την πτωτική ορμή και θα παρέχει σημείο εισόδου για θέσεις short που στοχεύουν στην υποστήριξη στο 1.0482. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτήν την περιοχή, ακολουθούμενη από εκ νέου δοκιμή από κάτω, θα ανοίξει το δρόμο στο χαμηλό 1.0458, επιστρέφοντας την αγορά υπό τον έλεγχο των πωλητών. Ο πιο μακρινός στόχος θα είναι το 1.0430, όπου σχεδιάζω να πάρω τα κέρδη.

Η δοκιμή αυτού του επιπέδου θα είναι πιθανή αν η Fed υιοθετήσει αυστηρό τόνο σχετικά με τις μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων. Αν το EUR/USD αυξηθεί κατά το δεύτερο ήμισυ της ημέρας χωρίς σημαντική πτωτική δραστηριότητα στο 1.0508 (όπου οι κινητοί μέσοι όροι αυτή τη στιγμή υποστηρίζουν τους πωλητές), θα αναβάλω την πώληση μέχρι την επόμενη αντίσταση στο 1.0534. Θα πουλήσω μόνο μετά από ανεπιτυχή εδραίωση εκεί. Εναλλακτικά, σχεδιάζω να ανοίξω θέσεις short με αναπήδηση από το 1.0567, στοχεύοντας σε διόρθωση προς τα κάτω 30–35 μονάδων.

Αναφορά Commitment of Traders (COT)

Η αναφορά COT της 10ης Δεκεμβρίου έδειξε αύξηση στις βραχυπρόθεσμες θέσεις και μείωση στις μακροπρόθεσμες θέσεις. Ωστόσο, η συνολική τοποθέτηση στην αγορά παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη. Με την τελευταία συνεδρίαση της Federal Reserve για το έτος να είναι επικείμενη, φαίνεται πιθανή μια απόφαση για μείωση των επιτοκίων. Αυτό έχει πρόσφατα αποτρέψει την ενίσχυση του δολαρίου, διατηρώντας ταυτόχρονα τη ζήτηση για επενδυτικά στοιχεία ενεργητικού υψηλού κινδύνου. Αν η Fed υιοθετήσει πιο επιφυλακτική προσέγγιση για τον επόμενο χρόνο, οι πιθανότητες επιστροφής μιας καθοδικής αγοράς στο EUR/USD θα αυξηθούν σημαντικά.

Σύμφωνα με την αναφορά COT, οι μη εμπορικές μακροπρόθεσμες θέσεις μειώθηκαν κατά 10,318 σε 157,375, ενώ οι μη εμπορικές βραχυπρόθεσμες θέσεις αυξήθηκαν κατά 7,766 σε 232,948. Η καθαρή διαφορά μεταξύ μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων θέσεων διευρύνθηκε κατά 4,450 συμβόλαια.

Σήματα Δεικτών

Κινητοί Μέσοι Όροι:

Το ζεύγος διαπραγματεύεται κοντά στους κινητούς μέσους όρους 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας αβεβαιότητα στην αγορά.Σημείωση: Οι αναφερόμενοι κινητοί μέσοι όροι αφορούν το ωριαίο διάγραμμα H1 και διαφέρουν από τους κλασικούς ημερήσιους κινητούς μέσους όρους στο διάγραμμα D1.

Bollinger Bands: Σε περίπτωση πτώσης, το κάτω όριο του δείκτη κοντά στο 1.0490 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (MA): Εξομαλύνει τη μεταβλητότητα και τον θόρυβο για την αναγνώριση της τρέχουσας τάσης. Περίοδος – 50 (κίτρινη γραμμή στο διάγραμμα); Περίοδος – 30 (πράσινη γραμμή στο διάγραμμα).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Μετράει τη δυναμική. Γρήγορη EMA – περίοδος 12; Αργή EMA – περίοδος 26; SMA – περίοδος 9.
• Bollinger Bands: Καθορίζουν δυναμικά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης. Περίοδος – 20.
• Οι μη εμπορικοί επενδυτές περιλαμβάνουν κερδοσκόπους όπως μεμονωμένους επενδυτές, hedge funds, και μεγάλους θεσμούς που χρησιμοποιούν την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

• Μακροπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις: Σύνολο ανοιχτών μακροπρόθεσμων θέσεων που κρατούνται από μη εμπορικούς επενδυτές.
• Βραχυπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις: Σύνολο ανοιχτών βραχυπρόθεσμων θέσεων που κρατούνται από μη εμπορικούς επενδυτές.
• Καθαρή μη εμπορική θέση: Η διαφορά μεταξύ μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων μη εμπορικών θέσεων.