19.12.202413:45 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για τη συνεδρία των Η.Π.Α. στις 19 Δεκεμβρίου (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών). Το Ευρώ Ανακτά Ορισμένες Απώλειες

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, επισήμανα το επίπεδο του 1.0391 και σχεδίασα να πάρω αποφάσεις συναλλαγών με βάση αυτό. Ας δούμε το γράφημα των 5 λεπτών και ας αναλύσουμε τι συνέβη. Μια διάσπαση και επακόλουθο επανέλεγχος αυτού του επιπέδου από πάνω δημιούργησε ένα εξαιρετικό σημείο εισόδου για την αγορά του ευρώ, οδηγώντας σε άνοδο 30 μονάδων στο ζεύγος. Η τεχνική εικόνα έχει επανεξεταστεί για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για Άνοιγμα Μακροχρόνιων Θέσεων στο EUR/USD

Η έλλειψη σημαντικών στατιστικών στοιχείων και οι ελκυστικές τιμές του ευρώ συνέβαλαν σε μια αξιοπρεπή ανοδική διόρθωση στο ζεύγος EUR/USD κατά το πρώτο μισό της ημέρας. Παρόλα αυτά, το κατά πόσο θα συνεχιστεί αυτή η τάση κατά τη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίας παραμένει αβέβαιο. Αναμένονται αρκετά σημαντικά δεδομένα, που θα μπορούσαν να ανανεώσουν τη ζήτηση για το δολάριο. Οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, η ανάπτυξη του ΑΕΠ τρίτου τριμήνου και οι υπάρχουσες πωλήσεις κατοικιών θα παίξουν κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό της πορείας του δολαρίου.

Σε περίπτωση ισχυρών στατιστικών και πτώσης του ζεύγους, μια ψευδής διακοπή κοντά στο 1.0391—υποστήριξη που σχηματίστηκε νωρίτερα σήμερα—θα προσφέρει μια καλή ευκαιρία για αύξηση των μακροχρόνιων θέσεων, στοχεύοντας σε επιστροφή στο επίπεδο 1.0423, το οποίο το ζεύγος δεν έχει ακόμη διασπάσει. Μια διάσπαση και εκ νέου δοκιμή αυτού του εύρους θα επιβεβαιώσει ένα σωστό σημείο εισόδου για αγορά με στόχο το 1.0454. Ο τελικός στόχος θα είναι το υψηλό 1.0482, όπου θα κλειδωθούν τα κέρδη.

Αν το EUR/USD υποχωρήσει και δεν υπάρξει αγοραστική δραστηριότητα κοντά στο 1.0391, η πίεση στο ζεύγος θα αυξηθεί, οδηγώντας σε μεγαλύτερη πτώση. Σε αυτή την περίπτωση, θα ανοίξω μακροχρόνιες θέσεις μόνο μετά από μια ψευδή διακοπή κοντά στο εβδομαδιαίο χαμηλό και την υποστήριξη στο 1.0351. Σχεδιάζω να ανοίξω άμεσες θέσεις αγοράς από το 1.0308, στοχεύοντας σε ενδοημερήσια διόρθωση 30–35 μονάδων.

Για Άνοιγμα Βραχυπρόθεσμων Θέσεων στο EUR/USD

Αν το ευρώ αυξηθεί λόγω αδύναμων δεδομένων των ΗΠΑ, η προστασία της αντίστασης στο 1.0423—που δημιουργήθηκε κατά το πρώτο μισό της ημέρας—θα είναι κορυφαία προτεραιότητα για τους πωλητές. Μια ψευδής διακοπή σε αυτό το επίπεδο θα επιτρέψει την επανάληψη της πτωτικής δυναμικής, παρέχοντας σημείο εισόδου για βραχυπρόθεσμες θέσεις με στόχο το 1.0391. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτό το εύρος, μαζί με εκ νέου δοκιμή από κάτω, θα προσφέρει μια καλή ευκαιρία πώλησης, στοχεύοντας το χαμηλό 1.0351. Μια κίνηση προς αυτό το επίπεδο θα ακυρώσει τα σχέδια των αγοραστών για περαιτέρω διορθώσεις. Ο τελικός στόχος θα είναι το 1.0308, όπου θα κλειδωθούν τα κέρδη.

Αν το EUR/USD αυξηθεί κατά το δεύτερο μισό της ημέρας και οι πωλητές δεν δείξουν δραστηριότητα κοντά στο 1.0423, όπου οι κινητοί μέσοι όροι ευνοούν τους πωλητές, θα καθυστερήσω την πώληση μέχρι την επόμενη αντίσταση στο 1.0454. Θα πραγματοποιήσω επίσης πώληση σε αυτό το επίπεδο, αλλά μόνο μετά από ανεπιτυχή εδραίωση. Άμεσες βραχυπρόθεσμες θέσεις θα εξεταστούν στο 1.0482, στοχεύοντας σε πτωτική διόρθωση 30–35 μονάδων.

Στην αναφορά COT (Commitment of Traders) για τις 10 Δεκεμβρίου, παρατηρήθηκε αύξηση των short θέσεων και μείωση των long θέσεων. Συνολικά, τα νέα δεδομένα διατήρησαν το προσανατολισμό της αγοράς σχετικά αμετάβλητο. Η επερχόμενη τελική συνάντηση της Federal Reserve για φέτος αναμένεται να αποφασίσει για τις μειώσεις των επιτοκίων, οι οποίες πρόσφατα περιόρισαν την ανάπτυξη του δολαρίου διατηρώντας συγχρόνως τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία με ρίσκο. Εάν η Fed υιοθετήσει μια πιο επιφυλακτική προσέγγιση για το επόμενο έτος, οι πιθανότητες επιστροφής της αρκούδας στην αγορά του EUR/USD θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά. Σύμφωνα με την αναφορά COT, οι μη εμπορικές long θέσεις μειώθηκαν κατά 10.318 στο 157.375, ενώ οι short θέσεις αυξήθηκαν κατά 7.766 στο 232.948, αυξάνοντας τη διαφορά μεταξύ long και short θέσεων κατά 4.450.

Ενδείξεις Δεικτών

Κινητοί Μέσοι Όροι: Το ζεύγος συναλλάγματος διαπραγματεύεται κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας περαιτέρω καθοδικό ενδεχόμενο.

Σημείωση: Ο συντάκτης λαμβάνει υπόψη τις περιόδους και τις τιμές των κινητών μέσων όρων στο γράφημα H1, οι οποίες διαφέρουν από τους κλασικούς ορισμούς στο ημερήσιο γράφημα D1.

Ζώνες Bollinger: Σε περίπτωση πτώσης, το κάτω όριο του δείκτη κοντά στο 1.0310 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός μέσος όρος: Καθορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και τον θόρυβο. Περίοδος – 50 (με κίτρινο στο γράφημα); Περίοδος – 30 (με πράσινο στο γράφημα).
• Δείκτης MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Γρήγορος ΕΜΑ – 12, Αργός ΕΜΑ – 26, SMA – 9.
• Ζώνες Bollinger: Περίοδος – 20.
• Μη εμπορικοί επενδυτές: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι επενδυτές, hedge funds και ιδρύματα που χρησιμοποιούν την αγορά παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς και πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις.
• Μη εμπορικές θέσεις long: Συνολικές θέσεις long που κατέχονται από μη εμπορικούς επενδυτές.
• Μη εμπορικές θέσεις short: Συνολικές θέσεις short που κατέχονται από μη εμπορικούς επενδυτές.
• Μη εμπορική καθαρή θέση: Η διαφορά μεταξύ των θέσεων short και long που κατέχονται από μη εμπορικούς επενδυτές.