20.12.202406:28 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις για Συναλλαγές και Ανασκόπηση του GBP/USD στις 20 Δεκεμβρίου· Η Τράπεζα της Αγγλίας Κατακρήμνισε τη Στερλίνα

Ανάλυση GBP/USD 5-Λεπτών

Το ζεύγος νομισμάτων GBP/USD παρουσίασε σημαντικές πτώσεις την Τετάρτη και την Πέμπτη, ανάμεσα σε μια ισχυρή ανοδική διόρθωση. Η βρετανική λίρα για άλλη μια φορά επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα έναντι του δολαρίου, αυξανόμενη σε καταστάσεις όπου θα μπορούσε να το αποφύγει. Ωστόσο, η Τράπεζα της Αγγλίας κατέστησε σαφή την κατάσταση. Τα αποτελέσματα της συνεδρίασής της μπορούν να θεωρηθούν ως "dovish", τουλάχιστον επειδή ο αριθμός των μελών της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής που ψήφισαν "υπέρ" μιας μείωσης των επιτοκίων υπερέβη τις προσδοκίες. Φάνηκε ότι τρία μέλη υποστήριξαν την χαλάρωση και χρειάζονταν μόνο δύο ακόμη ψήφοι για να μειωθεί το επιτόκιο. Αυτό αντανακλά μια πιο "dovish" στάση από ό,τι ανέμενε η αγορά. Είχαμε προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι και η BoE θα αρχίσει να μειώνει το επιτόκιό της. Μπορεί να προχωρήσει αργά ή σπάνια, αλλά θα το κάνει. Δεδομένου ότι η αγορά έχει ήδη ενσωματώσει ολόκληρο τον κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, τώρα έχει την ευκαιρία να αντιδράσει στον παράγοντα των μειώσεων επιτοκίων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώς, πιστεύουμε ότι η λίρα θα συνεχίσει την πτώση της.

Στη μέση της ημέρας, το ζεύγος σύγχυσε σε μεγάλο βαθμό τους traders, καθώς η λίρα ανέβαινε σταθερά πριν από την ανακοίνωση της BoE. Οι λόγοι για αυτήν την άνοδο παραμένουν ασαφείς, καθώς το ευρώ παρουσίασε πολύ πιο αδύναμη διόρθωση την ίδια χρονική περίοδο. Λόγω αυτού του ράλι, η τιμή αρχικά ξεπέρασε την περιοχή 1.2605–1.2620 και τη γραμμή Kijun-sen, μόνο για να συνεχίσει την πτώση της και να δημιουργήσει παρόμοια σήματα πώλησης αργότερα. Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος σε συναλλαγές λίγο πριν την ανακοίνωση της BoE δεν ήταν φρόνιμη. Όταν αποκαλύφθηκαν τα αποτελέσματα, έγινε σαφές ότι η λίρα είχε ισχυρές προοπτικές για περαιτέρω πτώση. Κατά συνέπεια, πιστεύουμε ότι οι traders μπορούσαν να ανταποκριθούν στο τελευταίο σήμα πώλησης της ημέρας. Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, το ζεύγος έπεσε στο επίπεδο των 1.2516, προσφέροντας στους traders τουλάχιστον 75 pips κέρδους.

Αναφορά COT

Οι αναφορές COT για τη στερλίνα δείχνουν ότι το συναίσθημα μεταξύ των εμπορικών συναλλασσόμενων έχει μεταβάλλεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Οι κόκκινες και μπλε γραμμές, που αναπαριστούν τις καθαρές θέσεις εμπορικών και μη εμπορικών συναλλασσόμενων, συχνά διασταυρώνονται και, στις περισσότερες περιπτώσεις, κινούνται κοντά στο μηδέν. Πρόσφατα, η τιμή ξεπέρασε το επίπεδο του 1.3154 και στη συνέχεια έπεσε στη γραμμή τάσης. Αναμένουμε η τιμή να συγκεντρωθεί κάτω από τη γραμμή τάσης, επιβεβαιώνοντας τη μεταβοή σε πτωτική τάση.

Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά σχετικά με τη στερλίνα, η ομάδα των «μη εμπορικών» άνοιξε 4,700 συμβόλαια ΑΓΟΡΑΣ και έκλεισε 300 συμβόλαια ΠΩΛΗΣΗΣ. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση των μη εμπορικών συναλλασσόμενων αυξήθηκε κατά 7,700 συμβόλαια την εβδομάδα. Ωστόσο, οι συνολικές μας προσδοκίες παραμένουν οι ίδιες.

Το θεμελιώδες υπόβαθρο εξακολουθεί να μην δικαιολογεί μακροπρόθεσμες αγορές της στερλίνας. Το νόμισμα έχει σημαντικό δυναμικό να επανεκκινήσει πτωτική τάση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ η γραμμή τάσης έχει αποτρέψει περαιτέρω πτώσεις, αν η τιμή δεν καταφέρει να σπάσει κάτω από αυτήν, ενδέχεται να δούμε άλλη μια ανοδική κίνηση, που μπορεί να ωθήσει τη στερλίνα πάνω από το επίπεδο του 1.3500. Αλλά ποιοι θεμελιώδεις παράγοντες αυτή τη στιγμή υποστηρίζουν τέτοια ανάπτυξη; Η στερλίνα δεν μπορεί να αυξάνεται επ' αόριστον χωρίς μια σταθερή βάση.

Ανάλυση GBP/USD 1-Ωρας

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος GBP/USD διατηρεί μια γενική πτωτική τάση, με τη διορθωτική φάση να φαίνεται πως έχει ολοκληρωθεί. Δεν βλέπουμε ακόμα κανένα κίνητρο για το βρετανικό νόμισμα να παρουσιάσει άνοδο, εκτός από την τεχνική ανάγκη περιστασιακών διορθώσεων. Οι συναντήσεις της BoE και της Fed θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το δολάριο, αλλά τελικά δεν έκαναν παρά να επιβαρύνουν τη στερλίνα. Στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αναμένουμε πτώση του βρετανικού νομίσματος.

Για τις 20 Δεκεμβρίου, έχουν εντοπιστεί τα εξής βασικά επίπεδα: 1.2429–1.2445, 1.2516, 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987, και 1.3050. Η γραμμή Senkou Span B (1.2708) και η Kijun-sen (1.2623) μπορεί επίσης να λειτουργήσουν ως σήματα. Πρόκειται για την ανάγκη ορισμού του σημείου Stop Loss στο ίσο κέρδος μόλις η τιμή κινηθεί κατά 20 pips προς τη σωστή κατεύθυνση. Σημειώστε ότι οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της μέρας, κάτι που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τον καθορισμό σημάτων συναλλαγών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο προγραμματίζει να δημοσιεύσει μια αναφορά για τις λιανικές πωλήσεις την Παρασκευή, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακοινώσουν μια σειρά από λιγότερο σημαντικές αναφορές. Τονίζουμε μόνο τον δείκτη PCE (βασικός δείκτης τιμών προσωπικών δαπανών για κατανάλωση) και τον Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Michigan.

Επεξηγήσεις Εικονογράφησης:

Επίπεδα Υποστήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές): Κύριες περιοχές όπου η κίνηση της τιμής μπορεί να σταματήσει. Δεν είναι πηγές σημάτων συναλλαγών.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το χρονοδιάγραμμα H4 στο ωριαίο διάγραμμα, λειτουργώντας ως ισχυρά επίπεδα.

Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές): Σημεία όπου η τιμή έχει αντιδράσει προηγουμένως. Μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια ή άλλα τεχνικά μοτίβα.

Δείκτης 1 στα Διαγράμματα COT: Αντανακλά το καθαρό μέγεθος θέσης κάθε κατηγορίας εμπόρου.