20.12.202413:11 Ανάλυση και κριτικές Forex: Πρόβλεψη για EUR/USD στις 20 Δεκεμβρίου

Την Πέμπτη, το ζεύγος EUR/USD ανήλθε στο διορθωτικό επίπεδο 1.0420, αναπήδησε και αντιστράφηκε υπέρ του δολαρίου Η.Π.Α. Η καθοδική πορεία συνεχίστηκε προς το διορθωτικό επίπεδο 423.6% στο 1.0320. Μια ανάκαμψη από το 1.0320 θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια αντιστροφή υπέρ του ευρώ και άνοδο προς το 1.0420. Ωστόσο, ένα κλείσιμο κάτω από το 1.0320 θα αυξήσει την πιθανότητα περαιτέρω πτώσεων προς το επόμενο επίπεδο στο 1.0225 (4ωρο διάγραμμα).

Η δομή του κύματος είναι απλή και σαφής. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα μόλις που ξεπέρασε το προηγούμενο υψηλό, ενώ το τελευταίο καθοδικό κύμα έσπασε εύκολα το προηγούμενο χαμηλό. Αυτό υποδηλώνει ότι η διαμόρφωση της «ανοδικής» τάσης έχει πλέον ολοκληρωθεί. Όπως είχα προηγουμένως υποθέσει, ήταν αδύναμη. Αναμένεται περαιτέρω πτώση του ευρώ στο πλαίσιο μιας νέας τάσης.

Το πληροφοριακό υπόβαθρο την Πέμπτη ήταν πολύ ασθενέστερο τόσο για το ευρώ όσο και για το δολάριο, αλλά η συνολική δυναμική παρέμεινε αμετάβλητη. Οι έμποροι συνεχίζουν να επεξεργάζονται τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της Federal Reserve. Αν και το ευρώ είδε μια ελαφριά ανάκαμψη, γρήγορα εγκατέλειψε τα κέρδη του. Κατά την άποψή μου, παγκόσμια γεγονότα όπως η συνεδρίαση της Fed μπορούν να επηρεάσουν το συναίσθημα των εμπόρων για παρατεταμένη περίοδο. Αυτή τη στιγμή οι αρκούδες έχουν πληροφοριακή υποστήριξη.

Συνοψίζοντας, η Fed αποφάσισε να μειώσει ξανά τα επιτόκια, αλλά σήμανε μια ισχυρή πιθανότητα περισσότερων παύσεων παρά μειώσεων επιτοκίων το 2025. Οι έμποροι δεν περίμεναν ότι το FOMC θα σχεδίαζε μόνο δύο μειώσεις επιτοκίων 0.25% για το 2025. Αυτή η απόκλιση μεταξύ των πολιτικών επιτοκίων της ECB και της Fed θα μπορούσε να αυξηθεί την επόμενη χρονιά, μειώνοντας περαιτέρω το ευρώ. Πιστεύω ότι οι αρκούδες θα συνεχίσουν να κυριαρχούν και ότι μια κίνηση κάτω από το 1.0320 είναι απλώς θέμα χρόνου.

Στο γράφημα των 4 ωρών, το ζεύγος έχει ανακάμψει δύο φορές από το 100.0% επίπεδο διόρθωσης στο 1.0603 και συνεχίζει να υποχωρεί προς το επίπεδο Fibonacci 161.8% στο 1.0225. Μια «πτωτική» απόκλιση στον δείκτη CCI επίσης ώθησε τις τιμές χαμηλότερα. Μια σταθεροποίηση πάνω από το 1.0436 θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια ανάκαμψη προς το 1.0603. Δεν παρατηρούνται νέες αποκλίσεις σε κανένα δείκτη σήμερα.

Έκθεση Δεσμεύσεων Εμπόρων (COT)

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι κερδοσκόποι έκλεισαν 10.318 θέσεις long και άνοιξαν 7.766 θέσεις short. Η διάθεση μεταξύ της ομάδας "Μη εμπορικό" παραμένει "πτωτική" και ενισχύεται, υποδηλώνοντας περαιτέρω πτώσεις για το ζεύγος. Ο συνολικός αριθμός των long θέσεων που κατέχουν οι κερδοσκόποι είναι τώρα 157.000, σε σύγκριση με 233.000 short θέσεις.

Για 13 συνεχόμενες εβδομάδες, οι μεγάλοι παίκτες εκποιούν το ευρώ. Κατά την άποψή μου, αυτό υποδηλώνει μια "πτωτική" τάση. Ο βασικός παράγοντας πίσω από την πτώση του δολαρίου—οι προσδοκίες για χαλάρωση από τη Fed—έχει ήδη τιμολογηθεί. Η αγορά έχει πλέον λιγότερους λόγους να πουλά το δολάριο. Παρότι αυτοί οι λόγοι μπορεί να εμφανιστούν με την πάροδο του χρόνου, το δολάριο Η.Π.Α. παραμένει έτοιμο για περαιτέρω ανάπτυξη. Η τεχνική ανάλυση επίσης υποστηρίζει την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης "πτωτικής" τάσης και αναμένω το ζεύγος EUR/USD να βιώσει μια παρατεταμένη πτώση.

Ημερολόγιο Νέων για τις Η.Π.Α. και την Ευρωζώνη

• Η.Π.Α.: Δείκτης CORE PCE (13:30 UTC)
• Η.Π.Α.: Προσωπικό Εισόδημα και Δαπάνες (13:30 UTC)
• Η.Π.Α.: Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος του Πανεπιστημίου του Michigan (15:00 UTC)

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 20 Δεκεμβρίου περιλαμβάνει ορισμένες μέτριας σημασίας εγγραφές. Ο αντίκτυπος αυτών των γεγονότων στο κλίμα της αγοράς αναμένεται να είναι ελάχιστος.

Πρόβλεψη για το EUR/USD και Συμβουλές Συναλλαγών

Η πώληση του ζεύγους ήταν δυνατή μετά από αναπήδηση από το επίπεδο 1.0603 στο 4ωρο διάγραμμα, στοχεύοντας 1.0420 και 1.0320. Ο πρώτος στόχος έχει επιτευχθεί και ο δεύτερος σχεδόν έχει φτάσει. Χθες, οι πωλήσεις ήταν εφικτές μετά από αναπήδηση από το 1.0420 στο ωριαίο διάγραμμα. Η αγορά θα είναι δυνατή εάν το ζεύγος αναπηδήσει από το 1.0320 στο ωριαίο διάγραμμα, αν και θα απέφευγα ακόμη να ρισκάρω αγορές αυτή τη στιγμή.

Τα επίπεδα Fibonacci έχουν σχεδιαστεί από 1.1003–1.1214 στο ωριαίο διάγραμμα και από 1.0603–1.1214 στο 4ωρο διάγραμμα.