20.12.202415:05 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για τη Συνεδρία των Η.Π.Α. στις 20 Δεκεμβρίου (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών). Το Ευρώ Προσπαθεί να Ανακτήσει Ανοδική Δυναμική

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, τονίστηκα το επίπεδο 1.0351 και σχεδίασα να βασίσω τις αποφάσεις εισόδου μου σε αυτό. Αναθεωρώντας το διάγραμμα των 5 λεπτών, μια πτώση ακολουθούμενη από μια ψευδή διάσπαση κοντά στο 1.0351 προσέφερε μια καλή ευκαιρία αγοράς για το ευρώ, οδηγώντας σε άνοδο 30 μονάδων για το ζεύγος. Η τεχνική ανάλυση έχει προσαρμοστεί για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για Άνοιγμα Μακροχρόνιων Θέσεων στο EUR/USD:

Η συνεδρία των Η.Π.Α. θα φέρει σημαντικά δεδομένα για τον Δείκτη Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE), τις αλλαγές στο εισόδημα και τις δαπάνες των καταναλωτών, οι οποίες θα είναι καθοριστικές για την κατεύθυνση της αγοράς σήμερα. Δυνατά δεδομένα θα μπορούσαν να ανανεώσουν την ζήτηση για το δολάριο Η.Π.Α., ενδεχομένως να βλάψουν τις ανοδικές προοπτικές για το ευρώ που παρατηρήθηκαν νωρίτερα την ημέρα. Σε περίπτωση ισχυρών στατιστικών και πτώσης του ζεύγους, μόνο μια ψευδής διάσπαση κοντά στο 1.0385—στήριξη που σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίας—θα παρέχει κατάλληλη κατάσταση για το χτίσιμο μακροχρόνιων θέσεων, με στόχο την επιστροφή στο 1.0421. Μια διάσπαση και επανεξέταση αυτής της περιοχής θα επιβεβαιώσει το σωστό σημείο αγοράς, με στόχο το 1.0454. Ο απώτερος στόχος θα είναι η υψηλή τιμή 1.0482, όπου θα πραγματοποιηθεί λήψη κερδών.

Αν το EUR/USD υποχωρήσει και δεν παρατηρηθεί δραστηριότητα κοντά στο 1.0385 (που δρα ως σημείο μέσου της πλαγιοκομικής διακύμανσης), η πίεση των πωλήσεων θα αυξηθεί, οδηγώντας σε ακόμα μεγαλύτερη πτώση του ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση, θα εξετάσω την αγορά μόνο μετά από μια ψευδή διάσπαση κοντά στο εβδομαδιαίο χαμηλό στο 1.0351. Σχεδιάζω να ανοίξω μακροχρόνιες θέσεις από την ανάκαμψη στο 1.0308, με στόχο μια ημερήσια διόρθωση προς τα πάνω, 30-35 μονάδων.

Για Άνοιγμα Βραχυχρόνιων Θέσεων στο EUR/USD

Αν το ευρώ αυξηθεί με αδύναμα δεδομένα των Η.Π.Α., η προστασία της αντίστασης στο 1.0421 θα είναι η προτεραιότητα για τους πωλητές. Μια ψευδής διάσπαση σε αυτό το επίπεδο θα αναζωογονήσει τη πτωτική ορμή και θα προσφέρει ευκαιρία πώλησης, στοχεύοντας την στήριξη στο 1.0385, όπου η διαπραγμάτευση επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή, μαζί με τους κινητούς μέσους όρους. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτό το όριο, ακολουθούμενη από επαναπροσέγγιση από κάτω, θα προσφέρει άλλη ευκαιρία πώλησης, στοχεύοντας το χαμηλό 1.0351, που θα παρεμποδίσει τα σχέδια των αγοραστών για περαιτέρω διόρθωση. Ο απώτερος στόχος θα είναι το επίπεδο 1.0308, όπου θα πραγματοποιηθεί λήψη κερδών.

Αν το EUR/USD κινηθεί υψηλότερα στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι πτωτικές δεν καταφέρουν να δράσουν κοντά στο 1.0421, θα αναβάλω την πώληση μέχρι τη δοκιμή της επόμενης αντίστασης στο 1.0454. Η πώληση θα εξεταστεί εκεί μόνο μετά από αποτυχημένη εδραίωση. Σχεδιάζω να ανοίξω βραχυχρόνιες θέσεις από την ανάκαμψη στο 1.0482, στοχεύοντας μια διόρθωση προς τα κάτω, 30-35 μονάδων.

Αναφορά Δεσμεύσεων Εμπόρων (COT)

Η αναφορά COT για τις 10 Δεκεμβρίου έδειξε αύξηση των short θέσεων και μείωση των long θέσεων. Συνολικά, οι νέοι αριθμοί δείχνουν ελάχιστη αλλαγή στη θέση της αγοράς. Η επερχόμενη τελική συνάντηση της Federal Reserve φέτος πιθανότατα θα οδηγήσει σε μείωση επιτοκίων, κάτι που πρόσφατα περιόρισε την ανάπτυξη του δολαρίου ενώ διατηρούσε τη ζήτηση για ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Μία πιο προσεκτική προσέγγιση από τη Fed τον επόμενο χρόνο θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες μιας πτωτικής επιστροφής στην αγορά για το EUR/USD. Η αναφορά έδειξε ότι οι long μη εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 10,318 φτάνοντας τις 157,375, ενώ οι short μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 7,766 φτάνοντας τις 232,948. Ως αποτέλεσμα, το χάσμα μεταξύ των long και short θέσεων διευρύνθηκε κατά 4,450.

Σήματα Δεικτών

Κινητοί Μέσοι ΌροιΗ διαπραγμάτευση κινείται γύρω από τους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 ημερών, που υποδεικνύουν μια πλάγια αγορά.

Σημείωση: Οι περίοδοι και οι τιμές των κινητών μέσων όρων βασίζονται στο ωριαίο διάγραμμα (H1), διαφέροντας από τους κλασικούς ημερήσιους μέσους όρους στο ημερήσιο διάγραμμα (D1).

Bollinger BandsΣε περίπτωση πτώσης, το κατώτερο όριο του δείκτη κοντά στο 1.0351 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών

• Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average - MA): Καθορίζει την τρέχουσα τάση μειώνοντας τη μεταβλητότητα και το θόρυβο. Περίοδος: 50 (κίτρινο στο διάγραμμα), 30 (πράσινο στο διάγραμμα).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Γρήγορη EMA – 12, Αργή EMA – 26, SMA – 9.
• Bollinger Bands: Περίοδος – 20.
• Μη-εμπορικοί διαπραγματευτές: Επενδυτές όπως μεμονωμένοι διαπραγματευτές, hedge funds και μεγάλα ιδρύματα, που χρησιμοποιούν την αγορά futures για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Μακροχρόνιες θέσεις μη-εμπορικών: Η συνολική μακροχρόνια ανοικτή θέση των μη-εμπορικών διαπραγματευτών.
• Βραχυχρόνιες θέσεις μη-εμπορικών: Η συνολική βραχυχρόνια ανοικτή θέση των μη-εμπορικών διαπραγματευτών.
• Καθαρή θέση μη-εμπορικών: Η διαφορά μεταξύ βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων θέσεων των μη-εμπορικών διαπραγματευτών.