23.12.202414:45 Ανάλυση και κριτικές Forex: Πρόβλεψη για το EUR/USD στις 23 Δεκεμβρίου 2024

Την Παρασκευή, το ζεύγος EUR/USD αντιστράφηκε υπέρ του ευρωπαϊκού νομίσματος, σημειώνοντας άνοδο περίπου 100 μονάδων και εδραιώνοντας πάνω από το επίπεδο 1.0420. Ωστόσο, τη Δευτέρα, οι επενδυτές που επιδιώκουν πτώση εξαπέλυσαν νέα επίθεση, στοχεύοντας να εδραιώσουν κάτω από το 1.0420. Αν επιτύχουν, είναι πιθανή η συνέχιση της πτώσης προς το διορθωτικό επίπεδο 423,6% στο 1.0320.

Η κατάσταση με τα κύματα είναι απλή. Το τελευταίο συμπληρωμένο ανοδικό κύμα μόλις που έσπασε την προηγούμενη κορυφή, ενώ το τελευταίο καθοδικό κύμα έσπασε εύκολα το προηγούμενο χαμηλό. Έτσι, η διαμόρφωση της ανοδικής τάσης μπορεί να θεωρηθεί αυτή τη στιγμή ολοκληρωμένη. Όπως αναμενόταν, αποδείχθηκε πολύ αδύναμη. Τώρα αναμένεται πτώση του ευρώ στο πλαίσιο νέας τάσης.

Την Παρασκευή, το θεμελιώδες πλαίσιο δεν ήταν σημαντικό ούτε για το ευρώ ούτε για το δολάριο. Ήμουν κάπως έκπληκτος βλέποντας μια σχετικά ισχυρή άνοδο του ζεύγους. Ο δείκτης τιμών PCE ήταν 2,8%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν έφτασε τις 74 μονάδες, ικανοποιώντας τις προσδοκίες της αγοράς. Έτσι, τα οικονομικά δεδομένα από τις Η.Π.Α. δεν μπορούν να θεωρηθούν υποστηρικτικά ούτε για τους αρκούδες ούτε για τους ταύρους. Οι αναφορές δεν ήταν κρίσιμες και οι αξίες τους είτε ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες της αγοράς είτε παρέμειναν αμετάβλητες από τον προηγούμενο μήνα. Συνεπώς, πιστεύω ότι οι ταύροι επιτέθηκαν χωρίς πολλούς λόγους, αλλά όχι χωρίς επιτυχία. Ως αποτέλεσμα, το ευρώ μπορεί να αντιμετωπίσει άλλη μία πτώση σήμερα. Η τάση έχει μεταβληθεί σε καθοδική, και κατά τη διάρκεια μιας καθοδικής τάσης, θα πρέπει να αναμένεται πτώση, όχι άνοδος.

Η εβδομάδα των εορτών έχει ξεκινήσει, και αυτό δεν προμηνύει καλά. Μια "λεπτή αγορά" σημαίνει ότι θα υπάρχουν σημαντικά λιγότεροι έμποροι απ' ό,τι συνήθως, και η δραστηριότητά τους θα είναι επίσης μειωμένη. Ωστόσο, αυτό σημαίνει επίσης ότι πολύ μικρότεροι όγκοι συναλλαγών θα είναι επαρκείς για την πρόκληση έντονων κινηματογραφικών κινήσεων. Κατά την άποψή μου, σημαντικές αλλαγές τιμών είναι πιθανές αυτήν την εβδομάδα, εκτός από τις πραγματικές γιορτές.

Στο διάγραμμα των 4 ωρών, το ζεύγος έχει ανακάμψει δύο φορές από το επίπεδο επαναφοράς των 100,0% στο 1,0603 και συνεχίζει να πέφτει προς το 161,8% επίπεδο Fibonacci στο 1,0225. Σήμερα, μια ανάκαμψη από το 1,0436 θα αύξανε την πιθανότητα περαιτέρω πτώσεων. Ωστόσο, η εδραίωση πάνω από το 1,0436 θα μπορούσε να υποδηλώνει ανάκαμψη προς το 1,0603. Δεν παρατηρούνται νέες αποκλίσεις σε κανένα δείκτη σήμερα.

Έκθεση Δεσμεύσεων των Εμπόρων (COT)

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι κερδοσκόποι έκλεισαν 4,704 θέσεις long και 14,382 θέσεις short. Το συναίσθημα της ομάδας "Μη εμπορικών" παραμένει πτωτικό και ενισχύεται, υποδεικνύοντας περαιτέρω πιθανές μειώσεις στο ζεύγος. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων long που κατέχουν οι κερδοσκόποι είναι τώρα 152,000, ενώ οι θέσεις short ανέρχονται σε 218,000.

Για δεκατέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες, οι κύριοι παίκτες μειώνουν τις θέσεις τους στο ευρώ. Αυτό υποδηλώνει μια ισχυρή πτωτική τάση. Περιστασιακά, οι ταύροι κυριαρχούν συγκεκριμένες εβδομάδες, αλλά αυτό αποτελεί περισσότερο εξαίρεση παρά κανόνα. Ο κύριος παράγοντας που ασκεί πίεση για μείωση του δολαρίου—οι προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την FOMC—έχει ήδη αποτιμηθεί. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν νέοι λόγοι για την αγορά να εγκαταλείψει το δολάριο. Παρόλο που τέτοιοι λόγοι θα μπορούσαν να εμφανιστούν στο μέλλον, η αύξηση του δολαρίου παραμένει πιο πιθανή προς το παρόν. Η γραφική ανάλυση υποδεικνύει επίσης τη συνέχιση μιας μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης. Ως εκ τούτου, αναμένω παρατεταμένη μείωση για το ζεύγος EUR/USD.

Ημερολόγιο Ειδήσεων για τις Η.Π.Α. και την Ευρωζώνη

• 23 Δεκεμβρίου: Το ημερολόγιο οικονομικών δεν περιέχει σημαντικές καταχωρίσεις. Το ειδησεογραφικό υπόβαθρο δεν θα έχει καμία επίδραση στο συναίσθημα της αγοράς σήμερα.

Προβλέψεις και Συστάσεις για Διαπραγματευτές του EUR/USD

• Πωλήσεις: Το ζεύγος μπορεί να πωληθεί μετά από ανάκαμψη στο διάγραμμα 4 ωρών από το 1.0603, με στόχο το 1.0420 και το 1.0320. Ο πρώτος στόχος έχει επιτευχθεί και ο δεύτερος είναι σχεδόν επιτευχθείς. Σήμερα, είναι δυνατή η πώληση μετά από ανάκαμψη στο διάγραμμα 4 ωρών από το 1.0620.
• Αγορές: Δεν συνιστώ να εξεταστούν αγορές σήμερα.

Τα επίπεδα Fibonacci βασίζονται στο 1.1003–1.1214 στο ωριαίο διάγραμμα και στο 1.0603–1.1214 στο διάγραμμα 4 ωρών.