23.12.202417:10 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Διαπραγμάτευσης για την Αμερικανική Συνεδρίαση στις 23 Δεκεμβρίου (Ανάλυση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, υπογράμμισα το επίπεδο 1.0421 και σχεδίασα να κάνω τις αποφάσεις συναλλαγών βασιζόμενος σε αυτό. Ας ρίξουμε μια ματιά στο διάγραμμα 5 λεπτών για να αναλύσουμε τι συνέβη. Η διάσπαση και η επαναδοκιμή αυτού του επιπέδου παρείχαν ένα εξαιρετικό σημείο εισόδου για την πώληση του ευρώ. Τη στιγμή της γραφής, το ζεύγος είχε ήδη πέσει πάνω από 30 μονάδες από το σημείο εισόδου. Η τεχνική προοπτική για το δεύτερο ήμισυ της ημέρας έχει αναθεωρηθεί.

Για Άνοιγμα Θέσεων Αγοράς στο EUR/USD:

Αναλογικά με την έλλειψη ουσιαστικών στατιστικών, το ευρώ επέστρεψε γρήγορα προς τα κάτω, αμφισβητώντας τυχόν περαιτέρω ανοδική κίνηση. Στο δεύτερο μισό της ημέρας, η προσοχή θα στραφεί στα βασικά στοιχεία σχετικά με τον Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης των Η.Π.Α., ο οποίος θα μπορούσε να εκπλήξει ανοδικά και να υποστηρίξει τους αγοραστές του αμερικανικού δολαρίου.

Εάν τα ισχυρά δεδομένα σπρώξουν το ζεύγος προς τα κάτω, μόνο μια ψευδής διάσπαση γύρω από το 1.0380, ένα επίπεδο στήριξης που σχηματίστηκε την περασμένη εβδομάδα, θα παρέχει κατάλληλες συνθήκες για οικοδόμηση θέσεων αγοράς με την προσδοκία μιας επιστροφής στο 1.0413. Μια διάσπαση και επανέλεγχος αυτού του εύρους, παρόμοια με το σενάριο της πρωίας, θα επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα ενός σημείου εισόδου για αγορά, με στόχο μια κίνηση προς το 1.0446. Ο πιο μακρινός στόχος θα είναι το μέγιστο 1.0476, όπου σκοπεύω να καταγράψω κέρδη.

Στην περίπτωση πτώσης του EUR/USD και αδράνειας γύρω από το 1.0380 στο δεύτερο μισό της ημέρας—πιθανό να συμβεί—η πίεση στο ζεύγος θα αυξηθεί, οδηγώντας σε μια πιο σημαντική πτώση. Σε αυτή την περίπτωση, θα εισέλθω σε θέση αγοράς μόνο μετά από μια ψευδή διάσπαση γύρω από το εβδομαδιαίο χαμηλό και την υποστήριξη στο 1.0347. Άμεσες θέσεις αγοράς μπορούν να ανοίξουν μετά από ανάκαμψη από το 1.0308, στοχεύοντας σε μια ανοδική διόρθωση των 30–35 μονάδων ενδοημερίσια.

Για Άνοιγμα Θέσεων Πώλησης στο EUR/USD:

Εάν το ευρώ ανέβει λόγω ασθενών δεδομένων των Η.Π.Α., προστασία της αντίστασης στο 1.0413 θα είναι προτεραιότητα για τους πωλητές. Μια ψευδής διάσπαση σε αυτό το επίπεδο θα επαναφέρει τη δυναμική της πτώσης και θα παρέχει ένα σημείο εισόδου για πώληση με την προοπτική μιας πτώσης προς το 1.0380. Μια διάσπαση και ενοποίηση κάτω από αυτό το εύρος, μαζί με έναν επανέλεγχο από κάτω, θα προσφέρουν μια ακόμα ευκαιρία για πώληση, στοχεύοντας το χαμηλό του 1.0347, που θα υπονομεύσει τυχόν σχέδια των αγοραστών για περαιτέρω διορθώσεις. Ο πιο μακρινός στόχος θα είναι το 1.0308, όπου σκοπεύω να καταγράψω κέρδη.

Εάν το EUR/USD κινηθεί υψηλότερα στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι αρκούδες αποτύχουν να δράσουν στο 1.0413, όπου αυτή τη στιγμή οι κινητοί μέσοι όροι ευνοούν τους πωλητές, θα αναβάλω τις θέσεις πώλησης μέχρι την επόμενη αντίσταση στο 1.0446. Θα πουλήσω εκεί μόνο μετά από μια αποτυχημένη ενοποίηση. Άμεσες θέσεις πώλησης μπορούν να ανοίξουν μετά από αναπήδηση από το 1.0476, στοχεύοντας σε μια πτωτική διόρθωση των 30–35 μονάδων.

Κύρια Σημεία από την Έκθεση Commitment of Traders (COT):

Στην έκθεση COT της 10ης Δεκεμβρίου παρατηρήθηκε αύξηση των short θέσεων και μείωση των long θέσεων. Ωστόσο, η συνολική ισορροπία της αγοράς παρέμεινε αμετάβλητη. Πλησιάζει η τελική συνεδρίαση του έτους της Federal Reserve, όπου πιθανότατα θα ληφθεί απόφαση για μείωση των επιτοκίων, γεγονός που θα υποστηρίξει τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία με ρίσκο ενώ θα περιορίσει την ανάπτυξη του δολαρίου.

Σύμφωνα με την έκθεση COT:

• Οι long μη εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 10.318 στις 157.375.
• Οι short μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 7.766 στις 232.948.
• Η διαφορά της καθαρής θέσης διευρύνθηκε κατά 4.450.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι:

Η διαπραγμάτευση κοντά στους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 ημερών υποδηλώνει μια πλευρική αγορά.

Σημείωση: Οι περίοδοι και οι τιμές των κινητών μέσων βασίζονται στο ωριαίο διάγραμμα H1 και διαφέρουν από το παραδοσιακό ημερήσιο διάγραμμα D1.

Ζώνες Bollinger:

Το κάτω όριο του δείκτη στο 1.0398 λειτουργεί ως υποστήριξη σε περίπτωση πτώσης.

Περιγραφή Δείκτη:

• Κινητός Μέσος Όρος (MA): Εξομαλύνει τη μεταβλητότητα των τιμών και τον θόρυβο.
  • Περίοδος: 50 (κίτρινο στο διάγραμμα)
  • Περίοδος: 30 (πράσινο στο διάγραμμα)
• MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητών Μέσων):
  • Γρήγορο EMA: 12
  • Αργό EMA: 26
  • SMA: 9
• Ζώνες Bollinger: Περίοδος 20
• Μη εμπορικοί έμποροι: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι έμποροι, hedge funds και ιδρύματα που χρησιμοποιούν την αγορά futures για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Οι θέσεις long αντιπροσωπεύουν το σύνολο των ανοιχτών long θέσεων.
• Οι θέσεις short αντιπροσωπεύουν το σύνολο των ανοιχτών short θέσεων.
• Καθαρή θέση: Διαφορά μεταξύ των short και long θέσεων.