24.12.202402:17 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών και Ανασκόπηση EUR/USD στις 24 Δεκεμβρίου: Το Ευρώ Ξεκινάει με Πτώση

Ανάλυση EUR/USD 5 Λεπτών

Η ισοτιμία EUR/USD σημείωσε νέες πτώσεις τη Δευτέρα, κάτι που ευθυγραμμίζεται με τις προηγούμενες προβλέψεις μας. Σε προηγούμενα άρθρα τονίσαμε ότι η αύξηση της Παρασκευής έμοιαζε παράλογη, καθώς οι μακροοικονομικές συνθήκες εκείνης της ημέρας δεν υποστήριζαν την αγορά του ευρώ. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των συναντήσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Federal Reserve κατέδειξαν σαφώς μια καθοδική τάση. Επομένως, η πτώση της Δευτέρας ήταν αναμενόμενη. Επιπλέον, η τιμή δοκίμασε τη γραμμή Kijun-sen και στη συνέχεια ανέκαμψε, παρέχοντας ένα ακόμη σημάδι για καθοδική αντιστροφή και ευκαιρία πώλησης. Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι το ζεύγος θα πλησιάσει ξανά την περιοχή 1.0340-1.0366 για τέταρτη φορά σύντομα, ένα επίπεδο που μέχρι τώρα έχει αποτρέψει το ευρώ από το να υποχωρήσει περαιτέρω.

Αυτή η εβδομάδα σηματοδοτεί την έναρξη των εορτών της Πρωτοχρονιάς. Σήμερα είναι μια συντομευμένη ημέρα διαπραγμάτευσης και αύριο είναι αργία. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι τα ζεύγη νομισμάτων θα είναι ανενεργά. Στην πραγματικότητα, πιστεύουμε ότι σε μια αραιή αγορά, οι "αρκούδες" μπορεί να βρουν ευκολότερο τρόπο να διασπάσουν την περιοχή 1.0340-1.0366 "κάτω από το ραντάρ". Συνολικά, συνεχίζουμε να αναμένουμε περαιτέρω πτώσεις στην ισοτιμία EUR/USD.

Από την άποψη των σημάτων διαπραγμάτευσης, ξεχωρίζει η ανάκαμψη από τη γραμμή Kijun-sen, η οποία προκάλεσε ένα ακόμη κύμα πτώσεων του ευρώ. Αυτό το σήμα ήταν αρκετά ακριβές και, δεδομένης της καθοδικής τάσης, παρουσίασε μια σαφή ευκαιρία διαπραγμάτευσης. Μέχρι το τέλος της ημέρας, η τιμή σχεδόν έφτασε την περιοχή 1.0340-1.0366. Υπάρχει πιθανότητα 80% ότι αυτό το επίπεδο θα δοκιμαστεί σύντομα.

Αναφορά COT

Η τελευταία έκθεση Commitment of Traders (COT), με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου, δείχνει μια σαφή τάση. Η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων παρέμενε για πολύ καιρό ανοδική, αλλά οι πτωτικοί πήραν το πάνω χέρι. Δύο μήνες πριν, ο αριθμός των ανοιχτών short θέσεων από επαγγελματίες εμπόρους αυξήθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα την καθαρή θέση να στραφεί αρνητικά για πρώτη φορά. Αυτό δείχνει ότι τώρα το ευρώ πωλείται πιο συχνά από ό,τι αγοράζεται.

Συνεχίζουμε να μην βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που να υποστηρίζουν την ανάπτυξη του ευρώ, ενώ η τεχνική ανάλυση υποδεικνύει σταθεροποίηση τιμών — ουσιαστικά, μια επίπεδη αγορά. Στο εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο, είναι εμφανές ότι από τον Δεκέμβριο του 2022, το ζεύγος διαπραγματεύεται εντός της περιοχής 1.0448–1.1274. Συνεπώς, περαιτέρω πτώσεις παραμένουν πιο πιθανές. Ένα σπάσιμο κάτω από τα 1.0448 θα άνοιγε νέες ευκαιρίες για μεγαλύτερη πτώση.

Οι κόκκινες και μπλε γραμμές στο γράφημα COT έχουν διασταυρωθεί και άλλαξαν τις σχετικές τους θέσεις, σηματοδοτώντας μια πτωτική τάση της αγοράς. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long στη ομάδα Non-commercial μειώθηκε κατά 4.700, ενώ τα shorts μειώθηκαν κατά 14.400. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά σχεδόν 10.000, αλλά αυτό δεν αλλοιώνει την συνολική πτωτική τάση.

Ανάλυση EUR/USD 1-Ώρας

Στο χρονικό πλαίσιο της μιας ώρας, το ζεύγος νομισμάτων έχει ολοκληρώσει μια τριών εβδομάδων διόρθωση και έχει ξαναρχίσει τη καθοδική του κίνηση. Πιστεύουμε ότι αυτή η πτώση μπορεί να συνεχιστεί ακόμα και κατά την περίοδο των διακοπών λόγω της ιδιαίτερα αυστηρής στάσης της Fed. Η Fed αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια μόνο 1-2 φορές το 2025, κάτι που είναι ένα πιο αυστηρό σενάριο από αυτό που ήδη έχει ενσωματώσει η αγορά. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι δεν υπάρχουν ισχυρά θεμέλια για σημαντική αύξηση του ευρώ. Επιπλέον, το ευρώ προσεγγίζει το εύρος 1.0340-1.0366 για τέταρτη φορά.

Για τις 24 Δεκεμβρίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα διαπραγμάτευσης: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, και 1.0889. Επιπλέον, δώστε προσοχή στο Senkou Span B στο 1.0541 και το Kijun-sen στο 1.0430. Παρακαλώ σημειώστε ότι οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινούνται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, οπότε οι συναλλαγματιστές θα πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη τους όταν προσδιορίζουν σήματα διαπραγμάτευσης. Όπως πάντα, θέστε το Stop Loss σας στο σημείο ισορροπίας μόλις η τιμή κινηθεί κατά 15 pips προς την επιθυμητή κατεύθυνση για να προστατευθείτε από ενδεχόμενες ζημίες από ψευδή σήματα.

Την Τρίτη, οι Η.Π.Α. θα δημοσιεύσουν την αναφορά Παραγγελιών Διαρκών Αγαθών, η οποία είναι η πιο σημαντική—και ουσιαστικά η μοναδική—κύρια έκθεση δεδομένων αυτή την εβδομάδα. Η αγορά πιθανόν να αντιδράσει στην αναφορά αυτή ανάλογα με το πόσο απέχουν τα πραγματικά νούμερα από τις προβλέψεις.

Επεξήγηση Εικονογράφησης:

Επίπεδα Στήριξης και Αντίστασης (παχύτερες κόκκινες γραμμές): Κύριες περιοχές όπου η κίνηση των τιμών μπορεί να ανακοπεί. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές του δείκτη Ichimoku μεταφερόμενες από το χρονικό πλαίσιο H4 στο ωριαίο διάγραμμα, εξυπηρετώντας ως ισχυρά επίπεδα.

Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές): Σημεία όπου η τιμή έχει προηγουμένως αναπηδήσει. Μπορούν να χρησιμεύσουν ως πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.

Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια ή άλλα τεχνικά μοτίβα.

Δείκτης 1 στους Πίνακες COT: Αντανακλά το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας συναλλαγματιστών.