24.12.202402:31 Ανάλυση και κριτικές Forex: Επισκόπηση του Ζεύγους EUR/USD: 24 Δεκεμβρίου. Μια Νέα Προσπάθεια του Ευρώ προς την Ισοτιμία

Η συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD συνέχισε να υποχωρεί τη Δευτέρα. Στις προηγούμενες αναλύσεις μας, επισημάναμε ότι η άνοδος του ευρώ την Παρασκευή ήταν εντελώς παράλογη και αντίθετη προς την τρέχουσα τάση. Επομένως, προβλέψαμε ότι τη Δευτέρα το ζεύγος θα "αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη" ξανά. Τους τελευταίους μήνες, η αγορά προσαρμόζει σταθερά την ισοτιμία του ευρώ προς αυτό που θεωρείται δίκαιη αξία. Δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων που αφορούν στη Federal Reserve και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι πιθανό ότι αυτή η τάση της προσαρμογής σε μια δίκαιη αξία θα συνεχιστεί για κάποιο διάστημα.

Από την αρχή του έτους, έχουμε υποστηρίξει ότι το ευρώ είναι υπερτιμημένο και αδικαιολόγητα ακριβό. Αν και περιμέναμε ότι η πτώση θα ξεκινούσε λίγο νωρίτερα, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πρόβλεψη των μελλοντικών συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη εργασία. Η πρόβλεψη του χρόνου μιας συγκεκριμένης κίνησης είναι ακόμα πιο δύσκολη. Πολλοί έμποροι επιδιώκουν όχι μόνο να προβλέψουν τη συνολική κατεύθυνση μελλοντικών κινήσεων των τιμών αλλά και να προσδιορίσουν τη στιγμή που πρέπει να εισέλθουν στην αγορά στην αρχή μιας τάσης. Στην πράξη, αυτό σπάνια επιτυγχάνεται και συχνά μοιάζει με χαρτομαντεία. Ωστόσο, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η γενική κατεύθυνση της κίνησης των τιμών μέσω μιας ενδελεχούς ανάλυσης των παραγόντων που την επηρεάζουν.

Αυτή τη στιγμή, το ευρώ έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 800 pips, και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η καθοδική τάση θα συνεχιστεί. Αυτή η τάση παραμένει άθικτη σε όλα τα χρονοδιαγράμματα, ιδιαίτερα στα υψηλότερα. Εάν η μακροπρόθεσμη τάση, που είναι σε ισχύ εδώ και 16 χρόνια, δεν διακοπεί (και δεν υπάρχουν θεμελιώδεις λόγοι γι' αυτό), το ευρώ μπορεί να πέσει κάτω από 0.95 τον επόμενο χρόνο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα θεμελιώδη δεδομένα μπορεί να αλλάξουν, ειδικά με την ανάληψη της εξουσίας από τον Donald Trump. Αλλά προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν μια μετατόπιση αυτής της τάσης.

Την Παρασκευή, το ευρώ διόρθωσε ξανά μετά την αποτυχία να διασπάσει το επίπεδο 1.0355. Είναι αξιοσημείωτο ότι ήταν η τρίτη προσπάθεια να ξεπεράσει αυτό το επίπεδο. Ωστόσο, όταν μια τιμή δοκιμάζει επανειλημμένα ένα επίπεδο, συχνά υποδηλώνει ότι μια διάσπαση μπορεί τελικά να συμβεί. Μέχρι την Τετάρτη, τόσο οι αγορές της ΕΕ όσο και των ΗΠΑ θα παρακολουθούν τα Χριστούγεννα, με την Τρίτη να είναι μια περιορισμένης διάρκειας ημέρα συναλλαγών. Επομένως, σημαντικές κινήσεις στην αγορά δεν αναμένονται σήμερα, και η αγορά θα είναι κλειστή αύριο.

Η Δευτέρα έδειξε ότι, παρά το γεγονός ότι είναι εορταστική περίοδος, η αγορά δεν παραμένει αδρανής. Είχαμε προηγουμένως προειδοποιήσει ότι η εορταστική εβδομάδα δεν εγγυάται στάσιμες αγορές. Αντίθετα, οι κινήσεις είναι πιθανές λόγω των "λεπτών" συνθηκών της αγοράς. Επιπλέον, μια καθοδική τάση εξακολουθεί να υφίσταται σχεδόν σε όλα τα χρονοδιαγράμματα, και τη Δευτέρα, η τιμή ανττίδρασε από τον κινούμενο μέσο όρο στο γράφημα των 4 ωρών. Αν και η κίνηση της Δευτέρας δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, ήταν εντελώς προβλέψιμη.

Η μέση μεταβλητότητα του ζεύγους νομισμάτων EUR/USD κατά τις τελευταίες πέντε ημέρες συναλλαγών ανέρχεται σε 93 pips, η οποία ταξινομείται ως "μέση." Την Τρίτη, αναμένουμε το ζεύγος να κυμανθεί μεταξύ των επιπέδων 1.0305 και 1.0491. Το ανώτερο κανάλι γραμμικής παλινδρόμησης παραμένει καθοδικό, υποδεικνύοντας ότι η συνολική πτωτική τάση συνεχίζεται. Επιπλέον, ο δείκτης CCI έχει εισέλθει ξανά στην περιοχή υπερπώλησης εν μέσω σημαντικής πτώσης, προσφέροντας μια ακόμη προειδοποίηση για πιθανή διόρθωση.

Κύρια Επίπεδα Υποστήριξης:

• S1: 1.0376
• S2: 1.0254
• S3: 1.0132

Κύρια Επίπεδα Αντίστασης:

• R1: 1.0498
• R2: 1.0620
• R3: 1.0742

Συστάσεις Συναλλαγών:

Το ζεύγος EUR/USD είναι πιθανό να συνεχίσει την καθοδική του τάση. Τους τελευταίους μήνες, έχουμε υπογραμμίσει σταθερά την προσδοκία μας για μια πτώση του ευρώ μεσοπρόθεσμα, και υποστηρίζουμε πλήρως αυτήν την πτωτική προοπτική. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι η αγορά έχει ήδη ενσωματώσει όλες τις μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων της Fed, γεγονός που μειώνει τις πιθανότητες μεσοπρόθεσμης υποτίμησης του δολαρίου, μια κατάσταση που ήταν ήδη περιορισμένη.

Οι βραχυπρόθεσμες θέσεις παραμένουν σχετικές, με στόχους στα 1.0305 και 1.0254, εφόσον η τιμή παραμένει κάτω από τον κλιματικό μέσο όρο. Για όσους εμπορεύονται χρησιμοποιώντας "καθαρή" τεχνική ανάλυση, οι μακροπρόθεσμες θέσεις μπορούν να εξεταστούν μόνο αν η τιμή ανέλθει πάνω από τον κλιματικό μέσο όρο, με στόχο το 1.0620. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν συνιστούμε να εισέλθετε σε μακροπρόθεσμες θέσεις.

Επεξήγηση Εικονογραφήσεων:

Τα Κανάλια Γραμμικής Παλινδρόμησης βοηθούν στον καθορισμό της τρέχουσας τάσης. Αν και τα δύο κανάλια ευθυγραμμιστούν, υποδεικνύουν μια ισχυρή τάση.

Η Γραμμή Κινητού Μέσου (ρυθμίσεις: 20,0, εξομαλυνμένη) καθορίζει την βραχυπρόθεσμη τάση και κατευθύνει την κατεύθυνση των συναλλαγών.

Τα Επίπεδα Murray λειτουργούν ως επίπεδα στόχων για κινήσεις και διορθώσεις.

Τα Επίπεδα Μεταβλητότητας (κόκκινες γραμμές) αντιπροσωπεύουν την πιθανή εύρος τιμών για το ζεύγος τις επόμενες 24 ώρες βάσει των τρέχουσων μετρήσεων μεταβλητότητας.

Δείκτης CCI: Αν εισέλθει στην περιοχή υπερπώλησης (κάτω από -250) ή υπεραγορών (πάνω από +250), σηματοδοτεί μια επικείμενη αναστροφή τάσης στην αντίθετη κατεύθυνση.