31.12.202412:45 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 31 Δεκεμβρίου. Η Αγορά Προετοιμάζεται για το Νέο Έτος

Τη Δευτέρα, το ζεύγος EUR/USD επέστρεψε στο επίπεδο 1.0420. Παρά τη χαμηλή δραστηριότητα των εμπόρων, το ζεύγος δεν είναι εντελώς στάσιμο. Ωστόσο, ακόμη κι αν οι τιμές κλείσουν πάνω από το επίπεδο 1.0420, δεν θα περίμενα άνοδο προς το 1.0532 τις επόμενες ημέρες. Η προ-πρωτοχρονιάτικη δραστηριότητα παραμένει πολύ χαμηλή. Μια υποχώρηση από το επίπεδο 1.0420 θα μπορούσε να ευνοήσει το δολάριο ΗΠΑ, οδηγώντας σε πτώση προς το επίπεδο Fibonacci του 423.6% στο 1.0320.

Η κατάσταση των κυμάτων είναι απλή και ξεκάθαρη. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα υπερέβη ελαφρώς το προηγούμενο υψηλό, ενώ το τελευταίο καθοδικό κύμα έσπασε εύκολα το προηγούμενο χαμηλό. Έτσι, ο σχηματισμός της "ανοδικής" τάσης μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένος. Όπως περίμενα, αποδείχθηκε πολύ αδύναμη. Τώρα, σχηματίζεται μια νέα τάση και είναι πιθανές περαιτέρω πτώσεις στο ευρώ μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος ανοδικού κύματος.

Δεν υπήρχε καμία ειδησεογραφική αναφορά τη Δευτέρα. Κατά συνέπεια, η σχεδόν πλήρης απραξία των πωλητών και των αγοραστών δεν εγείρει ερωτήματα. Η αγορά έχει ομαλά μεταβεί από τους εορτασμούς των Χριστουγέννων στη λειτουργία της Πρωτοχρονιάς, οπότε οι κινήσεις πιθανότατα θα παραμείνουν ασθενείς ή ανύπαρκτες μέχρι το τέλος του έτους. Οι αγοραστές ή οι πωλητές μπορεί περιστασιακά να προσπαθήσουν να κινηθούν προς όφελός τους, αξιοποιώντας την παθητικότητα της αντίθετης πλευράς, αλλά η πρόβλεψη τέτοιων κινήσεων είναι σχεδόν αδύνατη. Πιστεύω ότι οι επενδυτές μπορεί να συνεχίσουν να στοχεύουν το επίπεδο του 1.0320, αν και ίσως χρειαστεί λίγη υπομονή. Μετά τις γιορτές, η αγορά μπορεί να παραμείνει σε υποτονική κατάσταση για αρκετές ακόμη ημέρες.

Στο διάγραμμα των 4 ωρών, το ζεύγος έχει ανακάμψει δύο φορές από το επίπεδο διόρθωσης 100.0% στο 1.0603 και αργότερα από το 1.0436. Αυτή τη στιγμή, είναι πιθανή άλλη μία ανάκαμψη από το επίπεδο 1.0436. Συνεπώς, η πτωτική τάση ενδέχεται να συνεχιστεί προς το επίπεδο Fibonacci 161.8% στο 1.0225. Μια διάσπαση πάνω από το 1.0436 θα υποδήλωνε πιθανή ανάπτυξη προς το ανώτερο όριο του κατερχόμενου διαύλου τάσης. Δεν έχουν παρατηρηθεί νέες αποκλίσεις σε κανένα δείκτη. Ο δίαυλος τάσης δεν παρέχει λόγος να αναμένουμε ισχυρή ανάπτυξη του ευρώ.

Αναφορά Συμβολαίων Εμπιστοσύνης (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι κερδοσκόποι έκλεισαν 4.704 θέσεις long και 14.382 θέσεις short. Το συναίσθημα στην κατηγορία "Μη εμπορικοί" παραμένει πτωτικό και εντείνεται, δείχνοντας περαιτέρω πτώση στο ζεύγος. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων long που κατέχουν οι κερδοσκόποι είναι τώρα 152.000, ενώ οι θέσεις short ανέρχονται σε 218.000.

Για 14 συνεχόμενες εβδομάδες, οι κύριοι παίκτες μειώνουν τις τοποθετήσεις τους στο ευρώ, σηματοδοτώντας μία πτωτική τάση. Περιστασιακά, οι αγοραστές κυριαρχούν σε συγκεκριμένες εβδομάδες, αλλά αυτές αποτελούν εξαιρέσεις και όχι τον κανόνα. Ο βασικός παράγοντας της πτώσης του δολαρίου - η προσδοκία μίας χαλαρής νομισματικής πολιτικής από την FOMC - έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές. Δεν υπάρχουν πλέον λόγοι για να ξεφορτωθεί η αγορά μαζικά τα δολάρια. Αν και τέτοιοι λόγοι μπορεί να προκύψουν με τον καιρό, μία ισχυρότερη στήριξη για το δολάριο παραμένει το πιο πιθανό σενάριο. Η γραφική ανάλυση δείχνει επίσης συνέχιση της μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης. Επομένως, αναμένω μία παρατεταμένη πτώση στο ζεύγος EUR/USD.

Οικονομικό Ημερολόγιο για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη:

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 31 Δεκεμβρίου περιλαμβάνει μόνο μία μικρή καταχώρηση. Το υπόβαθρο των ειδήσεων είναι απίθανο να επηρεάσει το σημερινό κλίμα της αγοράς.

Πρόβλεψη EUR/USD και Συστάσεις Συναλλαγών:

Οι πωλήσεις του ζεύγους θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει μετά από αναπήδηση στο διάγραμμα 4 ωρών από το επίπεδο 1.0603, με στόχο το 1.0420 και το 1.0320. Ο πρώτος στόχος έχει επιτευχθεί, και ο δεύτερος είναι σχεδόν επιτευχθείς. Νέες πωλήσεις είναι πιθανές μετά από αναπηδήσεις στο διάγραμμα 4 ωρών από το επίπεδο 1.0436. Δεν συστήνω να εξεταστούν αγορές αυτή τη στιγμή.

Επίπεδα Fibonacci:

Οι πλέξεις Fibonacci κατασκευάζονται μεταξύ 1.1003–1.1214 στο ωριαίο διάγραμμα και 1.0603–1.1214 στο διάγραμμα 4 ωρών.