03.01.202514:46 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για την αμερικανική συνεδρίαση στις 3 Ιανουαρίου (Ανάλυση των Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, υπογράμμισα το επίπεδο του 1.0297 ως ένα βασικό σημείο για τη λήψη αποφάσεων εισόδου στην αγορά. Ας εξετάσουμε το 5λεπτο διάγραμμα για να αναλύσουμε τι συνέβη. Η άνοδος και η διαμόρφωση μιας ψευδούς διάσπασης γύρω από το 1.0297 επέτρεψαν τη λήψη θέσεων πώλησης, με αποτέλεσμα την πτώση του ζεύγους κατά 15 μονάδες, αλλά αυτό ήταν όλο προς το παρόν. Η τεχνική εικόνα δεν έχει αναθεωρηθεί για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για το άνοιγμα θέσεων long στο EUR/USD:

Το ευρώ παρουσίασε πωλήσεις κοντά στο 1.0297, αλλά ο ισχυρός παίκτης που οδήγησε το ζεύγος κάτω κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας ακόμα δεν έχει εμφανιστεί. Φαίνεται πως οι συμμετέχοντες στην αγορά εστιάζουν στα νέα στατιστικά των ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναστροφή του πλεονεκτήματος του δολαρίου. Αυτό το απόγευμα αναμένεται η ανακοίνωση του Δείκτη ISM Manufacturing των ΗΠΑ και μια ομιλία από το μέλος του FOMC, Thomas Barkin. Ο Barkin είναι από τους πρώτους που θα δώσουν εικόνες για τις μελλοντικές πολιτικές της Federal Reserve για το έτος.

Δεδομένης της έλλειψης ενεργών πωλητών του ευρώ, ασθενή δεδομένα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακόμα ένα κύμα ανάπτυξης, παρατείνοντας τη διόρθωση του ζεύγους. Αν το ζεύγος πέσει ως αντίδραση στα δεδομένα, οι bulls θα χρειαστεί να υπερασπιστούν τη στήριξη στο 1.0257, η οποία δεν έφτασε το πρωί. Μια ψευδής διάσπαση σε αυτό το επίπεδο θα δημιουργούσε ιδανικές συνθήκες για αύξηση των θέσεων long, με στόχο την επιστροφή στο 1.0297. Μια διάσπαση και δοκιμή εκ νέου αυτού του εύρους θα επιβεβαίωνε το σωστό σημείο εισόδου για αγορές, με στόχο μια ανανέωση στο 1.0334. Ο μακρινότερος στόχος θα ήταν το επίπεδο 1.0372, όπου θα γίνονταν οι λήψεις κερδών.

Αν το EUR/USD πέσει περαιτέρω το απόγευμα χωρίς δραστηριότητα κοντά στο 1.0257, το ζεύγος θα αντιμετωπίσει επιπλέον πίεση, οδηγώντας σε μια μεγαλύτερη πτώση του ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση, θα εξετάσω θέσεις long μόνο μετά από μια ψευδή διάσπαση κοντά στο επίπεδο στήριξης 1.0228. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η αγορά σε αναπήδηση από το 1.0180 με ενδοημερήσια ανοδική διόρθωση 30–35 μονάδων.

Για το άνοιγμα θέσεων short στο EUR/USD:

Αν το ευρώ συνεχίσει να ανεβαίνει με ασθενή δεδομένα των ΗΠΑ, η υπεράσπιση της αντίστασης στο 1.0297 παραμένει προτεραιότητα των πωλητών. Μια ψευδής διάσπαση εκεί, παρόμοια με το πρωινό σενάριο, θα επέστρεφε την πτωτική ορμή και θα παρείχε σημείο εισόδου για θέσεις short, στοχεύοντας τη στήριξη στο 1.0257. Η διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτό το εύρος, ακολουθούμενη από μια δοκιμή από κάτω, θα ήταν μια άλλη καλή ευκαιρία για πώληση, στοχεύοντας το μηνιαίο χαμηλό του 1.0228, το οποίο θα υπονόμευε τα σχέδια των αγοραστών για περαιτέρω διόρθωση. Ο μακρινότερος στόχος θα ήταν το επίπεδο 1.0180, όπου θα γίνονταν οι λήψεις κερδών.

Αν το EUR/USD συνεχίσει ανοδικά το απόγευμα και οι bears αποτύχουν να δράσουν κοντά στο 1.0297 (όπου οι κινούμενοι μέσοι όροι ευνοούν τους πωλητές), οι θέσεις short θα μετατεθούν μέχρι την επόμενη αντίσταση στο 1.0334. Η πώληση σε αυτό το επίπεδο θα συμβεί μόνο μετά από μια ανεπιτυχή εδραίωση. Εναλλακτικά, σχεδιάζω να ανοίξω θέσεις short σε αναπήδηση από το 1.0372, με στόχο μια πτωτική διόρθωση 30–35 μονάδων.

Η έκθεση COT (Commitment of Traders) για τις 10 Δεκεμβρίου έδειξε αύξηση στις short θέσεις και μείωση στις long, αφήνοντας τη γενική διαμόρφωση της αγοράς ως επί το πλείστον αμετάβλητη. Η επερχόμενη τελική συνάντηση της Federal Reserve για το έτος αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση επιτοκίων, που πρόσφατα περιόρισε την ανάπτυξη του δολαρίου και διατήρησε τη ζήτηση για επενδύσεις με υψηλό ρίσκο. Μια πιο προσεκτική προσέγγιση από τη Fed για το επόμενο έτος θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επιστροφής μιας καθοδικής αγοράς EUR/USD. Η έκθεση COT έδειξε ότι οι long μη εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 10,318 σε 157,375, ενώ οι short μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 7,766 σε 232,948. Το χάσμα μεταξύ των long και short θέσεων διευρύνθηκε κατά 4,450.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι:

Οι συναλλαγές είναι κάτω από τους 30 και 50 ημερών κινητούς μέσους όρους, υποδεικνύοντας μια καθοδική τάση για το ευρώ.

(Σημείωση: Ο συγγραφέας αναλύει τους κινητούς μέσους όρους στο διάγραμμα H1, που διαφέρει από τους κλασικούς ημερήσιους κινητούς μέσους όρους στο διάγραμμα D1.)

Bollinger Bands:

Σε περίπτωση πτώσης, το κατώτερο όριο του δείκτη περίπου στο 1.0257 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος: Καθορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας την μεταβλητότητα και τον θόρυβο (Περίοδος 50 σημειώνεται με κίτρινο; Περίοδος 30 σημειώνεται με πράσινο).
• MACD: Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητού Μέσου Όρου (Γρήγορη EMA – Περίοδος 12; Αργή EMA – Περίοδος 26; SMA – Περίοδος 9).
• Bollinger Bands: Μετρά τη μεταβλητότητα (Περίοδος 20).
• Μη εμπορικοί Επενδυτές: Κερδοσκόποι όπως οι μεμονωμένοι επενδυτές, τα hedge funds και μεγάλες ιδρύματα χρησιμοποιούν την αγορά μελλοντικών συμβολαίων για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Μη εμπορικές Μακροπρόθεσμες Θέσεις: Αντιπροσωπεύει το σύνολο των ανοικτών μακροπρόθεσμων θέσεων μη εμπορικών επενδυτών.
• Μη εμπορικές Βραχυπρόθεσμες Θέσεις: Αντιπροσωπεύει το σύνολο των ανοικτών βραχυπρόθεσμων θέσεων μη εμπορικών επενδυτών.
• Καθαρή Θέση Μη Εμπορικών Επενδυτών: Η διαφορά μεταξύ μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων θέσεων των μη εμπορικών επενδυτών.