03.01.202514:51 Ανάλυση και κριτικές Forex: GBP/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για την Αμερικανική Συνεδρίαση στις 3 Ιανουαρίου (Ανάλυση των Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, τόνισα το επίπεδο του 1.2408 και σχεδίασα να βασίσω τις αποφάσεις εισόδου στην αγορά σε αυτό. Ας εξετάσουμε το διάγραμμα των 5 λεπτών και να αναλύσουμε τι συνέβη εκεί. Η άνοδος και η δημιουργία ενός ψευδούς διασπάσματος σε αυτό το επίπεδο οδήγησαν σε ένα καλό σημείο εισόδου για θέσεις πώλησης, με αποτέλεσμα πτώση κατά 25 μονάδες του ζεύγους. Η τεχνική εικόνα δεν έχει αναθεωρηθεί για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για Άνοιγμα Μακροχρόνιων Θέσεων στο GBP/USD:

Παρά την υπεράσπιση της αντίστασης στο 1.2408, δεν σημειώθηκε ενεργή πώληση της λίρας κατά το πρώτο μισό της ημέρας, υποδεικνύοντας την απουσία μεγάλων παικτών που είχαν οδηγήσει το ζεύγος σε πτώση κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Το απόγευμα, περιμένουμε σημαντικές στατιστικές από τον Δείκτη ISM Κατασκευαστικός των ΗΠΑ, μαζί με μια ομιλία του μέλους της FOMC Thomas Barkin, που θα μπορούσαν να καθορίσουν την κατεύθυνση του GBP/USD.

Αν η λίρα υποχωρήσει, αναμένω οι αγοραστές να εμφανιστούν γύρω από το επίπεδο του 1.2354, ένα μηνιαίο χαμηλό που δεν δοκιμάστηκε νωρίτερα σήμερα. Μία ψεύτικη καθοδική διάσπαση εκεί θα προσφέρει ένα καλό σημείο εισόδου για μακροχρόνιες θέσεις, με στόχο την ανάκαμψη του GBP/USD στην αντίσταση 1.2408, όπου το ζεύγος διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή. Μια διάσπαση και επανεξέταση αυτού του εύρους από πάνω θα επιβεβαιώσει μια νέα μακροχρόνια είσοδο, στοχεύοντας στο 1.2452, όπου οι αγοραστές πιθανότατα θα συναντήσουν προκλήσεις. Ο μακρινότερος στόχος θα ήταν το επίπεδο 1.2488, όπου σκοπεύω να κλειδώσω τα κέρδη. Ωστόσο, δεδομένων των συνθηκών της αγοράς, το να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο φαίνεται απίθανο.

Αν το GBP/USD πέσει και δεν υπάρχει αγοραστική δραστηριότητα κοντά στο 1.2354, οι αγοραστές θα χάσουν ορμή, και είναι πιθανό να επανέλθει η πτωτική τάση. Σε αυτή την περίπτωση, μία ψεύτικη καθοδική διάσπαση στην επόμενη στήριξη του 1.2311 θα προσφέρει μια κατάλληλη συνθήκη για άνοιγμα μακροχρόνιων θέσεων. Εναλλακτικά, θα σκεφτώ την αγορά του GBP/USD σε μια αναπήδηση από το χαμηλό του 1.2265, στοχεύοντας για μια ενδοημερήσια διόρθωση 30-35 μονάδων.

Για Άνοιγμα Βραχυχρόνιων Θέσεων στο GBP/USD:

Οι πωλητές της λίρας διστάζουν να δράσουν, παρά το ότι δείχνουν κάποια δραστηριότητα κοντά στο 1.2408. Η σαφής απουσία μεγάλων παικτών απειλεί τη συνέχιση της χθεσινής πτωτικής τάσης. Αν το ζεύγος ανέβει ξανά μετά τις ανακοινώσεις δεδομένων, οι πωλητές θα χρειαστεί να υπερασπιστούν το επίπεδο 1.2408. Μια διάσπαση πάνω από αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να διαταράξει τη χθεσινή τάση, αλλά μια ψεύτικη διάσπαση θα προσέφερε ευκαιρία για αύξηση βραχυχρόνιων θέσεων, στοχεύοντας στην πτώση στο 1.2354.

Μια διάσπαση και επανεξέταση του 1.2354 από κάτω θα ενεργοποιούσε εντολές stop-loss και θα άνοιγε το δρόμο προς το 1.2311, κάτι που θα έβλαπτε σημαντικά τις θέσεις των ταύρων. Ο τελικός στόχος θα ήταν το επίπεδο 1.2265, όπου σκοπεύω να κλειδώσω τα κέρδη.

Αν η ζήτηση για λίρα συνεχιστεί μετά τα δεδομένα των ΗΠΑ και οι πωλητές αποτύχουν να δράσουν στο 1.2408, οι αγοραστές θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέο κύμα ανάπτυξης. Σε αυτή την περίπτωση, οι πωλητές θα υποχωρήσουν στην αντίσταση του 1.2452, όπου οι κινητές μέσοι όροι υποστηρίζουν τους πωλητές. Θα πουλήσω εκεί μόνο μετά από μια ψεύτικη διάσπαση. Αν δεν υπάρξει καθοδική κίνηση σε αυτό το επίπεδο, θα εξετάσω βραχυχρόνιες θέσεις σε αναπήδηση από το 1.2488, στοχεύοντας για μια καθοδική διόρθωση 30-35 μονάδων.

Η έκθεση COT (Commitment of Traders) για τις 10 Δεκεμβρίου έδειξε μείωση στις βραχυπρόθεσμες θέσεις και αύξηση στις μακροπρόθεσμες. Ωστόσο, η συνολική ισορροπία δυνάμεων δεν έχει αλλάξει, καθώς πολλοί επενδυτές έχουν υιοθετήσει μια στάση αναμονής ενόψει της τελικής συνεδρίασης της Τράπεζας της Αγγλίας για το έτος. Η απόφαση για τα επιτόκια παραμένει αβέβαιη. Τα πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό φέρνουν τη ρυθμιστική αρχή σε δύσκολη θέση, αναγκάζοντας τους επενδυτές να ενεργούν με προσοχή. Η τελευταία έκθεση COT έδειξε ότι οι μακροπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 4,707 φτάνοντας τις 102,763, ενώ οι βραχυπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 3,092 φτάνοντας τις 75,638. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά ανάμεσα στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες θέσεις διευρύνθηκε κατά 11,321.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι:

Η διαπραγμάτευση βρίσκεται κάτω από τους κινητούς μέσους των 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας περαιτέρω υποχώρηση της στερλίνας.

(Σημείωση: Ο συγγραφέας αναλύει τους κινητούς μέσους στο γράφημα H1, που διαφέρει από τους κλασικούς ημερήσιους κινητούς μέσους στο γράφημα D1.)

Bollinger Bands:

Το κατώτερο όριο του δείκτη κοντά στο 1.2354 λειτουργεί ως υποστήριξη σε περίπτωση υποχώρησης.

Περιγραφή Δεικτών:

• Κινητός Μέσος (MA): Ομαλοποιεί τη μεταβλητότητα και το θόρυβο για να υποδεικνύει τάσεις. Περίοδος – 50 (κίτρινο) και 30 (πράσινο).
• MACD: Κινητή Μέση Σύγκλιση/Απόκλιση (Γρήγορη EMA – Περίοδος 12; Αργή EMA – Περίοδος 26; SMA – Περίοδος 9).
• Bollinger Bands: Μετρά τη μεταβλητότητα (Περίοδος 20).
• Μη Εμπορικοί Επενδυτές: Κερδοσκόποι όπως ατομικοί έμποροι, hedge funds και μεγάλα ιδρύματα που χρησιμοποιούν την αγορά προθεσμιακών για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Μη Εμπορικές Μακροχρόνιες Θέσεις: Το σύνολο των μακροχρόνιων θέσεων που διατηρούν οι μη εμπορικοί έμποροι.
• Μη Εμπορικές Σύντομες Θέσεις: Το σύνολο των σύντομων θέσεων που διατηρούν οι μη εμπορικοί έμποροι.
• Καθαρή Μη Εμπορική Θέση: Η διαφορά μεταξύ των μακροχρόνιων και σύντομων θέσεων των μη εμπορικών επενδυτών.