06.01.202516:10 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο συναλλαγών για τη συνεδρίαση των Η.Π.Α. στις 6 Ιανουαρίου (ανασκόπηση πρωινών συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, τόνισα το επίπεδο του 1.0334 και προγραμμάτισα να πάρω εμπορικές αποφάσεις με βάση αυτό. Ας δούμε το διάγραμμα των 5 λεπτών και να αναλύσουμε τι συνέβη. Μια διάσπαση και επανεξέταση του 1.0334 προσέφερε ένα καλό σημείο εισόδου για αγορά του ευρώ, με αποτέλεσμα μια άνοδο μεγαλύτερη από 50 μονάδες. Η τεχνική εικόνα δεν έχει αναθεωρηθεί για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για Άνοιγμα Θέσεων Αγοράς στο EUR/USD:

Τα θετικά στοιχεία του Δείκτη PMI για τις χώρες της Ευρωζώνης, που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των οικονομολόγων, οδήγησαν σε αγορές ευρώ στο πρώτο μισό της ημέρας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική αύξηση στο ζεύγος καθώς οι πωλητές από την αρχή του έτους απομονώθηκαν. Μπροστά μας έχουμε τα στοιχεία για το PMI υπηρεσιών των ΗΠΑ, το σύνθετο PMI, καθώς και μια ομιλία της Lisa D. Cook, μέλους της FOMC. Μόνο πολύ ισχυρά στοιχεία από τις ΗΠΑ μπορούν να πλήξουν την τρέχουσα ανοδική αγορά. Αν τα στοιχεία είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των οικονομολόγων, το ζεύγος είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται. Διαφορετικά, σχεδιάζω να πραγματοποιήσω αγορές κατά την πτώση και μόνο μετά τη δημιουργία ενός ψευδούς ξεσπάσματος κοντά στην πλησιέστερη υποστήριξη στο 1.0372. Αυτό θα οδηγήσει σε επανάληψη της ανόδου και ανανέωση του 1.0414. Μια διάσπαση και εκ νέου δοκιμή αυτής της περιοχής θα επιβεβαιώσουν το σωστό σημείο εισόδου για αγορές, με στόχο την έξοδο στο 1.0446. Ο τελικός στόχος θα είναι το μέγιστο στο 1.0476, όπου θα κανονίσω τα κέρδη. Αν το EUR/USD μειωθεί και δεν υπάρχει δραστηριότητα γύρω από το 1.0372 στο δεύτερο μισό της ημέρας, η πίεση στο ζεύγος είναι απίθανο να αυξηθεί σημαντικά, αλλά οι πωλητές μπορεί να το τραβήξουν προς το 1.0334. Μόνο μετά τη δημιουργία ψευδούς ξεσπάσματος εκεί θα προχωρήσω σε αγορές του ευρώ. Θα ανοίξω θέσεις αγοράς άμεσα με αναπήδηση από το 1.0298, στοχεύοντας σε ανοδική διόρθωση 30–35 μονάδων ενδοημερίς.

Για Άνοιγμα Θέσεων Πώλησης στο EUR/USD:

Αν το ευρώ συνεχίσει να αυξάνεται λόγω αδύναμων στοιχείων από τις ΗΠΑ, η προστασία της αντίστασης στο 1.0414 θα παραμείνει προτεραιότητα των πωλητών. Η δημιουργία ψευδούς ξεσπάσματος εκεί θα παρέχει σημείο εισόδου για θέσεις πώλησης, με στόχο την πτώση προς την υποστήριξη στο 1.0372. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτή την περιοχή, ακολούθησε από νέα δοκιμή από κάτω, θα προσφέρει άλλη μια κατάλληλη επιλογή για πωλήση με κίνηση προς το ελάχιστο στο 1.0334. Αυτό θα αναιρεί τα σχέδια των αγοραστών να χτίσουν μια νέα ανοδική αγορά και θα κλειδώσει το ζεύγος σε πλάγιο κανάλι. Ο τελικός στόχος θα είναι το επίπεδο 1.0298, όπου θα κανονίσω τα κέρδη. Αν το EUR/USD συνεχίσει να κινείται ανοδικά στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι αρκούδες δεν δείξουν δραστηριότητα γύρω από το 1.0414, θα καθυστερήσω τις θέσεις πώλησης μέχρι τη δοκιμή της επόμενης αντίστασης στο 1.0446. Επίσης, θα πουλήσω εκεί, αλλά μόνο μετά από ανεπιτυχή εδραίωση. Προγραμματίζω να ανοίξω θέσεις πώλησης άμεσα με αναπήδηση από το 1.0476, στοχεύοντας σε καθοδική διόρθωση 30–35 μονάδων.

Η έκθεση COT (Commitment of Traders) για τις 10 Δεκεμβρίου έδειξε αύξηση στις θέσεις short και μείωση στις θέσεις long. Ωστόσο, συνολικά, τα νέα στοιχεία έχουν κρατήσει τις αγοραστικές δυνάμεις σχεδόν αμετάβλητες. Σύντομα θα πραγματοποιηθεί η τελική συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για φέτος, όπου πιθανόν θα ληφθεί απόφαση για μείωση των επιτοκίων, κάτι που τελευταία έχει αποτρέψει την άνοδο του δολαρίου, ενώ διατηρεί τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία ρίσκου. Με μια πιο προσεκτική προσέγγιση από τη Fed το επόμενο έτος, οι πιθανότητες επιστροφής σε μια πτωτική αγορά για το EUR/USD θα αυξηθούν σημαντικά. Η έκθεση COT κατέδειξε ότι οι long μη εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 10,318 στις 157,375, ενώ οι short μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 7,766 στις 232,948. Ως αποτέλεσμα, το χάσμα μεταξύ των θέσεων long και short αυξήθηκε κατά 4,450.

Ενδείξεις Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι:

Το ζεύγος διαπραγματεύεται πάνω από τους 30- και 50-ημερών κινητούς μέσους όρους, υποδεικνύοντας περαιτέρω ανάπτυξη του ευρώ.

Σημείωση: Οι περίοδοι και οι τιμές των κινητών μέσων όρων που αναφέρονται είναι στο ωριαίο διάγραμμα H1, διαφέρουν από τους κλασικούς ημερήσιους κινητούς μέσους όρους στο διάγραμμα D1.

Ταινίες Bollinger:

Σε περίπτωση πτώσης, το κάτω όριο του δείκτη στο 1.0264 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (MA): Προσδιορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας την μεταβλητότητα και τον θόρυβο.
  • 50-περίοδος MA: Επισημασμένος με κίτρινο στο διάγραμμα.
  • 30-περίοδος MA: Επισημασμένος με πράσινο στο διάγραμμα.
• Δείκτης MACD: (Σύγκλιση/Απόκλιση Εκθετικών Κινητών Μέσων – EMA).
  • Γρήγορο EMA – 12-περίοδος.
  • Αργό EMA – 26-περίοδος.
  • Σήμα SMA – 9-περίοδος.
• Ταινίες Bollinger: Ένας δείκτης 20-περιόδων.
• Μη Εμπορικοί Traders: Κερδοσκόποι όπως ατομικοί traders, hedge funds και μεγάλες τράπεζες που χρησιμοποιούν την αγορά παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς, πληρώντας συγκεκριμένα κριτήρια.
• Μακροπρόθεσμες Θέσεις Μη Εμπορικών: Αντιπροσωπεύουν τις συνολικές μακροπρόθεσμες ανοιχτές θέσεις των μη εμπορικών traders.
• Βραχυπρόθεσμες Θέσεις Μη Εμπορικών: Αντιπροσωπεύουν τις συνολικές βραχυπρόθεσμες ανοιχτές θέσεις των μη εμπορικών traders.
• Καθαρή Θέση Μη Εμπορικών: Η διαφορά μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων θέσεων των μη εμπορικών traders.