07.01.202514:14 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για την Αμερικανική Συνεδρίαση στις 7 Ιανουαρίου (Ανασκόπηση των Πρωινών Συναλλαγών). Το Ευρώ Ανεβαίνει Μετά τα Δεδομένα Πληθωρισμού

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, επικεντρώθηκα στο επίπεδο του 1.0422 και σχεδίασα να λάβω αποφάσεις εισόδου στην αγορά βασισμένος σε αυτό. Ας ρίξουμε μια ματιά στο διάγραμμα των 5 λεπτών και ας αναλύσουμε τι συνέβη εκεί. Η άνοδος και ο σχηματισμός ενός ψευδοδιασπάσματος κοντά στο 1.0422 οδήγησαν σε ένα καλό σημείο εισόδου για πώληση του ευρώ, με αποτέλεσμα την πτώση του ζεύγους κατά μόλις 18 μονάδες πριν επιστρέψει η ζήτηση. Η τεχνική εικόνα αναθεωρήθηκε για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Άνοιγμα Μακροχρόνιων Θέσεων στο EUR/USD:

Η είδηση για την αύξηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Δεκέμβριο επέτρεψε στο ευρώ να συνεχίσει την άνοδό του έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, που ξεκίνησε χθες. Ωστόσο, το γεγονός ότι τα στοιχεία συντάχθηκαν με τις προβλέψεις των οικονομολόγων, απέτρεψε τους ταύρους από την επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων. Το δεύτερο μισό της ημέρας μπορεί επίσης να φέρει εκπλήξεις. Σημαντικά επερχόμενα γεγονότα περιλαμβάνουν τον Δείκτη ISM Υπηρεσιών των ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο και τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας και την κυκλοφορία εργατικού δυναμικού από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Ισχυρά στοιχεία, ιδιαίτερα από τον τομέα των υπηρεσιών, θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στο ευρώ και να οδηγήσουν σε ισχυρότερη καθοδική διόρθωση του ζεύγους.

Για αυτόν τον λόγο, σχεδιάζω να ενεργήσω κοντά στην πλησιέστερη υποστήριξη στο 1.0378, που σχηματίστηκε νωρίτερα σήμερα. Μια ψευδής διασπάση σε αυτό το επίπεδο θα οδηγήσει σε καλή είσοδο για αγορές, επιτρέποντας αναπήδηση στο 1.0418, όπου πραγματοποιούνται οι συναλλαγές αυτή τη στιγμή. Μια διάσπαση και επανεξέταση αυτού του εύρους θα επιβεβαιώσουν ένα σωστό σημείο εισόδου για αγορές με στόχο το 1.0456. Ο τελικός στόχος θα είναι το επίπεδο 1.0501, όπου θα κλειδώσω τα κέρδη. Εάν το EUR/USD υποχωρήσει και δεν υπάρχει δραστηριότητα γύρω από το 1.0378 το δεύτερο μισό της ημέρας, η πίεση του ζεύγους θα αυξηθεί σημαντικά, επιτρέποντας στους πωλητές να ωθήσουν το ζεύγος στο 1.0334. Μόνο μετά τη σχηματισμό μιας ψευδής διασπάσης σε αυτό το επίπεδο θα σκεφτώ να αγοράσω το ευρώ. Σχεδιάζω να ανοίξω μακροχρόνιες θέσεις αμέσως σε μια αναπήδηση από το 1.0298, με στόχο μια ανοδική διόρθωση 30–35 μονάδων ενδοσυνεδριακά.

Άνοιγμα Βραχυχρόνιων Θέσεων στο EUR/USD:

Εάν το ευρώ συνεχίσει να ανεβαίνει εν μέσω αδύναμων δεδομένων από τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα από τον τομέα των υπηρεσιών, η υπεράσπιση της αντίστασης στο 1.0456 θα είναι προτεραιότητα για τους πωλητές. Μια ψευδής διασπάση εκεί θα παράσχει ένα σημείο εισόδου για βραχυχρόνιες θέσεις, στοχεύοντας υποστήριξη στο 1.0418, όπου επικεντρώνονται αυτήν τη στιγμή οι συναλλαγές. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτό το εύρος, ακολουθούμενη από επανεξέταση από κάτω, θα είναι μια άλλη κατάλληλη επιλογή για πώληση, στοχεύοντας το χαμηλό στο 1.0378, όπου οι κινητοί μέσοι υποστηρίζουν τους αγοραστές. Αυτό θα ακυρώσει επίσης τα σχέδια των αγοραστών για μια νέα ανοδική αγορά και θα εγκλωβίσει το ζεύγος εντός ενός πλευρικού καναλιού. Ο τελικός στόχος θα είναι το επίπεδο 1.0334, όπου θα κλειδώσω τα κέρδη. Αν το EUR/USD συνεχίσει να ανεβαίνει το δεύτερο μισό της ημέρας και οι αρκούδες δεν καταφέρουν να δράσουν κοντά στο 1.0456, θα αναβάλω τις βραχυχρόνιες θέσεις έως ότου εξεταστεί η επόμενη αντίσταση στο 1.0501. Θα πουλήσω εκεί μόνο μετά από μια ανεπιτυχή εδραίωση. Σχεδιάζω να ανοίξω βραχυχρόνιες θέσεις αμέσως σε μια αναπήδηση από το 1.0534, στοχεύοντας μια πτωτική διόρθωση 30–35 μονάδων.

Η αναφορά COT (Commitment of Traders) για τις 31 Δεκεμβρίου έδειξε αύξηση τόσο στις short όσο και στις long θέσεις, σε σχεδόν ίσες αναλογίες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομισματική πολιτική της Federal Reserve παρέμεινε αμετάβλητη πριν από την Πρωτοχρονιά, η προσοχή πιθανώς θα στραφεί στην ορκωμοσία του Donald Trump και τη ρητορική του περί προστατευτισμού. Παρόλα αυτά, οι δηλώσεις των εκπροσώπων της Federal Reserve θα παίξουν επίσης σημαντικό ρόλο στη μελλοντική κατεύθυνση του δολαρίου Η.Π.Α. και δεν μπορούν να αγνοηθούν. Η αναφορά COT υποδεικνύει ότι οι μη εμπορικές long θέσεις αυξήθηκαν κατά 9.335 στις 168.806, ενώ οι μη εμπορικές short θέσεις αυξήθηκαν κατά 10.392 στις 238.370. Ως αποτέλεσμα, το κενό μεταξύ των long και short θέσεων διευρύνθηκε κατά 1.208.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι:

Η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται πάνω από τους 30- και 50-ημέρους κινητούς μέσους όρους, δείχνοντας περαιτέρω αύξηση του ευρώ.

Σημείωση: Η περίοδος και οι τιμές των κινητών μέσων όρων βασίζονται στο ωριαίο διάγραμμα H1 και διαφέρουν από τον γενικό ορισμό των κλασικών ημερήσιων κινητών μέσων όρων στο ημερήσιο διάγραμμα D1.

Ζώνες Bollinger:

Σε περίπτωση πτώσης, το κατώτατο όριο του δείκτη κοντά στο 1.0378 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (καθορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας την μεταβλητότητα και τον θόρυβο). Περίοδος – 50 (σημειώνεται με κίτρινο στο διάγραμμα);
• Κινητός Μέσος Όρος (καθορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας την μεταβλητότητα και τον θόρυβο). Περίοδος – 30 (σημειώνεται με πράσινο στο διάγραμμα);
• Δείκτης MACD (Moving Average Convergence/Divergence – καθορίζει αλλαγές στην ορμή). Γρήγορη EMA – περίοδος 12; Αργή EMA – περίοδος 26; SMA – περίοδος 9;
• Ζώνες Bollinger (υποδεικνύει επίπεδα υπερ-αγοράς και υπερ-πώλησης). Περίοδος – 20;
• Μη εμπορικοί έμποροι περιλαμβάνουν ιδιώτες, hedge funds και μεγάλους οργανισμούς που χρησιμοποιούν την αγορά παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς και πληρούν ορισμένα κριτήρια;
• Μη εμπορικές μακροχρόνιες θέσεις αντιπροσωπεύουν το συνολικό άνοιγμα μακροχρόνιων θέσεων μη εμπορικών εμπόρων;
• Μη εμπορικές βραχυχρόνιες θέσεις αντιπροσωπεύουν το συνολικό άνοιγμα βραχυχρόνιων θέσεων μη εμπορικών εμπόρων;
• Η συνολική καθαρή θέση μη εμπορικών εμπόρων είναι η διαφορά μεταξύ βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μη εμπορικών θέσεων.