08.01.202503:32 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις και Ανάλυση Συναλλαγών για το EUR/USD στις 8 Ιανουαρίου: Το Επίπεδο 1.0430 Παραμένει Ανέφικτο για τους Αγοραστές

Ανάλυση EUR/USD 5 λεπτών

Η νομισματική ισοτιμία EUR/USD έκανε μία δεύτερη προσπάθεια την Τρίτη να διαπεράσει τη γραμμή Senkou Span B, η οποία πλέον έχει πέσει στο επίπεδο του 1.0430. Τα γραφήματα δείχνουν ξεκάθαρα δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες εδραίωσης πάνω από αυτό το επίπεδο, οδηγώντας πιθανόν σε μια πτωτική υποχώρηση. Παρόλο που το μακροοικονομικό υπόβαθρο των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή την εβδομάδα θα παίξει καθοριστικό ρόλο, οι σημερινές ειδήσεις δεν αναμένονται να έχουν σημαντική επίπτωση. Οι αγοραστές χρειάζονται ένα καταλύτη για να ξεπεράσουν την ισχυρή αντίσταση στη γραμμή Senkou Span B.

Την Τρίτη, η αισιοδοξία της αγοράς από την πλευρά των αγοραστών βασίστηκε στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ευρωζώνης. Μετά από μία απότομη αύξηση στον γερμανικό πληθωρισμό, πολλοί ανέμεναν μια παρόμοια άνοδο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, ο ρυθμός πληθωρισμού στην ΕΕ βρέθηκε εντός του αναμενόμενου εύρους, κάτι που εμπόδισε τους αγοραστές να επωφεληθούν από τη δυναμική. Στη δεύτερη μισή της ημέρας, ο δείκτης ISM PMI υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασε τις προσδοκίες, ενισχύοντας το δολάριο. Αυτή τη στιγμή, το ευρώ στερείται νέων καταλυτών για να διατηρήσει την άνοδό του. Αυτή η κατάσταση ενδέχεται να αλλάξει την Παρασκευή όταν δημοσιευθούν οι εκθέσεις για τη μισθοδοσία εκτός γεωργικού τομέα και την ανεργία στις Η.Π.Α., καθώς θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αδυναμία του δολαρίου. Οι υποστηρικτικές της Federal Reserve έχουν δηλώσει προηγουμένως ότι μια «ψύξη» της αγοράς εργασίας είναι «αποδεκτή», αλλά έχουν υπογραμμίσει τη σημασία της αποφυγής περαιτέρω ψύξης. Ως αποτέλεσμα, μια συρρίκνωση της αγοράς εργασίας ή μια αύξηση στην ανεργία θα μπορούσε να πυροδοτήσει εικασίες ότι οι μειώσεις επιτοκίων το 2025 μπορεί να υπερβούν το 0,5%.

Οι επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ανοίξουν θέσεις πώλησης με τρία αναπηδήσεις από τη γραμμή Senkou Span B. Μέχρι την βραδιά, η ισοτιμία του νομίσματος είχε πέσει στο επίπεδο του 1.0366, όπου τα κέρδη μπορούσαν να διασφαλιστούν.

Αναφορά COT

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση Commitment of Traders (COT) με ημερομηνία 24 Δεκεμβρίου, υπήρξε αλλαγή στη διάθεση των μη εμπορικών traders. Ενώ η καθαρή τους θέση παρέμενε bullish για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι bearish έχουν πλέον την πρωτοκαθεδρία. Πριν από δύο μήνες, ο αριθμός των short θέσεων μεταξύ των επαγγελματιών traders αυξήθηκε, με αποτέλεσμα η καθαρή θέση να γίνει αρνητική για πρώτη φορά μετά από καιρό. Αυτό υποδεικνύει ότι το ευρώ τώρα πωλείται συχνότερα απ' ό,τι αγοράζεται.

Δεν βλέπουμε ακόμη θεμελιώδεις παράγοντες που να στηρίζουν τη δύναμη του ευρώ. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η τεχνική ανάλυση υποδείκνυε μια ζώνη συσσώρευσης, οδηγώντας σε μία αγορά με πλευρική κίνηση. Στο χρονικό πλαίσιο της εβδομάδας, είναι σαφές ότι από τον Δεκέμβριο του 2022, το ζεύγος νομισμάτων διαπραγματεύεται μεταξύ 1.0448 και 1.1274. Ωστόσο, η πρόσφατη καθοδική διάσπαση κάτω από το επίπεδο 1.0448 έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για περαιτέρω πτώσεις.

Προς το παρόν, οι κόκκινες και μπλε γραμμές στο διάγραμμα COT έχουν διασταυρωθεί και άλλαξαν θέσεις, σηματοδοτώντας μια καθοδική τάση στην αγορά. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα "μη-εμπορικών" αυξήθηκε κατά 6.800, ενώ οι short θέσεις αυξήθηκαν κατά 9.400, οδηγώντας σε περαιτέρω πτώση της καθαρής θέσης κατά 2.600.

Ανάλυση EUR/USD σε Διάρκεια 1 Ώρας

Στο ωριαίο διάγραμμα, το ζεύγος νομισμάτων έχει επανέλθει στην καθοδική του τάση αλλά υπέστη έντονη διόρθωση τις τελευταίες τρεις ημέρες. Πιστεύουμε ότι αυτή η πτώση θα συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια μόνο 1 έως 2 φορές το 2025, υποδεικνύοντας μια περισσότερο αυστηρή στάση απ' ό,τι είχε προβλέψει η αγορά. Ακόμα δεν βλέπουμε ισχυρούς λόγους για σημαντική ανάπτυξη του ευρώ, με την καθοδική κατεύθυνση να παραμένει κάτω από τη γραμμή Senkou Span B.

Για την 8η Ιανουαρίου, εντοπίζονται τα εξής επίπεδα διαπραγμάτευσης: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, και 1.0889, καθώς επίσης και η γραμμή Senkou Span B (1.0430) και το Kijun-sen (1.0330). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη στον προσδιορισμό των σημάτων διαπραγμάτευσης. Θυμηθείτε να ορίσετε ένα Stop Loss στο σημείο ισοσκέλισης εάν η τιμή μετακινηθεί 15 pips στην επιθυμητή κατεύθυνση. Αυτό θα προστατεύσει από ενδεχόμενες απώλειες σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί λανθασμένο.

Στην Ευρωζώνη, αναμένεται να δημοσιευθεί μόνο μια δευτερεύουσα έκθεση για τις λιανικές πωλήσεις της Γερμανίας. Στις Η.Π.Α., θα δημοσιευθεί η έκθεση απασχόλησης ADP και τα δευτερεύοντα στοιχεία αιτήσεων ανεργίας. Επιπλέον, τα επίσημα πρακτικά από τη τελευταία συνάντηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας θα δημοσιευθούν το βράδυ. Είναι απίθανο αυτά τα γεγονότα να προκαλέσουν σημαντικές κινήσεις στην αγορά.

Επεξηγήσεις Εικονογράφησης:

• Επίπεδα Στήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές): Οι παχιές κόκκινες γραμμές υποδεικνύουν πού μπορεί να τελειώσει η κίνηση. Σημειώστε ότι αυτές οι γραμμές δεν αποτελούν πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το χρονικό πλαίσιο των 4 ωρών στο χρονικό πλαίσιο της μιας ώρας. Αυτές είναι ισχυρές γραμμές.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές): Λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή έχει προηγουμένως αναπηδήσει. Αυτές λειτουργούν ως πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης ή οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα.
• Δείκτης 1 στους Χάρτες COT: Αναπαριστά το μέγεθος καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία επενδυτών.