08.01.202515:49 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για τη συνεδρία των Η.Π.Α στις 8 Ιανουαρίου (Ανάλυση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, εστίασα στο επίπεδο 1.0341 και σχεδίασα να λάβω εμπορικές αποφάσεις βασισμένος σε αυτό. Ας δούμε το διάγραμμα 5 λεπτών και να αναλύσουμε τι συνέβη. Μια διάσπαση και επανέλεγχος αυτού του επιπέδου παρείχε σημείο πώλησης του ευρώ, οδηγώντας σε πτώση στο στόχο του 1.0310. Οι αγορές σε ψευδή διάσπαση στο 1.0276 απέδωσαν περίπου 20 μονάδες κέρδους από την αγορά.

Για άνοιγμα θέσεων long στο EUR/USD:

Η πίεση στα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου αυξήθηκε κατά το πρώτο μισό της ημέρας. Οι αδύναμες εκθέσεις για την παραγωγή από τη Γερμανία και οι κίνδυνοι ενός εμπορικού πολέμου με τις Η.Π.Α. είναι τα πιο επίκαιρα θέματα που επιβαρύνουν το ευρώ αυτή τη στιγμή. Προηγούνται οι εκθέσεις για αλλαγές στην εργοδότηση σύμφωνα με το ADP και οι αριθμοί των αρχικών αιτήσεων επιδομάτων ανεργίας. Επίσης, ο Christopher Waller, μέλος του FOMC, θα μιλήσει και τα πρακτικά της συνάντησης του FOMC τον Δεκέμβριο θα δημοσιευτούν αργότερα την ίδια μέρα. Δεδομένα ισχυρά ενδέχεται να επιβαρύνουν επιπλέον το ευρώ, οδηγώντας σε μια μεγαλύτερη πώληση. Επομένως, θα δράσω μόνο γύρω από το πλησιέστερο επίπεδο υποστήριξης στο 1.0276, το οποίο λειτούργησε καλά στο πρώτο μισό της ημέρας. Μόνο μια ψευδής διάσπαση εκεί, παρόμοια με αυτή που περιγράφεται παραπάνω, θα δώσει καλό σημείο εισόδου και άνοδο στο επίπεδο αντίστασης του 1.0319. Μια διάσπαση και επαναδοκιμή αυτού του εύρους θα επιβεβαιώσει το σωστό σημείο εισόδου για αγορές, με στόχο το 1.0356. Ο τελικός στόχος θα είναι το μέγιστο του 1.0397, όπου θα πάρω τα κέρδη. Σε περίπτωση πτώσης του EUR/USD και απουσίας δραστηριότητας γύρω από το 1.0276 στο δεύτερο μισό της ημέρας, η πίεση στο ζεύγος θα ενταθεί και οι πωλητές θα καταφέρουν να φτάσουν στο 1.0228, το μηνιαίο χαμηλό. Μόνο μετά τον σχηματισμό μιας ψευδής διάσπασης εκεί θα εξετάσω την αγορά του ευρώ. Θέσεις long θα ανοίξουν αμέσως με επαναφορά από το 1.0180 με στόχο διορθωτική κίνηση των 30–35 πόντων ενδοημέρως.

Για άνοιγμα θέσεων short στο EUR/USD:

Οι πωλητές πιθανότατα ελέγχουν την αγορά, αλλά μετά από μια τόσο μεγάλη πώληση που παρατηρήθηκε στο πρώτο μισό της ημέρας, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι οι μεγάλοι παίκτες είναι έτοιμοι να ωθήσουν το ζεύγος περαιτέρω κάτω. Αυτό μπορεί να γίνει μετά από μια διόρθωση και μια ψευδή διάσπαση στο πλησιέστερο επίπεδο αντίστασης στο 1.0319, με τη βοήθεια ισχυρών αμερικανικών δεδομένων. Αυτό θα παρέχει επίσης σημείο εισόδου για θέσεις short με στόχο το επίπεδο υποστήριξης του 1.0276, το οποίο έχει ήδη ελεγχθεί μια φορά σήμερα. Επομένως, μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτό το εύρος, καθώς και μια επαναδοκιμή από κάτω προς τα πάνω, θα προσφέρουν άλλη μια ευκαιρία πώλησης, με στόχο το ετήσιο χαμηλό του 1.0228. Αυτό θα αποκαταστήσει επίσης την πτωτική τάση. Ο τελικός στόχος θα είναι το επίπεδο του 1.0180, όπου θα πάρω τα κέρδη. Σε περίπτωση ανοδικής κίνησης του EUR/USD στο δεύτερο μισό της ημέρας και απουσία ενεργών πτωτικών ενεργειών γύρω από το 1.0319, θα αναβάλω τις θέσεις short έως το επόμενο επίπεδο αντίστασης του 1.0356, όπου οι μέσοι όροι κίνησης ευνοούν τις αρκούδες. Θα πουλήσω επίσης εκεί, αλλά μόνο μετά από μια αποτυχημένη εδραίωση. Θέσεις short θα ανοίξουν αμέσως με επαναφορά από το 1.0397, με στόχο διορθωτική πτώση 30–35 πόντων ενδοημέρως.

Η έκθεση COT (Commitment of Traders) για τις 31 Δεκεμβρίου έδειξε αύξηση τόσο των short όσο και των long θέσεων σε σχεδόν ίσες αναλογίες. Δεδομένου ότι η πολιτική της Federal Reserve δεν άλλαξε πριν από το νέο έτος, η προσοχή πιθανότατα θα στραφεί στην ορκωμοσία του Donald Trump και τη ρητορική του για την προστασία. Ωστόσο, οι οποιεσδήποτε δηλώσεις από τους εκπροσώπους της Federal Reserve θα διαδραματίσουν επίσης σημαντικό ρόλο στην μελλοντική πορεία του δολαρίου ΗΠΑ, οπότε δεν μπορούν να αγνοηθούν. Η έκθεση COT υπέδειξε ότι οι long μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 9,335 σε 168,806, ενώ οι short μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 10,392 σε 238,370. Ως αποτέλεσμα, το χάσμα μεταξύ των long και short θέσεων διευρύνθηκε κατά 1,208.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι: Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας περαιτέρω πτώση του ζεύγους. Σημείωση: Ο συγγραφέας λαμβάνει υπόψη τους κινητούς μέσους όρους στο ωριαίο γράφημα H1, το οποίο διαφέρει από τους κλασικούς ημερήσιους κινητούς μέσους όρους στο γράφημα D1.

Ζώνες Bollinger: Σε περίπτωση πτώσης, το κάτω όριο του δείκτη περίπου στο 1.0319 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (MA): Αναγνωρίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και τον θόρυβο. Περίοδος – 50 (κίτρινο στο γράφημα) και 30 (πράσινο στο γράφημα).
• Δείκτης MACD: Μετρά τη σύγκλιση/απόκλιση των κινητών μέσων όρων. Γρήγορο EMA – περίοδος 12, Αργό EMA – περίοδος 26, SMA – περίοδος 9.
• Ζώνες Bollinger: Χρησιμοποιεί ρύθμιση 20 περιόδων.
• Μη Εμπορικοί Έμποροι: Ειδικοί που χρησιμοποιούν την αγορά μελλοντικών συμβολαίων για κερδοσκοπικούς σκοπούς και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
• Μακροχρόνιες Μη Εμπορικές Θέσεις: Αντιπροσωπεύουν τις συνολικές ανοιχτές θέσεις αγοράς που κατέχουν μη εμπορικοί έμποροι.
• Βραχυχρόνιες Μη Εμπορικές Θέσεις: Αντιπροσωπεύουν τις συνολικές ανοιχτές θέσεις πώλησης που κατέχουν μη εμπορικοί έμποροι.
• Μη Εμπορική Καθαρή Θέση: Η διαφορά μεταξύ των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων θέσεων των μη εμπορικών εμπόρων.