08.01.202515:53 Ανάλυση και κριτικές Forex: GBP/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για την Αμερικανική Συνεδρίαση στις 8 Ιανουαρίου (Ανάλυση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, επικεντρώθηκα στο επίπεδο 1.2470 και σχεδίαζα να πάρω αποφάσεις για συναλλαγές με βάση αυτό. Ας δούμε το διάγραμμα των 5 λεπτών και ας αναλύσουμε τι συνέβη. Η διάσπαση έλαβε χώρα, αλλά η επιβεβαίωση εκ νέου χάθηκε για μερικά μόνο σημεία, εμποδίζοντας την είσοδο σε θέσεις πώλησης, αφήνοντάς με χωρίς συναλλαγές. Οι αγορές στην ανάκαμψη από το 1.2354 δεν έφεραν σημαντικά κέρδη. Η τεχνική εικόνα αναθεωρήθηκε ελαφρώς για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για άνοιγμα θέσεων αγοράς σε GBP/USD:

Η στερλίνα κατέρρευσε πάνω από ένα τοις εκατό χωρίς εμφανή λόγο, καταδεικνύοντας για άλλη μια φορά τον πλήρη έλεγχο της αγοράς από τους πωλητές και τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις ενέργειες της νέας κυβέρνησης του Donald Trump. Το δεύτερο μισό της ημέρας αναμένουμε τα δεδομένα μεταβολής απασχόλησης ADP και τις αιτήσεις επιδόματος ανεργίας από τις Η.Π.Α., καθώς και μια ομιλία του μέλους της FOMC, Christopher Waller. Η δημοσίευση των πρακτικών της FOMC θα αποτελέσει το αποκορύφωμα, αν και είναι απίθανο να αποκαλύψει κάτι καινούριο. Ωστόσο, μια πιο επιφυλακτική προσέγγιση των στελεχών για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων στις Η.Π.Α., που αναμένεται ευρέως τώρα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου έναντι της στερλίνας.

Αν το ζεύγος μειωθεί λόγω ισχυρών δεδομένων, οι αγοραστές αναμένεται να εμφανιστούν γύρω από τη νέα υποστήριξη στο 1.2311, η οποία ελάχιστα δεν επιτεύχθηκε νωρίτερα σήμερα. Μια ψευδής διάσπαση εκεί θα παράσχει ένα καλό σημείο εισόδου για αγορά, στοχεύοντας στην επαναφορά του GBP/USD στη ζώνη αντίστασης του 1.2354, όπου διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή. Μια διάσπαση με επανακαθορισμό αυτής της ζώνης από πάνω θα προσφέρει νέο σημείο εισόδου για θέσεις αγοράς, στοχεύοντας το 1.2391, όπου οι αγοραστές πιθανότερα θα συναντήσουν αντίσταση. Ο απόλυτος στόχος θα είναι το επίπεδο του 1.2432, όπου σχεδιάζω να αποκομίσω κέρδη. Αν το GBP/USD πέσει και οι αγοραστές δεν δείξουν δραστηριότητα στο 1.2311, η στερλίνα μπορεί να πέσει ακόμη περισσότερο. Σε αυτή την περίπτωση, μόνο μια ψευδής διάσπαση γύρω από την επόμενη υποστήριξη στο 1.2265 θα συνιστά κατάλληλη συνθήκη για άνοιγμα θέσεων αγοράς. Σχεδιάζω να αγοράσω το GBP/USD αμέσως με ανάκαμψη από το χαμηλό του 1.2229, στοχεύοντας σε διόρθωση ενδοημέρας 30–35 μονάδων.

Για άνοιγμα θέσεων πώλησης σε GBP/USD:

Οι πωλητές της στερλίνας κυριαρχούν στην αγορά και μια μικρή διόρθωση, πιθανόν προκληθείς από τα δεδομένα των Η.Π.Α., θα είναι αρκετή για να αναλάβουν δράση. Μια ψευδής διάσπαση γύρω από το 1.2354 θα αρκεί για άνοιγμα νέων θέσεων πώλησης, στοχεύοντας σε πτώση στο επίπεδο του 1.2311. Μια διάσπαση και επανακαθορισμός αυτής της ζώνης από κάτω θα ενεργοποιήσει τις εντολές διακοπής, ανοίγοντας το δρόμο για το 1.2265, σηματοδοτώντας την εγκαθίδρυση μιας νέας πτωτικής αγοράς. Ο απόλυτος στόχος θα είναι το επίπεδο του 1.2229, όπου θα αποκομίσω κέρδη. Αν η ζήτηση για τη στερλίνα επιστρέψει μετά τα δεδομένα των Η.Π.Α. και οι πωλητές δεν δείξουν δραστηριότητα γύρω από το 1.2354, οι αρκούδες πιθανόν να υποχωρήσουν προς την αντίσταση στο 1.2391. Θα πουλήσω εκεί μόνο σε περίπτωση ψευδούς διάσπασης. Αν δεν υπάρξει καθοδική κίνηση εκεί, θα αναζητήσω θέσεις πώλησης με ανάκαμψη γύρω από το 1.2432, αλλά μόνο για διόρθωση ενδοημέρας 30–35 μονάδων.

Η έκθεση COT (Commitment of Traders) για τις 31 Δεκεμβρίου έδειξε αύξηση τόσο στις ανοικτές θέσεις αγοράς όσο και στις θέσεις πώλησης. Συνολικά, δεν υπήρξε σημαντική αλλαγή στην ισορροπία ισχύος, καθώς πολλοί επενδυτές υιοθέτησαν μια στάση αναμονής μετά την τελευταία συνάντηση για το έτος της Τράπεζας της Αγγλίας. Η μελλοντική στάση του ρυθμιστικού φορέα παραμένει αβέβαιη, έτσι η προσοχή πιθανόν να στραφεί προς την ορκωμοσία του Donald Trump και όχι προς το μέλλον των επιτοκίων του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν η στάση του Trump είναι πιο ήπια και δεν περιλαμβάνει περιοριστικούς δασμούς για το Ηνωμένο Βασίλειο, η λίρα θα μπορούσε να ξανακερδίσει τη θέση της και να ενισχυθεί. Διαφορετικά, είναι απίθανο μελλοντική σημαντική ανάπτυξη για το ζεύγος GBP/USD στο άμεσο μέλλον. Η τελευταία έκθεση COT έδειξε ότι οι ανοικτές μη-εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 1,644 φτάνοντας τις 86,202, ενώ οι θέσεις πώλησης προστέθηκαν κατά 132, φτάνοντας τις 65,367. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά μεταξύ των ανοικτών και κλειστών θέσεων διευρύνθηκε κατά 1,226.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι: Η διαπραγμάτευση διεξάγεται κάτω από τους κινητούς μέσους όρους 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας περαιτέρω πτώση για το ζεύγος. Σημείωση: Οι κινητοί μέσοι όροι υπολογίζονται στο ωριαίο διάγραμμα H1, διαφοροποιούμενοι από τους κλασικούς ημερήσιους κινητούς μέσους όρους στο διάγραμμα D1.

Ζώνες Bollinger: Σε περίπτωση πτώσης, το χαμηλότερο όριο του δείκτη γύρω στο 1.2391 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (MA): Καθορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και το θόρυβο. Περίοδος – 50 (κίτρινος στο διάγραμμα) και 30 (πράσινος στο διάγραμμα).
• Δείκτης MACD: Μετρά τη σύγκλιση/αποκλίση των κινητών μέσων όρων. Γρήγορος EMA – περίοδος 12, Αργός EMA – περίοδος 26, SMA – περίοδος 9.
• Ζώνες Bollinger: Χρησιμοποιούν ρύθμιση 20 περιόδων.
• Μη εμπορικοί επενδυτές: Κερδοσκόποι όπως ατομικοί επενδυτές, hedge funds, και μεγάλοι οργανισμοί που χρησιμοποιούν την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Εκτεταμένες Μη εμπορικές Θέσεις: Αντιπροσωπεύουν το σύνολο των ανοικτών μακροπρόθεσμων θέσεων που κατέχουν οι μη εμπορικοί επενδυτές.
• Μικρές Μη εμπορικές Θέσεις: Αντιπροσωπεύουν το σύνολο των ανοικτών βραχυπρόθεσμων θέσεων που κατέχουν οι μη εμπορικοί επενδυτές.
• Καθαρή Μη εμπορική Θέση: Η διαφορά μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων θέσεων των μη εμπορικών επενδυτών.