09.01.202503:41 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις και Αναλύσεις Συναλλαγών για το EUR/USD στις 9 Ιανουαρίου: Άλλη μία Έκπληξη για το Δολάριο

Ανάλυση EUR/USD σε Διάστημα 5 Λεπτών

Την Τετάρτη, το ζεύγος EUR/USD σημείωσε μια ακόμα σημαντική πτώση. Αν και δεν ήταν τόσο έντονη όσο η πτώση του GBP/USD, το ευρώ υποχωρεί για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα μετά από τρεις ημέρες αύξησης. Νωρίς την ημέρα, οι traders βρέθηκαν αντιμέτωποι με δεδομένα που υποδείκνυαν ευκαιρίες για πώληση. Οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία ήταν πολύ πιο αδύναμες από το αναμενόμενο, επιβεβαιώνοντας περαιτέρω την επιβράδυνση της γερμανικής και της ευρύτερης ευρωπαϊκής οικονομίας. Σε αυτές τις συνθήκες, πώς μπορεί να αυξηθεί το ευρώ, ιδίως όταν η αμερικανική οικονομία αναπτύσσεται σταθερά με ρυθμό 3% το τρίμηνο;

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας των ΗΠΑ, κυκλοφόρησε μια αδύναμη αναφορά ADP για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η αναφορά σταμάτησε προσωρινά την πτώση του ευρώ και την άνοδο του δολαρίου. Μετά τη δημοσίευσή της, το ευρώ δεν κατάφερε να ανακάμψει. Ως αποτέλεσμα, η τιμή βρίσκεται πλέον σταθερά κάτω από τις γραμμές Senkou Span B και Kijun-sen, παρουσιάζοντας δύο πιθανά σενάρια: είτε βρισκόμαστε στην αρχή μιας flat φάσης, που θα γίνει πιο ξεκάθαρη στο διάστημα των 4 ωρών, είτε έχει επαναληφθεί η πτωτική τάση. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η τιμή παραμένει κάτω από τις γραμμές του δείκτη Ichimoku, πρέπει να εξετάζονται μόνο θέσεις πώλησης. Αν η τιμή καταφέρει να εδραιωθεί πάνω από αυτές τις γραμμές μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί μια οριζόντια ζώνη.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, υπήρξε μόνο ένα σήμα συναλλαγής την Τετάρτη. Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίας, η τιμή έσπασε κάτω από το επίπεδο 1.0340 καθώς και τη γραμμή Kijun-sen, επιτρέποντας το άνοιγμα βραχυπρόθεσμων θέσεων. Δυστυχώς, η τιμή δεν έφτασε τον στόχο του 1.0269 μερικά μόνο pips. Ωστόσο, η βραχυπρόθεσμη συναλλαγή θα μπορούσε ακόμα να έχει κλείσει χειροκίνητα για καθαρό κέρδος οποιαδήποτε στιγμή.

Αναφορά COT

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Commitment of Traders (COT), με ημερομηνία 24 Δεκεμβρίου, υπάρχει αλλαγή στη θέση των μη-εμπορικών εμπόρων. Ενώ οι καθαρές τους θέσεις είχαν παραμείνει ανοδικές για παρατεταμένη περίοδο, οι αρκούδες έχουν πρόσφατα πάρει το προβάδισμα. Δύο μήνες πριν, ο αριθμός των short θέσεων μεταξύ των επαγγελματιών εμπόρων αυξήθηκε, με αποτέλεσμα η καθαρή θέση να γίνει αρνητική για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό. Αυτό δείχνει ότι το ευρώ πλέον πωλείται πιο συχνά από ό,τι αγοράζεται.

Ακόμα δεν βλέπουμε κανέναν θεμελιώδη παράγοντα που να υποστηρίζει τη δύναμη του ευρώ. Για παρατεταμένο διάστημα, η τεχνική ανάλυση έχει υποδείξει μια ζώνη ενοποίησης, οδηγώντας σε μια πλαγιοανοδική αγορά. Στο εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο, είναι σαφές ότι από τον Δεκέμβριο του 2022 το ζεύγος νομισμάτων έχει κινηθεί μεταξύ των 1.0448 και 1.1274. Ωστόσο, η πρόσφατη διάσπαση κάτω από το επίπεδο 1.0448 έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για περαιτέρω πτώση.

Προς το παρόν, οι κόκκινες και μπλε γραμμές στο διάγραμμα COT έχουν διασταυρωθεί και αλλάξει θέσεις, σηματοδοτώντας μια καθοδική τάση στη αγορά. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα "μη-εμπορικών" αυξήθηκε κατά 6,800, ενώ οι short θέσεις αυξήθηκαν κατά 9,400, οδηγώντας σε περαιτέρω μείωση της καθαρής θέσης κατά 2,600.

EUR/USD Ανάλυση 1-Ώρας

Στο ωριαίο διάγραμμα, το ζεύγος νομισμάτων προσπαθεί και πάλι να συνεχίσει την πτωτική του τάση, που διαρκεί ήδη τρεις μήνες. Πιστεύουμε ότι αυτή η πτώση θα συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα. Η Federal Reserve αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια μόνο 1-2 φορές το 2025, υιοθετώντας μια πιο σφιχτή προσέγγιση από αυτή που αρχικά αναμενόταν από την αγορά. Υποστηρίζουμε ότι δεν υπάρχουν ισχυροί λόγοι για μια σημαντική ανάκαμψη του ευρώ. Η πτωτική τάση θα παραμείνει όσο η τιμή παραμένει κάτω από τις γραμμές του δείκτη Ichimoku.

Για τις 9 Ιανουαρίου, οι ακόλουθες τιμές είναι καθοριστικές για το εμπόριο: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, και 1.0889, μαζί με τις γραμμές Senkou Span B (1.0342) και Kijun-sen (1.0330). Σημειώστε ότι οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορούν να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των εμπορικών σημάτων. Μην ξεχνάτε να τοποθετήσετε μια εντολή Stop Loss στο σημείο νεκρού σημείου εάν η τιμή μετακινηθεί 15 pips υπέρ σας για να προστατευτείτε από πιθανές απώλειες εάν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Στην ευρωζώνη, θα δημοσιευτεί μια έκθεση για τις λιανικές πωλήσεις, και η Γερμανία θα δημοσιεύσει τα στοιχεία της για τη βιομηχανική παραγωγή. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι τουλάχιστον μία από αυτές τις αναφορές θα αποδώσει χειρότερα από τα αναμενόμενα. Αντίθετα, δεν υπάρχουν προγραμματισμένα γεγονότα στο οικονομικό ημερολόγιο των ΗΠΑ για σήμερα. Για να εξακολουθήσει το ευρώ να πέφτει, πρέπει να παραμείνει κάτω από τις γραμμές του δείκτη Ichimoku. Ωστόσο, την Παρασκευή, είναι πιθανό οι μακροοικονομικοί παράγοντες να διαδραματίσουν πιο σημαντικό ρόλο από τους τεχνικούς δείκτες στον καθορισμό της κίνησης του ζεύγους.

Επεξηγήσεις των Παραστάσεων:

• Επίπεδα Υποστήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές): Οι παχιές κόκκινες γραμμές δείχνουν πού μπορεί να σταματήσει η κίνηση. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτές οι γραμμές δεν αποτελούν πηγές εμπορικών σημάτων.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το 4ωρο χρονικό πλαίσιο στο ωριαίο. Είναι ισχυρές γραμμές.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές): Λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή έχει αναπηδήσει προηγουμένως. Αποτελούν πηγές εμπορικών σημάτων.
• Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό μοτίβο.
• Δείκτης 1 στους Χάρτες COT: Αντιπροσωπεύει το καθαρό μέγεθος θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων.