09.01.202503:41 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις και Ανάλυση Συναλλαγών για GBP/USD στις 9 Ιανουαρίου: Η Σύντομη Χαρά της Λίρας

Ανάλυση GBP/USD στα 5 λεπτά

Το ζεύγος GBP/USD σημείωσε σημαντική πτώση σχεδόν 200 pips την Τετάρτη. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπήρχαν σαφείς τοπικοί παράγοντες για να εξηγήσουν μια τόσο σημαντική πτώση της στερλίνας. Δεν είχαμε κυκλοφορία σχετικών αναφορών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τα δεδομένα από τις Η.Π.Α. υποδήλωναν αδυναμία του δολαρίου. Ωστόσο, πριν από την κυκλοφορία των δεδομένων των Η.Π.Α., το GBP/USD είχε ήδη πέσει κατά 165 pips, με την αναφορά της ADP να καταφέρνει μόνο προσωρινά να ανακόψει την πτώση. Το ζεύγος έσπασε το τελευταίο τοπικό χαμηλό του, υποδεικνύοντας ότι η καθοδική τάση είναι πιθανό να συνεχιστεί.

Από την αρχή, είχαμε προειδοποιήσει πως οποιαδήποτε άνοδος του ευρώ ή της στερλίνας κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής καθοδικής τάσης έπρεπε να θεωρείται μόνο ως διόρθωση. Όπως παρατηρήσαμε, ακόμα και η πρόσφατη διείσδυση των γραμμών του δείκτη Ichimoku δεν άλλαξε τη συναισθηματική προσέγγιση της αγοράς. Αντίθετα, οι έμποροι χρησιμοποίησαν την ανάκαμψη ως ευκαιρία να ανοίξουν θέσεις πώλησης σε πιο ευνοϊκά επίπεδα, σύμφωνα με την ευρύτερη τάση. Συνεχώς δηλώνουμε ότι η στερλίνα είναι υπερτιμημένη και αδικαιολόγητα ακριβή, αντικατοπτρίζοντας μια καθοδική τάση που παραμένει εδώ και 16 χρόνια. Οι νομισματικές πολιτικές της Τράπεζας της Αγγλίας και της Federal Reserve, τις οποίες αναλύουμε σε κάθε έκθεση, στηρίζουν αυτήν την άποψη. Επομένως, δεν υπάρχει τίποτα το εκπληκτικό στην πώληση της στερλίνας την Τετάρτη.

Την Τετάρτη, δημιουργήθηκε μόνο ένα σήμα εμπορικής συναλλαγής. Δυστυχώς, δύο επίπεδα και η γραμμή Kijun-sen συνέπεσαν στην περιοχή σχηματισμού. Ως αποτέλεσμα, έπρεπε να περιμένουμε την παραβίαση όλων αυτών των επιπέδων προτού μπούμε σε θέση πώλησης. Παρόλα αυτά, ακόμα και με αυτήν την καθυστέρηση, η μικρή συναλλαγή απέφερε κέρδος τουλάχιστον 60 pips. Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι το σήμα δεν δημιουργήθηκε νωρίτερα, καθώς αυτό θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερα κέρδη. Γύρω από το επίπεδο 1.2349, η τιμή κυμαινόταν πάνω και κάτω χωρίς να καθιερώσει σαφές σήμα σε εκείνη την περιοχή.

Έκθεση COT

Οι αναφορές των Commitments of Traders (COT) για τη βρετανική λίρα δείχνουν ότι το συναίσθημα των εμπορικών traders έχει παρουσιάσει μεγάλη μεταβλητότητα τα τελευταία χρόνια. Οι κόκκινες και μπλε γραμμές, που αναπαριστούν τις καθαρές θέσεις των εμπορικών και μη εμπορικών traders, συχνά τέμνονται και συνήθως κυμαίνονται κοντά στο μηδενικό σημείο. Στο εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο, η τιμή αρχικά έσπασε κάτω από το επίπεδο 1.3154 και στη συνέχεια κινήθηκε προς τη γραμμή τάσης, την οποία έσπασε αυτή την εβδομάδα. Αυτό το σπάσιμο της γραμμής τάσης υποδεικνύει έντονα ότι η πτώση της λίρας είναι πιθανό να συνεχιστεί.

Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά COT, η ομάδα των "μη εμπορικών" traders έκλεισε 3,700 συμβόλαια αγοράς και 1,400 συμβόλαια πώλησης. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders μειώθηκε κατά 2,300 συμβόλαια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η παρούσα θεμελιώδης προοπτική δεν στηρίζει καμία μακροπρόθεσμη αγορά της βρετανικής λίρας. Φαίνεται ότι το νόμισμα είναι πιθανό να συνεχίσει την παγκόσμια καθοδική πορεία του. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση μπορεί να συνεχίσει να μειώνεται, υποδεικνύοντας μειωμένη ζήτηση για τη στερλίνα.

Ανάλυση GBP/USD 1-ώρας

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος GBP/USD συνεχίζει να δείχνει πτωτική τάση, με την πρόσφατη διορθωτική κίνηση να τελειώνει γρήγορα. Δεν βλέπουμε καμία θεμελιώδη αιτία για την άνοδο του στερλίνας, εκτός από περιστασιακές τεχνικές διορθώσεις. Μεσοπρόθεσμα, προβλέπουμε ότι η στερλίνα θα υποχωρήσει περαιτέρω. Υπάρχει η πιθανότητα μιας φάσης πλευρικής κίνησης, ειδικά εάν το ζεύγος δεν συνεχίσει την καθοδική του πορεία σήμερα και αν τα αμερικανικά μακροοικονομικά δεδομένα που ανακοινώνονται την Παρασκευή είναι απογοητευτικά.

Για τις 9 Ιανουαρίου, προσδιορίζονται τα εξής βασικά επίπεδα: 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, και 1.2863. Οι γραμμές Senkou Span B (1.2481) και Kijun-sen (1.2447) μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως πιθανά σημεία σήματος. Το Stop Loss θα πρέπει να οριστεί στο σημείο ισορροπίας μόλις η τιμή κινηθεί 20 pips υπέρ σας. Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη στον προσδιορισμό των σημάτων.

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που έχουν προγραμματιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στις Η.Π.Α. την Πέμπτη, το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει στη στερλίνα να αποφύγει μια ακόμη απότομη πτώση. Εάν καταφέρει να σταθεροποιηθεί, μπορεί να αναπτυχθεί μια φάση πλευρικής κίνησης. Ωστόσο, προς το παρόν πιστεύουμε ότι η συνέχιση της καθοδικής τάσης είναι πολύ πιο πιθανή.

Επεξηγήσεις Διαγράμματος:

• Επίπεδα Υποστήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές): Οι παχιές κόκκινες γραμμές δείχνουν πού μπορεί να σταματήσει η κίνηση. Σημειώστε ότι αυτές οι γραμμές δεν αποτελούν πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το 4ωρο χρονοδιάγραμμα στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα. Αυτές είναι ισχυρές γραμμές.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές): Λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή έχει αναπηδήσει προηγουμένως. Αυτά χρησιμεύουν ως πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης ή άλλα τεχνικά μοτίβα.
• Δείκτης 1 σε Διαγράμματα COT: Αντιπροσωπεύει το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων.