09.01.202512:21 Ανάλυση και κριτικές Forex: Πρόβλεψη για το EUR/USD στις 9 Ιανουαρίου 2025

Την Τετάρτη, το ζεύγος EUR/USD σταθεροποιήθηκε κάτω από τη ζώνη στήριξης 1.0336-1.0346 και συνέχισε την πτώση του προς το διορθωτικό επίπεδο Fibonacci 127.2% στο 1.0255. Ένα αναπήδημα από αυτό το επίπεδο μπορεί να ευνοήσει το ευρώ και να οδηγήσει σε κάποια ανάπτυξη προς τη ζώνη αντίστασης 1.0336-1.0346. Η πτωτική τάση του ευρώ παραμένει αμετάβλητη.

Η δομή των κυμάτων είναι ξεκάθαρη. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα δεν κατάφερε να σπάσει την προηγούμενη κορυφή, ενώ το νέο καθοδικό κύμα είναι πιθανό να σπάσει το προηγούμενο χαμηλό. Έτσι, η πτωτική τάση συνεχίζεται χωρίς ενδείξεις ολοκλήρωσης. Για να αντιστραφεί αυτή η τάση, το ευρώ πρέπει να ανέβει με αυτοπεποίθηση πάνω από το 1.0460 και να κλείσει πάνω από αυτό το επίπεδο.

Η Τετάρτη σημαδεύτηκε από ανάμικτες ειδήσεις. Στη Γερμανία, οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0.6% σε μηνιαία βάση, ενώ η αγορά είχε προβλέψει αύξηση 0.5%. Από την άλλη πλευρά, οι ετήσιες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2.5% σε σύγκριση με την πρόβλεψη 1.9%, καθιστώντας την αναφορά ούτε εντελώς αρνητική ούτε ιδιαίτερα υποστηρικτική για τους πωλητές. Στις ΗΠΑ, η έκθεση του ADP έδειξε αύξηση 122,000 θέσεων εργασίας για τον Δεκέμβριο, κάτω από τις αναμενόμενες 140,000. Με βάση αυτές τις δύο αναφορές, δεν υπήρξε σαφής λόγος για τα προβλήματα του ευρώ. Παρά ταύτα, οι πωλητές συνέχισαν να κυριαρχούν για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Σήμερα, η αγορά μπορεί να βιώσει μια ύφεση, με τους εμπόρους να εστιάζουν σε κοντινά επίπεδα για εμπορικά σήματα. Για παράδειγμα, μια αντίδραση από το επίπεδο 1.0336 θα μπορούσε να σηματοδοτήσει νέες ευκαιρίες πώλησης, ενώ μια αντίδραση από το επίπεδο 1.0255 μπορεί να υποδεικνύει πιθανές αγορές. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι αγοραστές δεν έχουν επί του παρόντος σημαντική αντιστάθμιση στους πωλητές, καθώς οι πωλήσεις της Τετάρτης πραγματοποιήθηκαν ακόμη και χωρίς ισχυρά μακροοικονομικά δεδομένα υπέρ των πωλητών.

Στο διάγραμμα 4 ωρών, το ζεύγος παρουσίασε δύο απορρίψεις από το επίπεδο Fibonacci 127.2% στο 1.0436, ακολουθούμενες από εδραίωση κάτω από το 1.0332. Αυτό υποδηλώνει ότι η πτώση μπορεί να συνεχιστεί προς το επίπεδο Fibonacci 161.8% στο 1.0225. Το καθοδικό κανάλι τάσης αντικατοπτρίζει σαφώς το bearish κλίμα της αγοράς, και σημαντική ανάπτυξη του ευρώ είναι απίθανη εκτός αν το ζεύγος κλείσει πάνω από αυτό το κανάλι. Προς το παρόν, δεν σχηματίζονται αποκλίσεις.

Έκθεση Δεσμεύσεων των Εμπόρων (COT)

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι κερδοσκόποι άνοιξαν 6,800 θέσεις long και 9,412 θέσεις short. Το κλίμα στην κατηγορία Non-commercial παραμένει αρνητικό και ενισχύεται, υποδεικνύοντας περαιτέρω πιθανές μειώσεις για το ζεύγος. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων long ανέρχεται τώρα σε 159,000, σε σύγκριση με 228,000 θέσεις short.

Για δεκαπέντε συνεχόμενες εβδομάδες, οι μεγάλοι παίκτες μειώνουν τις θέσεις τους στο ευρώ, υποδεικνύοντας μια σταθερή αρνητική τάση. Αν και οι bulls κυριαρχούν περιστασιακά σε συγκεκριμένες εβδομάδες, αυτές οι περιπτώσεις είναι εξαιρέσεις. Ο προηγουμένως αναμενόμενος παράγοντας αποδυνάμωσης του δολαρίου —οι προσδοκίες για πιο χαλαρή νομισματική πολιτική από την Federal Open Market Committee (FOMC)— έχει ήδη ενσωματωθεί στη τιμή, αφήνοντας λίγους λόγους για εκτεταμένες πωλήσεις δολαρίου. Αν και τέτοιοι λόγοι μπορεί να προκύψουν με τον καιρό, η ισχύς του δολαρίου παραμένει η πιο πιθανή έκβαση προς το παρόν. Η μακροχρόνια γραφική ανάλυση επίσης υποδεικνύει μια συνεχιζόμενη αρνητική τάση για το ζεύγος EUR/USD.

Οικονομικό Ημερολόγιο για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη

• Ευρωζώνη: Αλλαγή στη βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας (07:00 UTC)
• Ευρωζώνη: Αλλαγή στις λιανικές πωλήσεις (10:00 UTC)

Στις 9 Ιανουαρίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει μόνο δύο γεγονότα, κανένα από τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Επομένως, το ειδησεογραφικό υπόβαθρο αναμένεται να έχει ελάχιστη επίδραση στο κλίμα της αγοράς.

Πρόβλεψη για EUR/USD και Συστάσεις Συναλλαγών

• Οι πωλήσεις θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει μετά την απόρριψη από τη ζώνη 1.0405–1.0420 στο ωριαίο διάγραμμα, στοχεύοντας 1.0336–1.0346 και 1.0255. Ο πρώτος στόχος έχει επιτευχθεί, και οι θέσεις πώλησης μπορούν ακόμα να κρατηθούν.
• Οι αγορές είναι δυνατές μετά από μια ανάκαμψη από το 1.0255 στο ωριαίο διάγραμμα, στοχεύοντας τη ζώνη 1.0336–1.0346.

Τα πλέγματα Fibonacci σχεδιάζονται μεταξύ 1.0336–1.0630 στο ωριαίο διάγραμμα και 1.0603–1.1214 στο 4-ωρο διάγραμμα.