09.01.202513:53 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για τη Συνεδρία των Η.Π.Α. στις 9 Ιανουαρίου (Ανάλυση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, τόνισα το επίπεδο του 1.0319 και σχεδίασα να λάβω εμπορικές αποφάσεις βασισμένες σε αυτό. Ας εξετάσουμε το γράφημα των 5 λεπτών για να αναλύσουμε τις εξελίξεις. Μία άνοδος και μια ψευδοδιακοπή σε αυτό το επίπεδο παρείχε μια ευκαιρία πώλησης για το ευρώ, αλλά μια σημαντική πτώση του ζεύγους δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Η τεχνική εικόνα για το δεύτερο μισό της ημέρας παραμένει αμετάβλητη.

Για άνοιγμα θέσεων αγοράς στο EUR/USD:

Τα σημερινά δεδομένα από τη Γερμανία εξέπληξαν πολλούς, επιτρέποντας στο ευρώ να σταματήσει τη πτώση του έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Σύμφωνα με την έκθεση, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1.5% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας σημαντικά την πρόβλεψη των οικονομολόγων για άνοδο 0.5%. Δεν αναμένονται σημαντικά στατιστικά στοιχεία από τις ΗΠΑ για το δεύτερο μισό της ημέρας, και η έκθεση Challenger Job Cuts μάλλον θα αγνοηθεί σε σχέση με τα κρίσιμα δεδομένα που θα ανακοινωθούν αύριο. Η προσοχή θα στραφεί στις ομιλίες των μελών της FOMC, Patrick T. Harker, Thomas Barkin, και Michelle Bowman, που θα συζητήσουν τη μελλοντική πολιτική της Fed σχετικά με τα επιτόκια. Εάν η αγορά αποφασίσει ότι οι μειώσεις των επιτοκίων είναι απίθανες άμεσα, κάτι που είναι το πιο πιθανό σενάριο, η πίεση στο ευρώ θα επανέλθει.

Για αυτόν τον λόγο, θα εστιάσω στη πλησιέστερη στήριξη στο 1.0276, που είχε καλή απόδοση στο πρώτο μισό της χθεσινής ημέρας. Μία ψευδής διάσπαση εκεί θα παρέχει καλό σημείο εισόδου για αγορές, στοχεύοντας στο επίπεδο αντίστασης του 1.0319. Μία διάσπαση και στη συνέχεια επανεξέταση αυτής της περιοχής θα επιβεβαιώσει μία ισχυρή είσοδο αγοράς, με στόχο την κίνηση προς το 1.0356. Ο τελικός στόχος θα είναι το μέγιστο 1.0397, όπου σκοπεύω να πάρω κέρδη. Αν το EUR/USD κατέβει περαιτέρω και η δραστηριότητα στο 1.0276 λείπει στο δεύτερο μισό της ημέρας, η πίεση στο ζεύγος πιθανότατα θα αυξηθεί, με τους πωλητές να στοχεύουν στο 1.0228, το χαμηλό μήνα. Μόνο μετά από μια ψευδή διάσπαση σε αυτό το επίπεδο θα εξετάσω το ενδεχόμενο αγοράς του ευρώ. Θα ανοίξω θέσεις αγοράς αμέσως μετά την ανάκαμψη από το 1.0180, στοχεύοντας σε διόρθωση 30-35 πόντων εντός της ημέρας.

Για άνοιγμα θέσεων πώλησης στο EUR/USD:

Οι πωλητές είναι ενεργοί, αλλά οι προσπάθειές τους είναι ανεπαρκείς για να διατηρήσουν τη χθεσινή πτωτική τάση. Για αυτόν τον λόγο, είναι καλύτερα να περιμένουμε τις ανακοινώσεις δεδομένων και να δούμε αν οι μεγάλοι παίκτες θα αντιδράσουν και πάλι κοντά στο επίπεδο αντίστασης του 1.0319. Μια ψευδής διάσπαση σε αυτό το επίπεδο, όπως στο προηγούμενο παράδειγμα, θα παράσχει ευκαιρία πώλησης, στοχεύοντας στη στήριξη στο 1.0276, που δεν επετεύχθη το πρωί. Μία διάσπαση και στη συνέχεια επανεξέταση αυτής της περιοχής από κάτω θα προσφέρει άλλο ένα επιλεγόμενο σενάριο πώλησης, στοχεύοντας στο χαμηλό έτους του 1.0228, αποκαθιστώντας αποτελεσματικά την πτωτική τάση. Ο τελικός στόχος θα είναι το επίπεδο 1.0180, όπου σκοπεύω να πάρω κέρδη.

Αν το EUR/USD αυξηθεί στο δεύτερο μισό της ημέρας και δεν υπάρχει πτωτική δραστηριότητα κοντά στο 1.0319, όπου βρίσκονται οι κινητοί μέσοι όροι, θα αναβάλω τις θέσεις πώλησης μέχρι το ζεύγος να δοκιμάσει το επόμενο επίπεδο αντίστασης στο 1.0356. Θα πουλήσω και εκεί, αλλά μόνο μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση. Σκοπεύω να ανοίξω θέσεις πώλησης αμέσως μετά την ανάκαμψη από το 1.0397, στοχεύοντας σε διόρθωση 30-35 πόντων εντός της ημέρας.

Η αναφορά Commitments of Traders (COT) για τις 31 Δεκεμβρίου 2024, έδειξε αύξηση τόσο στις θέσεις long όσο και στις θέσεις short σε σχεδόν ίσες αναλογίες. Δεδομένου ότι η πολιτική της Federal Reserve παρέμεινε αμετάβλητη μέχρι την αλλαγή του χρόνου, η προσοχή πιθανότατα θα στραφεί προς την τελετή ορκωμοσίας του Donald Trump και τη ρητορική του υπέρ του προστατευτισμού. Παρ' όλα αυτά, οι δηλώσεις των αξιωματούχων της Federal Reserve θα συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην μελλοντική πορεία του αμερικανικού δολαρίου και δεν πρέπει να παραβλεφθούν.

Η αναφορά COT έδειξε ότι οι μη εμπορικές long θέσεις αυξήθηκαν κατά 1.644, φτάνοντας στο σύνολο τις 86.202, ενώ οι μη εμπορικές short θέσεις αυξήθηκαν κατά 132, φτάνοντας τις 65.367. Συνεπώς, η διαφορά μεταξύ των long και των short θέσεων διευρύνθηκε κατά 1.226.

Σήματα από Δείκτες:

Κινητοί Μέσοι Όροι:

Η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας περαιτέρω πτώση στο ζεύγος.

Ζώνες Bollinger:

Σε περίπτωση πτώσης, το κάτω όριο του δείκτη γύρω από το 1.0290 θα λειτουργήσει ως στήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (MA): Ένας δείκτης που ακολουθεί τάσεις και εξομαλύνει τη διακύμανση των τιμών. Περίοδοι: 50 (κίτρινο στο γράφημα) και 30 (πράσινο στο γράφημα).
• MACD: Γρήγορος EMA - περίοδος 12; Αργός EMA - περίοδος 26; SMA - περίοδος 9.
• Ζώνες Bollinger: Περίοδος 20.
• Μη εμπορικοί επενδυτές: Ειδικοί όπως μεμονωμένοι επενδυτές, αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης και μεγάλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την αγορά προθεσμιακών συμβολαίων για κερδοσκοπία.
• Καθαρές μη εμπορικές θέσεις: Η διαφορά μεταξύ μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων θέσεων των μη εμπορικών επενδυτών.