10.01.202503:49 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών και Ανάλυση για EUR/USD στις 10 Ιανουαρίου: Μια Υποχρεωτική Παύση Πριν την Καταιγίδα

Ανάλυση EUR/USD 5 Λεπτών

Την Πέμπτη, το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD ουσιαστικά παρέμεινε στάσιμο. Κατά τις προηγούμενες ημέρες, το ευρώ εμφάνισε ενεργή διακύμανση και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αρχικά, η αγορά περίμενε αύξηση στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένες αγορές ευρώ. Ωστόσο, η απογοήτευση από τα στοιχεία πληθωρισμού που ήταν ασθενέστερα από τα αναμενόμενα προκάλεσε πιέσεις πώλησης στο ευρώ. Την Πέμπτη, η αγορά φάνηκε να παίρνει μια ανάσα πριν από τις κρίσιμες αναφορές για την αγορά εργασίας και την ανεργία των Η.Π.Α. που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Δύο ήσσονος σημασίας αναφορές κυκλοφόρησαν την Πέμπτη στην Ευρωζώνη. Αν και δεν ήταν ασήμαντες, δεν δημιούργησαν σημαντικές κινήσεις στην αγορά. Η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία έδειξε θετική έκπληξη, αυξανόμενη κατά 1,5% σε μηνιαία βάση, ξεπερνώντας κατά πολύ την μετριοπαθή πρόβλεψη της αγοράς για 0,5%. Αντιθέτως, οι λιανικές πωλήσεις στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν μόνο κατά 0,1%, υπολείποντας τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Ως εκ τούτου, το ευρώ δεν δέχθηκε σημαντική στήριξη ή πίεση. Αν και η καθοδική τάση παραμένει ενεργή, υπάρχει το ενδεχόμενο να κινείται εντός ενός εύρους. Αυτή η πιθανή επίπεδη κίνηση φαίνεται καλύτερα στο διάγραμμα των 4 ωρών. Αν τα δεδομένα των Η.Π.Α. που κυκλοφόρησαν σήμερα δεν προκαλέσουν σημαντική άνοδο του δολαρίου, ένα σενάριο επίπεδης διαπραγμάτευσης γίνεται πιο πιθανό.

Την Πέμπτη, δεν υπήρχαν εκτελέσιμα σήματα συναλλαγών. Το ζεύγος εμφάνισε χαμηλή μεταβλητότητα και κινήθηκε οριζόντια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να πλησιάσει σημαντικά επίπεδα ή γραμμές του δείκτη Ichimoku. Κατά συνέπεια, δεν δημιουργήθηκαν σήματα συναλλαγών και δεν υπήρχε ισχυρός λόγος για είσοδο στην αγορά.

Aναφορά COT

Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά Commitment of Traders (COT), με ημερομηνία 24 Δεκεμβρίου, παρατηρήθηκε μεταβολή στη θέση των μη εμπορικών εμπόρων. Αν και η καθαρή τους θέση είχε παραμείνει αισιόδοξη για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι αρνητικές θέσεις κατάφεραν πρόσφατα να κυριαρχήσουν. Πριν δύο μήνες, ο αριθμός των θέσεων πώλησης στους επαγγελματίες εμπόρους εκτοξεύθηκε, οδηγώντας σε καθαρή θέση που έχει πλέον καταστεί αρνητική για πρώτη φορά μετά από καιρό. Αυτό υποδεικνύει ότι το ευρώ πωλείται τώρα πιο συχνά από ό,τι αγοράζεται.

Δεν βλέπουμε ακόμη καμία θεμελιώδη παράγοντα που να υποστηρίζει τη δύναμη του ευρώ. Επί μακρόν, η τεχνική ανάλυση έχει επισημάνει μια ζώνη ενοποίησης, οδηγώντας σε μια αγορά χωρίς σαφή κατεύθυνση. Στην χρονική κλίμακα εβδομάδας, είναι σαφές ότι από τον Δεκέμβριο του 2022, το ζεύγος νομισμάτων κινείται μεταξύ 1.0448 και 1.1274. Ωστόσο, η πρόσφατη διακοπή κάτω από το επίπεδο 1.0448 έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για περαιτέρω πτώσεις.

Αυτή τη στιγμή, οι κόκκινες και μπλε γραμμές στο διάγραμμα COT έχουν διασταυρωθεί και αλλάξει θέσεις, σηματοδοτώντας μια πτωτική τάση στην αγορά. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των θέσεων αγοράς στην ομάδα "μη εμπορική" αυξήθηκε κατά 6.800, ενώ οι θέσεις πώλησης αυξήθηκαν κατά 9.400, οδηγώντας σε περαιτέρω μείωση της καθαρής θέσης κατά 2.600.

Ανάλυση EUR/USD 1 Ώρας

Στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο, το ζεύγος νομισμάτων προσπαθεί να επαναλάβει την καθοδική του τάση που διαρκεί τρείς μήνες. Πιστεύουμε ότι αυτή η μείωση θα συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα. Αναμένεται ότι η Federal Reserve θα μειώσει τα επιτόκια μόνο 1 έως 2 φορές το 2025, γεγονός που αντανακλά μια πιο επιθετική στάση από αυτή που προέβλεπε η αγορά. Δεν βλέπουμε κανένα λόγο για ισχυρή ανάκαμψη του ευρώ, και η καθοδική τάση παραμένει άθικτη όσο το ζεύγος διαπραγματεύεται κάτω από τις γραμμές του δείκτη Ichimoku.

Στις 10 Ιανουαρίου, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα επίπεδα διαπραγμάτευσης: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, και 1.0889. Επιπλέον, οι γραμμές Senkou Span B (1.0342) και Kijun-sen (1.0355) είναι σημαντικές για εξέταση. Σημειώστε ότι οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορούν να μετακινηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην καθορισμό σημάτων διαπραγμάτευσης. Επιπροσθέτως, η τοποθέτηση μιας προστασίας ζημιών στο σημείο ισοσκέλισης μετά από μια ευνοϊκή κίνηση 15 pip μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από ενδεχόμενες ζημιές εάν το σήμα αποδεχθεί ψευδές.

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα προγραμματισμένα στην Ευρωζώνη την Παρασκευή. Ωστόσο, οι Η.Π.Α. θα δημοσιεύσουν εκθέσεις για τη μεταβολή απασχόλησης εκτός αγροτικού τομέα, το ποσοστό ανεργίας, τις μέσες αποδοχές, και τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου Michigan. Ενώ και οι τέσσερις αναφορές έχουν διαφορετική σπουδαιότητα, η προσοχή της αγοράς πιθανότατα θα επικεντρωθεί στις δύο πρώτες.

Επεξηγήσεις Εικονιδίων:

• Επίπεδα Υποστήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές): Οι παχιές κόκκινες γραμμές υποδεικνύουν όπου η κίνηση μπορεί να τελειώσει. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτές οι γραμμές δεν είναι πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές του δείκτη Ichimoku που μεταφέρονται από το 4ωρο χρονικό πλαίσιο στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο. Αυτές είναι ισχυρές γραμμές.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές): Λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή έχει αναπηδήσει στο παρελθόν. Αυτές χρησιμεύουν ως πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης, ή οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα.
• Δείκτης 1 στα COT Charts: Αντιπροσωπεύει το καθαρό μέγεθος θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων.