10.01.202512:40 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 10ην Ιανουαρίου. Το Ευρώ συνεχίζει να μειώνεται

Την Πέμπτη, το ζευγάρι EUR/USD κινήθηκε οριζόντια, αλλά η διατήρηση κάτω από τη ζώνη υποστήριξης του 1.0336-1.0346 ανοίγει τον δρόμο για συνεχή μείωση προς το επίπεδο διόρθωσης 127,2% στο 1.0255. Αν ανακάμψει από αυτό το επίπεδο, θα ευνοεί το ευρώ και θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση προς τη ζώνη 1.0336-1.0346, ενώ μια κατάρρευση κάτω από αυτό το επίπεδο θα αυξήσει την πιθανότητα περαιτέρω μείωσης προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci του 161,8% στο 1.0154.

Η δομή κύματος παραμένει ξεκάθαρη. Το πιο πρόσφατο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα απέτυχε να ξεπεράσει την κορυφή του προηγούμενου κύματος, ενώ το νέο καθοδικό κύμα φαίνεται ότι είναι έτοιμο να παραβιάσει το τελευταίο χαμηλό. Αυτό δηλώνει ότι η δημιουργία της αρνητικής τάσης συνεχίζεται χωρίς σημάδια ανατροπής. Για μία ανατροπή, το ευρώ θα έπρεπε να αυξηθεί με σιγουριά πάνω από το επίπεδο των 1.0460 και να κλείσει πάνω από αυτό.

Την Πέμπτη δεν υπήρχαν σημαντικές ειδήσεις. Οι έκθεσης πωλήσεων λιανικής και βιομηχανικής παραγωγής από την Ευρωζώνη και τη Γερμανία απέτυχαν να προσελκύσουν μεγάλο ενδιαφέρον από τους εμπόρους, οι οποίοι μετέθεσαν την προσοχή τους στην Παρασκευή. Σήμερα, αναμένονται κρίσιμες εκθέσεις για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Nonfarm Payrolls, ανεργίας και δεδομένων μισθού. Αυτές οι εκθέσεις είναι κρίσιμες για την εκτίμηση της μελλοντικής πολιτικής της Federal Reserve.

Τον Δεκέμβριο, ο πρόεδρος της Fed, Jerome Powell, υπονόησε ότι η νομισματική πολιτική ίσως να χαλαρώσει ελαφρώς το 2025, πιθανόν με μία ή δύο μειώσεις επιτοκίων. Ωστόσο, αυτή είναι απλώς μία προκαταρκτική αντίληψη, που είναι επιφυλακτική σε αλλαγές βάσει των οικονομικών δεδομένων. Εκθέσεις όπως τα Nonfarm Payrolls και η ανεργία μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στη στάση της Fed. Εάν τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή, τα σχέδια της Fed είναι απίθανο να αλλάξουν, το οποίο θα υποστήριζε περαιτέρω το δολάριο των ΗΠΑ. Αντίθετα, πιο αδύναμα δεδομένα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προσδοκίες για πιο επιθετικές περικοπές των επιτοκίων, το οποίο θα επηρεάζε το δολάριο.

Στο διάγραμμα 4 ωρών, το ζευγάρι έχει ανακτήσει δύο φορές από το επίπεδο ανακαταστατικής τιμής 127.2% στο 1.0436 και έχει σταθεροποιηθεί κάτω από το επίπεδο 1.0332. Αυτό υποδηλώνει ότι η πτώση μπορεί να συνεχιστεί προς το επίπεδο Fibonacci του 161.8% στο 1.0225. Το κανάλι κατωφερούς τάσης αντανακλά σαφώς την τρέχουσα αγοραστική ψυχολογία και μία ισχυρή ανάκαμψη του ευρώ είναι απίθανη εκτός και αν το ζευγάρι σταθεροποιηθεί πάνω από το κανάλι. Δεν παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις σήμερα.

Έκθεση Δεσμεύσεων των Εμπόρων (COT):

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι εικαστικοί ανοίγουν 6,800 μακρές θέσεις και 9,412 βραχείες θέσεις. Η διάθεση στους μη εμπορικούς εμπόρους παραμένει αρνητική και συνεχίζει να ενισχύεται, υποδεικνύοντας περαιτέρω πιθανή πτώση στο ζεύγος. Σήμερα, το συνολικό αριθμό των μακρών θέσεων που κατέχουν οι εικαστικοί είναι 159,000, σε σύγκριση με 228,000 βραχυχρόνιες θέσεις.

Για δεκαπέντε συνεχόμενες εβδομάδες, οι μεγάλοι παίκτες έχουν μειώσει την έκθεσή τους στο ευρώ, το οποίο υποστηρίζει τη συνέχιση της αρνητικής τάσης. Περιστασιακά, οι ταύροι κυριαρχούν εντός συγκεκριμένων εβδομάδων, αλλά αυτό είναι εξαίρεση παρά κανόνας. Ο κύριος κινητήρας πίσω από τη δύναμη του δολαρίου- οι προσδοκίες για ευελίξια της νομισματικής πολιτικής από την FOMC- έχει ήδη ενσωματωθεί στην αγορά και δεν υπάρχει πρακτικά λόγος να περιμένουμε μαζική πώληση δολαρίου. Οποιαδήποτε αναστροφή αυτής της τάσης θα απαιτούσε νέες εξελίξεις.

Κύρια οικονομικά γεγονότα (ΗΠΑ και Ευρωζώνη):

• US – Nonfarm Payrolls (13:30 UTC)
• US – Ποσοστό Ανεργίας (13:30 UTC)
• US – Μέση Ώρια Αποδοχή (13:30 UTC)
• US – Δείκτης Καταναλωτικής Διάθεσης του Michigan (15:00 UTC)

Οι δέκα του Ιανουαρίου παρουσιάζουν τέσσερα μείζονα οικονομικά γεγονότα, τα οποία αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στη διάθεση της αγοράς, ιδιαίτερα το δεύτερο μισό της ημέρας.

Πρόγνωση και Συμβουλές Εμπορίας EUR/USD:

Οι ευκαιρίες πώλησης θα μπορούσαν να βρεθούν μετά από αναπήδηση από τη ζώνη 1.0405–1.0420 στο ωριαίο διάγραμμα, με στόχους τη ζώνη 1.0336–1.0346 και 1.0255. Ο πρώτος στόχος έχει ήδη επιτευχθεί, και οι βραχυπρόθεσμες θέσεις μπορούν ακόμη να διατηρηθούν. Η αγορά είναι δυνατή μετά από αναπήδηση από το επίπεδο 1.0255 στο ωριαίο διάγραμμα, με στόχο τη ζώνη 1.0336–1.0346.

Επίπεδα Fibonacci:

• Ωριαίο διάγραμμα: Δημιουργήθηκε μεταξύ 1.0336 και 1.0630.
• 4-ωρο διάγραμμα: Δημιουργήθηκε μεταξύ 1.0603 και 1.1214.