10.01.202513:04 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για την Αμερικανική Συνεδρίαση στις 10 Ιανουαρίου (Ανάλυση Πρωινών Συναλλαγών). Οι Επενδυτές Προετοιμάζονται για τα Δεδομένα της Αγοράς Εργασίας των Η.Π.Α.

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, τόνισα το επίπεδο του 1.0285 και σχεδίασα να λάβω αποφάσεις εισόδου στην αγορά με βάση αυτό. Ας δούμε το διάγραμμα των 5 λεπτών και ας αναλύσουμε τι συνέβη. Μία πτώση ακολουθούμενη από ψευδή διάσπαση σε αυτό το επίπεδο οδήγησε σε ευκαιρία αγοράς για το ευρώ, με αποτέλεσμα μία άνοδο κατά 30 μονάδες. Η τεχνική εικόνα για το δεύτερο μισό της ημέρας παραμένει αμετάβλητη.

Για το άνοιγμα μακροχρόνιων θέσεων στο EUR/USD:

Τα επερχόμενα στατιστικά της αμερικανικής αγοράς εργασίας είναι κρίσιμα και πιθανότατα θα καθορίσουν την μελλοντική πορεία των επιτοκίων. Αναμένονται δεδομένα για τις αλλαγές στην απασχόληση εκτός γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τον Δεκέμβριο και το ποσοστό ανεργίας. Αν τα δεδομένα ξεπεράσουν τις προβλέψεις των οικονομολόγων, οι μειώσεις επιτοκίων στις Η.Π.Α. ενδέχεται να βγουν από το τραπέζι μέχρι τα τέλη της άνοιξης φέτος. Χθες, οι αξιωματούχοι της Federal Reserve υπαινίχθηκαν αυτό. Αντίθετα, αν τα δεδομένα απογοητεύσουν, το ευρώ μπορεί να ανακτήσει το χαμένο του έδαφος έναντι του δολαρίου μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Δεδομένων των συνθηκών, θα δράσω κοντά στην πλησιέστερη στήριξη στο 1.0285, η οποία λειτούργησε καλά κατά την πρώτη μισή της προηγούμενης ημέρας. Η δημιουργία ενός ψευδούς breakout σε αυτό το επίπεδο θα δημιουργήσει μια καλή ευκαιρία αγοράς με στόχο την αντίσταση στο 1.0319. Ένα breakout και η επακόλουθη επανέλεγξη αυτής της περιοχής θα επιβεβαιώσουν μια σωστή εισαγωγή για περαιτέρω αύξηση προς τα 1.0356. Ο απόλυτος στόχος θα είναι το υψηλό στο 1.0397, όπου θα κλειδώσω τα κέρδη.

Σε περίπτωση πτώσης του EUR/USD και έλλειψης δραστηριότητας κοντά στο 1.0285 κατά το δεύτερο μισό της ημέρας, το ζεύγος μπορεί να αντιμετωπίσει αυξημένη πίεση, και οι πωλητές μπορεί να το οδηγήσουν στο 1.0257 και μετά στο μηνιαίο χαμηλό 1.0228. Μόνο μετά από ένα ψευδές breakout σε αυτό το επίπεδο θα εξετάσω την αγορά του ευρώ. Εναλλακτικά, θα ανοίξω μακροχρόνιες θέσεις σε αναπήδηση από το 1.0180, στοχεύοντας μια ανοδική διόρθωση 30–35 πόντων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Για το άνοιγμα βραχυχρόνιων θέσεων στο EUR/USD:

Οι πωλητές σταμάτησαν μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια να πέσουν κάτω από το 1.0285. Τώρα είναι καλύτερο να περιμένουν τα δεδομένα της αμερικανικής αγοράς εργασίας και τον Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν πριν λάβουν αποφάσεις βασιζόμενες αποκλειστικά σε αυτές τις πληροφορίες.

Σε περίπτωση ανόδου του ζεύγους, η υπεράσπιση της αντίστασης στο 1.0319 θα είναι προτεραιότητα για τους πωλητές. Η δημιουργία ενός ψευδούς breakout εκεί θα προσφέρει μια ευκαιρία πώλησης με στόχο την στήριξη στο 1.0285. Ένα breakout και εδραίωση κάτω από αυτή την περιοχή, ακολουθούμενη από μια επανέλεγξη από κάτω, θα προσφέρει μια άλλη ευκαιρία πώλησης με στόχο το χαμηλό του έτους στο 1.0257 και 1.0228. Αυτή η κίνηση θα επανακαθιερώσει επίσης την καθοδική τάση. Ο τελικός στόχος θα είναι το επίπεδο 1.0180, όπου θα κλειδωθούν τα κέρδη.

Αν το EUR/USD αυξηθεί κατά το δεύτερο μισό της ημέρας και οι αρκούδες δεν δείξουν δραστηριότητα γύρω από το 1.0319, όπου βρίσκονται οι κινητοί μέσοι όροι, οι βραχυχρόνιες θέσεις θα αναβληθούν έως την δοκιμή της επόμενης αντίστασης στο 1.0356. Οι πωλήσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια εδραίωσης εκεί. Βραχυχρόνιες θέσεις θα εξεταστούν επίσης σε αναπήδηση από το 1.0397, στοχεύοντας μια καθοδική διόρθωση 30–35 πόντων.

Αναφορά Δεσμεύσεων Εμπόρων (COT):

Η αναφορά COT για τις 31 Δεκεμβρίου έδειξε σχεδόν ίση αύξηση στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες θέσεις. Καθώς η νομισματική πολιτική της Federal Reserve παρέμεινε αμετάβλητη πριν από το νέο έτος, η προσοχή αναμένεται να στρέψει στην ορκωμοσία του Donald Trump και τη ρητορική του περί προστατευτισμού. Ωστόσο, οποιαδήποτε δήλωση από εκπροσώπους της Federal Reserve θα εξακολουθήσει να επηρεάζει σημαντικά τη μελλοντική πορεία του αμερικανικού δολαρίου.

Η αναφορά COT υπέδειξε ότι οι μακροπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 9.335, φτάνοντας τις 168.806, ενώ οι βραχυπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 10.392, φτάνοντας τις 238.370. Ως εκ τούτου, το χάσμα μεταξύ των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων θέσεων διευρύνθηκε κατά 1.208.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι:

Η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται ελαφρώς κάτω από τους 30- και 50-ημερών κινητούς μέσους όρους, υποδεικνύοντας περαιτέρω πτώσεις για το ζεύγος.

Σημείωση: Οι περίοδοι και οι τιμές των κινητών μέσων όρων λαμβάνονται υπόψη στο διάγραμμα ωριαίας H1 και διαφέρουν από τους κλασικούς ορισμούς των ημερήσιων κινητών μέσων όρων στο ημερήσιο διάγραμμα D1.

Ζώνες Bollinger:

Το κατώτερο όριο του δείκτη κοντά στο 1.0285 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη σε περίπτωση πτώσης.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟ): Καθορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας την αστάθεια και το θόρυβο. Περίοδος – 50 (κίτρινο στο διάγραμμα); Περίοδος – 30 (πράσινο στο διάγραμμα).
• Δείκτης MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Γρήγορος EMA – περίοδος 12, Αργός EMA – περίοδος 26, SMA – περίοδος 9.
• Ζώνες Bollinger: Περίοδος – 20.
• Μη εμπορικοί έμποροι: Κερδοσκόποι όπως ατομικοί επενδυτές, hedge funds και μεγάλα ιδρύματα που χρησιμοποιούν την αγορά παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
• Μεγάλης διάρκειας μη εμπορικές θέσεις: Αντιπροσωπεύουν το σύνολο των μακροχρόνιων ανοικτών θέσεων που διατηρούν οι μη εμπορικοί έμποροι.
• Σύντομης διάρκειας μη εμπορικές θέσεις: Αντιπροσωπεύουν το σύνολο των βραχυπρόθεσμων ανοικτών θέσεων που διατηρούν οι μη εμπορικοί έμποροι.
• Καθαρή θέση μη εμπορικών: Η διαφορά μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροχρόνιων θέσεων των μη εμπορικών εμπόρων.