15.01.202504:26 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις για Συναλλαγές και Ανάλυση για EUR/USD στις 15 Ιανουαρίου: Γρήγορη Κάθοδος, Αργή Άνοδος

Ανάλυση 5 λεπτών για το EUR/USD

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD συνέχισε την ανοδική του διόρθωση την Τρίτη, ακολουθώντας τις παρόμοιες κινήσεις από την προηγούμενη ημέρα. Η τιμή ακόμη σταθεροποιήθηκε πάνω από την κρίσιμη γραμμή Kijun-sen, υποδηλώνοντας ότι το ευρώ μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω προς τη γραμμή Senkou Span B. Ωστόσο, ενόψει της Τετάρτης, είναι συνετό να αποφεύγουμε δεσμευτικές προβλέψεις. Σήμερα, θα δημοσιευτεί η έκθεση για τον πληθωρισμό των Η.Π.Α. για τον Δεκέμβριο, η οποία θεωρείται μία από τις πιο κρίσιμες εκθέσεις μαζί με τις Non-Farm Payrolls και τα στοιχεία ανεργίας. Αν η αγορά λάβει απροσδόκητα δεδομένα, το ζεύγος EUR/USD (και πιθανώς άλλες αγορές) μπορεί να υποστεί σημαντικές κινήσεις προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Οι πρώτες συναλλαγές της χρονιάς έδειξαν ενεργές διακυμάνσεις, υποδεικνύοντας ότι οι συμμετέχοντες της αγοράς είναι πρόθυμοι να πάρουν αποφάσεις αναμένοντας τη "συντονιστή" της έκθεσης.

Επιστρέφοντας στην Τρίτη, η καθοδική τάση παραμένει ακέραια σε όλα τα χρονικά πλαίσια πάνω από το ωριαίο διάγραμμα. Το ευρώ δεν επωφελήθηκε από καμία θετική είδηση ούτε τη Δευτέρα ούτε την Τρίτη, υποδηλώνοντας ότι είμαστε μάρτυρες μιας ακόμη τεχνικής διόρθωσης που μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα και σήμερα. Μια άνοδος ακόμη και 100 pips δεν θα σήμαινε το τέλος της τριμηνιαίας πτωτικής τάσης, καθώς το ζεύγος έχει σταθερά υποστεί απότομες μειώσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με τις ανακάμψεις να είναι σπάνιες και ασθενείς.

Αρκετά σήματα συναλλαγών δημιουργήθηκαν την Τρίτη, αλλά σχεδόν όλα αποδείχθηκαν ψευδή. Η τιμή αποκρούστηκε τρεις φορές από το επίπεδο 1.0269, αλλά κάθε προσπάθεια απέτυχε να μετακινηθεί ακόμα και 20 pips προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Αυτά τα σήματα επαναλήφθηκαν. Τελικά, η τιμή πέρασε πάνω από το επίπεδο 1.0269, οδηγώντας σε αύξηση προς τη γραμμή Kijun-sen. Αυτό το σήμα αποδείχθηκε κερδοφόρο αλλά επέτρεψε μόνο μέγιστο κέρδος 10 pips.

Αναφορά COT

Η τελευταία αναφορά Commitment of Traders (COT), με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου, δείχνει ότι οι μη-εμπορικοί επενδυτές διατηρούν μια καθαρή ανοδική θέση. Ωστόσο, οι "αρκούδες" κέρδισαν πρόσφατα το πάνω χέρι. Δύο μήνες πριν, ο αριθμός των θέσεων πώλησης μεταξύ επαγγελματιών επενδυτών εκτοξεύτηκε, με αποτέλεσμα μια αρνητική καθαρή θέση για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό. Αυτή η αλλαγή υποδηλώνει ότι το ευρώ πωλείται πιο συχνά από ό,τι αγοράζεται.

Δεν έχουμε ακόμη εντοπίσει κανένα θεμελιώδη παράγοντα για ενίσχυση του ευρώ. Από τεχνική άποψη, το ζεύγος EUR/USD βρίσκεται σε φάση ενοποίησης εδώ και αρκετό καιρό. Στο εβδομαδιαίο χρονικό διάστημα, έχει κινηθεί μεταξύ 1.0448 και 1.1274 από τον Δεκέμβριο του 2022. Η διάσπαση του επιπέδου 1.0448 έχει ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω πτώσεις.

Επιπλέον, τα δεδομένα του COT δείχνουν ότι οι κόκκινες και μπλε γραμμές έχουν διασταυρωθεί, σηματοδοτώντας μια πτωτική αγορά. Την τελευταία αναφερόμενη εβδομάδα, οι μακροπρόθεσμες θέσεις από μη-εμπορικούς επενδυτές αυξήθηκαν κατά 9,300, ενώ οι βραχυπρόθεσμες θέσεις αυξήθηκαν κατά 10,400, οδηγώντας σε μείωση της καθαρής θέσης κατά 1,100.

Ανάλυση 1-ώρας EUR/USD

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος νομισμάτων έχει επαναλάβει την τριμηνιαία καθοδική του πορεία και πιστεύουμε ότι αυτή η πτώση θα συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα. Η Federal Reserve αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια μόνο 1 έως 2 φορές το 2025, κάτι που αντανακλά μια πιο αυστηρή στάση από την αναμενόμενη από την αγορά. Αυτός ο παράγοντας, μαζί με άλλους, θα συνεχίσει να υποστηρίζει το δολάριο Η.Π.Α. Η καθοδική τάση εξακολουθεί να επικρατεί κάτω από τις γραμμές του δείκτη Ichimoku, ακόμη και βραχυπρόθεσμα.

Για τις 15 Ιανουαρίου, τα παρακάτω επίπεδα είναι κρίσιμα για τη διαπραγμάτευση: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797 και 1.0843, μαζί με τις γραμμές Senkou Span B (1.0342) και Kijun-sen (1.0267). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, επομένως είναι σημαντικό να το λάβετε υπόψη σας όταν προσδιορίζετε σήματα διαπραγμάτευσης. Μην ξεχνάτε να ορίσετε ένα stop loss στο σημείο του μηδενικού κέρδους εάν η τιμή κινηθεί υπέρ σας κατά 15 pips, κάτι που βοηθά στην προστασία από πιθανές ζημίες εάν το σήμα αποδειχθεί λανθασμένο.

Στην Ευρωζώνη, θα κυκλοφορήσει μια αναφορά για τη βιομηχανική παραγωγή, που δεν αναμένεται να είναι ισχυρή ή να προκαλέσει σημαντική αντίδραση στην αγορά. Στις Η.Π.Α., θα δημοσιευτεί μια πιο σημαντική αναφορά για τον πληθωρισμό. Όσο πιο απροσδόκητη είναι η πραγματική του αξία, τόσο πιο ισχυρή θα είναι πιθανότατα η αντίδραση της αγοράς.

Επεξηγήσεις Εικονογραφημάτων:

• Επίπεδα Υποστήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές): Οι παχιές κόκκινες γραμμές δείχνουν πού μπορεί να λήξει η κίνηση. Σημειώστε ότι αυτές οι γραμμές δεν είναι πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές δείκτη Ichimoku μεταφερμένες από το 4ωρο στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα. Αυτές είναι ισχυρές γραμμές.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές): Λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή έχει προηγουμένως ανακάμψει. Αυτές χρησιμεύουν ως πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρότυπο.
• Δείκτης 1 στα Διαγράμματα COT: Αντιπροσωπεύει το καθαρό μέγεθος θέσης για κάθε κατηγορία επενδυτών.