15.01.202512:05 Ανάλυση και κριτικές Forex: Πρόβλεψη για EUR/USD στις 15 Ιανουαρίου 2025

Την Τρίτη, το ζεύγος EUR/USD σταθεροποιήθηκε πάνω από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 127.2% στο 1.0255 και συνέχισε την ανοδική του κίνηση προς τη ζώνη αντίστασης στο 1.0336–1.0346. Μια ανάκαμψη από αυτή τη ζώνη θα υποστήριζε το δολάριο ΗΠΑ, ενδεχομένως επαναφέροντας την καθοδική τάση και διατηρώντας την πτωτική προοπτική. Αντίθετα, μια σταθερή σταθεροποίηση πάνω από αυτή τη ζώνη δεν θα ακυρώσει την πτωτική τάση αλλά θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση προς την επόμενη ζώνη αντίστασης στο 1.0405–1.0420.

Η δομή του κύματος παραμένει σαφής. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα δεν έσπασε το προηγούμενο υψηλό, ενώ το νέο καθοδικό κύμα έχει ήδη διασπάσει το προηγούμενο χαμηλό δύο φορές. Αυτό επιβεβαιώνει τη συνέχιση της πτωτικής τάσης χωρίς ενδείξεις αντιστροφής. Για να συμβεί μια τέτοια αντιστροφή, το ευρώ πρέπει να επιτύχει μια σίγουρη άνοδο πάνω από το επίπεδο 1.0460 και να κλείσει πάνω από αυτό.

Η θεμελιώδης βάση της Τρίτης ήταν αδύναμη, αν και οι "ταύροι" κατάφεραν να οδηγήσουν το ζευγάρι υψηλότερα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα πιο απογοητευτικά νέα για τους "αρκούδες" προήλθαν από το Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) των ΗΠΑ, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που ήταν αρκετά υψηλές για να απαλύνει τις ανησυχίες για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων της Federal Reserve. Ωστόσο, η έκθεση PPI δεν είναι ο κύριος δείκτης πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Η σημερινή έκδοση των κύριων και βασικών αναφορών του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Αυτές οι αναφορές θα μπορούσαν είτε να επιτρέψουν στους "αρκούδες" να συνεχίσουν την επίθεσή τους είτε να προκαλέσουν μια νέα επίθεση. Ένας ΔΤΚ υψηλότερος από το αναμενόμενο θα έκανε απίθανο να χαλαρώσει η νομισματική πολιτική της Federal Reserve τους επόμενους μήνες ή ακόμη και τρίμηνα. Αν τα επιτόκια δεν μειωθούν, το δολάριο μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω. Αντίθετα, αν ο ΔΤΚ έρθει κάτω από το 2.8%, το δολάριο θα μπορούσε να επεκτείνει τις πρόσφατες απώλειές του, καθώς η αγορά προς το παρόν αναμένει λιγότερη χαλάρωση—ενδεχομένως κάτω από 0.50%. Παρά ταύτα, η γενική πτωτική τάση παραμένει στη θέση της, και ακόμη και ένας απογοητευτικός ΔΤΚ είναι απίθανο να μετατοπίσει την τάση προς την ανοδική.

Στο διάγραμμα των 4 ωρών, το ζεύγος έκανε δύο ανακάμψεις από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 127.2% στο 1.0436 και εδραιώθηκε κάτω από το επίπεδο 1.0332. Αυτό υποδηλώνει ότι η πτώση μπορεί να συνεχιστεί εάν οι πωλητές καταφέρουν να υπερβούν το επίπεδο 161.8% στο 1.0225 για δεύτερη φορά ή εάν γίνει ανάκαμψη από το επίπεδο 1.0332. Σε αυτό το σενάριο, ο στόχος θα μεταφερθεί στο επίπεδο 1.0110. Το καθοδικό κανάλι τάσης αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα την τρέχουσα αγορά και δεν αναμένεται σημαντική άνοδος του ευρώ έως ότου υπάρξει διάσπαση πάνω από αυτό το κανάλι. Δεν παρατηρούνται αποκλίσεις σήμερα.

Αναφορά των Δεσμεύσεων Διορθωτών (COT)

Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι επενδυτές αύξησαν κατά 9,335 τις μακροχρόνιες θέσεις και κατά 10,392 τις βραχυχρόνιες θέσεις. Η ομάδα των "Μη εμπορικών" παραμένει καθοδική, με το κλίμα να ενισχύεται και να σηματοδοτεί περαιτέρω πτώσεις για το ζεύγος. Ο συνολικός αριθμός των μακροχρόνιων θέσεων που διατηρούν οι επενδυτές ανέρχεται στις 168,000, ενώ οι βραχυχρόνιες θέσεις ανέρχονται στις 238,000.

Για δεκαέξι συνεχόμενες εβδομάδες, οι κύριοι παίκτες μειώνουν τις θέσεις τους στο ευρώ, σηματοδοτώντας μια καθαρή καθοδική τάση. Περιστασιακά, οι ταύροι κυριαρχούν σε επιμέρους εβδομάδες, αλλά αυτό παραμένει η εξαίρεση. Ο κύριος παράγοντας για την προηγούμενη πτώση του δολαρίου—οι προσδοκίες χαλάρωσης από την Federal Reserve—έχει ήδη αποτιμηθεί, αφήνοντας στα κενά καμία άμεση αιτία για τη συνέχιση της πώλησης του δολαρίου. Παρά το ότι μπορεί να προκύψουν νέοι λόγοι με την πάροδο του χρόνου, το ράλι του δολαρίου παραμένει το πιο πιθανό σενάριο. Η τεχνική ανάλυση υποστηρίζει επίσης τη συνέχιση της μακροπρόθεσμης καθοδικής τάσης για το EUR/USD.

Ημερολόγιο Ειδήσεων για την Ευρωζώνη και τις ΗΠΑ:

• Ευρωζώνη: Μεταβολή Βιομηχανικής Παραγωγής (10:00 UTC)
• ΗΠΑ: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (13:30 UTC)

Η 15η Ιανουαρίου περιλαμβάνει δύο βασικά γεγονότα στο οικονομικό ημερολόγιο. Αυτά αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στο κλίμα της αγοράς, ιδίως στο δεύτερο μισό της ημέρας.

Πρόβλεψη και Συστάσεις Διαπραγμάτευσης για EUR/USD:

Οι βραχυχρόνιες θέσεις ήταν εφικτές μετά από ανάκαμψη από τη ζώνη 1.0405–1.0420 στο ωριαίο γράφημα, με στόχους τις περιοχές 1.0336–1.0346 και 1.0255. Όλοι οι στόχοι έχουν επιτευχθεί. Νέες βραχυχρόνιες θέσεις μπορούν να εξεταστούν μετά από ανάκαμψη από τη ζώνη 1.0336–1.0346 στο ωριαίο γράφημα, με στόχους τις περιοχές 1.0255 και 1.0154. Οι μακροχρόνιες θέσεις είναι εφικτές μετά από ανακάμψεις από τα επίπεδα 1.0154 και 1.0110.

Επίπεδα Αναδρομών Fibonacci:

• Ωριαίο Γράφημα: Δομημένο από 1.0336 έως 1.0630
• 4-ωρο Γράφημα: Δομημένο από 1.0603 έως 1.1214