15.01.202513:57 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για τη Συνεδρία των ΗΠΑ στις 15 Ιανουαρίου (Πρωινή Ανάλυση Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, ανέδειξα το επίπεδο 1.0324 ως ένα κρίσιμο σημείο απόφασης για είσοδο στην αγορά. Ας δούμε το διάγραμμα 5 λεπτών για να αναλύσουμε τι συνέβη. Η άνοδος πραγματοποιήθηκε, αλλά η δοκιμή αυτής της περιοχής και ο σχηματισμός ψεύτικης διάσπασης υπολείφθηκαν μόλις μερικών σημείων, αφήνοντάς με χωρίς συναλλαγές κατά το πρώτο μισό της ημέρας. Η τεχνική εικόνα για το δεύτερο μισό παραμένει αμετάβλητη.

Για Θέσεις Αγοράς στο EUR/USD:

Η εμφανής απουσία σημαντικών στατιστικών από την Ευρωζώνη και η αναμονή για κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ωθήσει τους εμπόρους σε κατάσταση αναμονής. Αυτό έχει επηρεάσει σημαντικά τη μεταβλητότητα και τον όγκο συναλλαγών, εμποδίζοντας κατάλληλα σημεία εισόδου στην αγορά. Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει δραστικά στο δεύτερο μισό της ημέρας, με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Δεκεμβρίου των ΗΠΑ να αναμένεται να επηρεάσουν έντονα τα σχέδια νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

• Αν αυξηθεί ο πληθωρισμός, το δολάριο πιθανότατα θα ενισχυθεί καθώς καθυστερεί τα σχέδια για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων.
• Αν ο πληθωρισμός επιβραδυνθεί, το ευρώ ενδέχεται να συνεχίσει να ενισχύεται καθώς η μειωμένη πίεση στις τιμές θα μπορούσε να επιταχύνει τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Σε περίπτωση ανανέωσης της πίεσης στο ζεύγος, σχεδιάζω να δράσω μόνο γύρω από το πλησιέστερο επίπεδο στήριξης του 1.0282, το οποίο δεν δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίας. Ένα ψευδές διπλό κάτω σε αυτό το επίπεδο θα προσφέρει ένα ισχυρό σημείο εισόδου για αγορές, με στόχο την αντίσταση στο 1.0324. Ένα σπάσιμο και στη συνέχεια επαναδοκιμή αυτού του εύρους θα επιβεβαιώσει το σημείο εισόδου για αγορές με στόχο εξόδου το 1.0356. Ο πιο απόμακρος στόχος θα είναι το μέγιστο 1.0397, όπου σχεδιάζω να πάρω κέρδη. Αν το EUR/USD μειωθεί με ισχυρά στοιχεία των ΗΠΑ και δεν υπάρχει δραστηριότητα κοντά στο 1.0282, το ζεύγος μπορεί να αντιμετωπίσει σημαντική πίεση, με τοις πωλητές να το ωθούν προς το 1.0245. Μόνο ένα ψευδές διπλό κάτω σε αυτό το επίπεδο θα προσφέρει λόγο για αγορά του ευρώ. Άμεσες θέσεις αγοράς θα θεωρηθούν στο ελάχιστο 1.0210 για ενδοημερήσια ανοδική διόρθωση 30-35 μονάδων.

Για Θέσεις Πώλησης στο EUR/USD:

Οι πωλητές παραμένουν σχετικά ανενεργοί καθώς όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα προς τα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ και τις ομιλίες της Federal Reserve. Αν το ζεύγος εκτιναχθεί μετά την κυκλοφορία των στοιχείων, μόνο ένα ψευδές διπλό πάνω στο 1.0324 θα με πείσει για την παρουσία σημαντικών παικτών της αγοράς, παρέχοντας ένα σημείο εισόδου για πώληση με στόχο το επίπεδο στήριξης του 1.0282, όπου οι κινητοί μέσοι υποστηρίζουν επί του παρόντος τους αγοραστές. Ένα σπάσιμο και στη συνέχεια επαναδοκιμή αυτού του εύρους από κάτω θα είναι ένα άλλο ισχυρό σήμα για πώληση, με στόχο μία κίνηση προς το ελάχιστο 1.0245, που θα επανεδρύσει την καθοδική τάση. Ο απόλυτος στόχος θα είναι το επίπεδο 1.0210, όπου σχεδιάζω να πάρω κέρδη.

Αν το EUR/USD ανέβει στο δεύτερο μισό της ημέρας χωρίς ενεργή καθοδική αντίσταση γύρω από το 1.0324, θα αναβάλλω τις θέσεις πώλησης μέχρι την επόμενη αντίσταση στο 1.0356. Θέσεις πώλησης θα ανοίξουν επίσης εκεί μόνο μετά από ανεπιτυχή εδραίωση. Αν δεν υπάρξει καθοδική κίνηση σε εκείνο το επίπεδο, σχεδιάζω να ανοίξω θέσεις πώλησης από το 1.0397, στοχεύοντας σε ενδοημερήσια διόρθωση 30-35 μονάδων.

Η αναφορά Commitment of Traders (COT) για τις 7 Ιανουαρίου έδειξε μειώσεις τόσο στις long όσο και στις short θέσεις. Με την πιθανότητα αναβολής των μειώσεων επιτοκίων από τη Federal Reserve μέχρι το φθινόπωρο, αυτό δείχνει ισχυρή θέσης του δολαρίου ΗΠΑ μεσοπρόθεσμα. Αν τα προσεχή δεδομένα για τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ των ΗΠΑ υποδεικνύουν ανάπτυξη, αυτό θα είναι ένας ακόμη λόγος για αύξηση των long θέσεων στο δολάριο.

Η αναφορά COT έδειξε ότι οι long μη-εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 2,303 στις 166,503, ενώ οι short μη-εμπορικές θέσεις έπεσαν κατά 7,743 στις 230,627. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά μεταξύ long και short θέσεων διευρύνθηκε κατά 2,456.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι ΌροιΗ διαπραγμάτευση πραγματοποιείται πάνω από τους κινητούς μέσους όρους 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας περαιτέρω διόρθωση του ζεύγους.Σημείωση: Οι περίοδοι και οι τιμές των κινητών μέσων βασίζονται στην ωριαία ανάλυση H1 του συγγραφέα και διαφέρουν από τους κλασικούς καθημερινούς κινητούς μέσους D1.

Ζώνες BollingerΣε περίπτωση πτώσης, το κάτω όριο του δείκτη γύρω από το 1.0282 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός μέσος όρος (MA): Υποδηλώνει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας την μεταβλητότητα και τον θόρυβο. Περίοδος – 50 (κίτρινο στο γράφημα); Περίοδος – 30 (πράσινο στο γράφημα).
• MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητού Μέσου): Υποδεικνύει απόκλιση μεταξύ των γρήγορων (EMA-12) και αργών (EMA-26) κινητών μέσων. Περίοδος SMA – 9.
• Ζώνες Bollinger: Αναγνωρίζει τη μεταβλητότητα και πιθανές αναστροφές. Περίοδος – 20.
• Μη εμπορικοί traders: Κερδοσκόποι, όπως μεμονωμένοι traders, hedge funds και ιδρύματα που χρησιμοποιούν την αγορά παραγώγων για σκοπούς κερδοσκοπίας.
• Μη εμπορικές μακροπρόθεσμες θέσεις: Το σύνολο των μακροπρόθεσμων ανοικτών θέσεων που κατέχουν οι μη εμπορικοί traders.
• Μη εμπορικές βραχυπρόθεσμες θέσεις: Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων ανοικτών θέσεων που κατέχουν οι μη εμπορικοί traders.
• Καθαρή μη εμπορική θέση: Η διαφορά μεταξύ μη εμπορικών βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων θέσεων.