15.01.202514:05 Ανάλυση και κριτικές Forex: GBP/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για τη συνεδρία των Η.Π.Α στις 15 Ιανουαρίου (Ανάλυση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, ανέδειξα το επίπεδο 1.2194 ως καθοριστικό σημείο για την είσοδο στην αγορά. Ας εξετάσουμε το διάγραμμα των 5 λεπτών και ας αναλύσουμε τι συνέβη. Μια πτώση ακολουθούμενη από τον σχηματισμό ενός ψευδούς ξεσπάσματος παρείχε μια καλή ευκαιρία για αγορά της λίρας, οδηγώντας σε μια άνοδο 40 μονάδων. Η τεχνική εικόνα για το δεύτερο μισό της ημέρας παραμένει αμετάβλητη.

Για τις Long Θέσεις στο GBP/USD:

Οι ειδήσεις ότι ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν χαμηλότερος από τις προσδοκίες των οικονομολόγων οδήγησαν σε αγορές της λίρας. Ωστόσο, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η ενεργή ανάπτυξη με ένα νέο εβδομαδιαίο υψηλό δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Είναι προφανές ότι οι επενδυτές αναμένουν δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για τον πληθωρισμό του Δεκεμβρίου, που θα επηρεάσουν σημαντικά τη δυναμική του ζεύγους. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) και ο Πυρήνας του CPI (εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας) θα καθορίσουν την επόμενη κατεύθυνση του ζεύγους. Μόνο πολύ αδύναμα δεδομένα θα μπορούσαν να συντηρήσουν την ανάπτυξη της λίρας καθώς συνεχίζει να παλεύει ενάντια στο αμερικανικό δολάριο.

• Σε περίπτωση πτώσης, σκοπεύω να αξιοποιήσω τις ευκαιρίες αγοράς μόνο μετά από μια ψευδή διάσπαση κοντά στο επίπεδο υποστήριξης 1.2194, παρόμοιο με το σενάριο που περιγράφηκε νωρίτερα.
• Ο στόχος θα είναι η ανάκαμψη προς το επίπεδο αντίστασης 1.2244, το οποίο παρέμεινε αδοκίμαστο νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Μια διάσπαση και επαναδοκιμή αυτής της περιοχής από πάνω θα δημιουργήσουν ένα νέο σημείο εισόδου για long θέσεις, στοχεύοντας στο 1.2281. Οι αγοραστές θα αντιμετωπίσουν πιθανώς σημαντικές προκλήσεις σε αυτό το επίπεδο, με τον τελικό στόχο να είναι το 1.2319, όπου σκοπεύω να κατοχυρώσω τα κέρδη.

Αν το GBP/USD μειωθεί και οι αγοραστές δεν δείξουν δραστηριότητα κοντά στο 1.2194, η λίρα μπορεί να υποχωρήσει περαιτέρω. Σε αυτή την περίπτωση, μια ψευδή διάσπαση κοντά στο ελάχιστο του 1.2145 θα είναι η μόνη σημαντική συνθήκη για να ανοίξω long θέσεις. Άμεσες long θέσεις θα εξεταστούν κοντά στο 1.2097 για μια ενδοημερήσια διόρθωση 30-35 μονάδων.

Για τις Short Θέσεις στο GBP/USD:

Οι πωλητές της λίρας προσπάθησαν αλλά δεν κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο του επιπέδου 1.2194, δεδομένης της μεγάλης πιθανότητας η Τράπεζα της Αγγλίας να διατηρήσει μια αυστηρή στάση στα επιτόκια, από την οποία οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν μπορούν να παραιτηθούν εν μέσω οικονομικής επιβράδυνσης.

• Στο δεύτερο μισό της ημέρας, είναι καλύτερο να επιβεβαιωθεί η παρουσία των αρκούδων στο επίπεδο 1.2244, όπου μια ψευδή διάσπαση, πυροδοτημένη από δεδομένα των ΗΠΑ, θα παρέχει ένα σταθερό σημείο εισόδου για short θέσεις, στοχεύοντας στο 1.2194.
• Οι κινητοί μέσοι όροι ευθυγραμμίζονται σε αυτό το επίπεδο, υποστηρίζοντας τους αγοραστές και κάνοντάς το μια κρίσιμη ζώνη. Μια διάσπαση και επαναδοκιμή του 1.2194 από κάτω θα ενεργοποιήσει τα stops, ανοίγοντας το δρόμο προς το 1.2145, σηματοδοτώντας μια ενίσχυση της πτωτικής αγοράς.
• Ο τελικός στόχος θα είναι το 1.2097, όπου σκοπεύω να κατοχυρώσω τα κέρδη.

Αν η ζήτηση για τη λίρα ανακάμψει στο δεύτερο μισό και οι αρκούδες δεν δείξουν δραστηριότητα γύρω στο 1.2244, θα αναβάλω τις short θέσεις μέχρι τη δοκιμή της αντίστασης 1.2281. Short θέσεις θα ανοίξουν εκεί μόνο μετά από μια ανεπιτυχή ενοποίηση. Αν δεν υπάρξει καθοδική κίνηση, θα αναζητήσω ευκαιρίες για short θέσεις κοντά στο 1.2319, στοχεύοντας σε μια ενδοημερήσια διόρθωση 30-35 μονάδων.

Αναφορά Δεσμεύσεων Εμπόρων (Commitments of Traders - COT):

Η αναφορά COT για τις 7 Ιανουαρίου υποδείκνυε αύξηση των short θέσεων και μείωση των long θέσεων. Συνολικά, η ισορροπία των δυνάμεων δεν έχει αλλάξει σημαντικά, και η λίρα συνεχίζει να χάνει έδαφος έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, παρά την επικράτηση ανοδικών θέσεων. Τα επερχόμενα δεδομένα για τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσαν να περιπλέξουν τις μελλοντικές αποφάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας, μειώνοντας την πιθανότητα σημαντικής ανόδου του GBP/USD.

Η αναφορά δείχνει ότι οι long μη-εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 4.859 στις 81.343, ενώ οι short μη-εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 1.470 στις 66.837. Το καθαρό χάσμα μεταξύ long και short θέσεων διευρύνθηκε κατά 142.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι ΌροιΤο Trading είναι πάνω από τους 30- και 50-ημερών κινητούς μέσους όρους, υποδεικνύοντας περαιτέρω δυνατότητα ανάπτυξης για το ζεύγος.Σημείωση: Οι κινητοί μέσοι όροι βασίζονται σε ανάλυση του ωριαίου (H1) γραφήματος και διαφέρουν από τους κλασικούς ημερήσιους (D1) κινητούς μέσους όρους.

Ζώνες BollingerΣε περίπτωση πτώσης, το κατώτερο όριο του δείκτη γύρω από το 1.2190 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός μέσος όρος (MA): Υποδεικνύει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και τον θόρυβο. Περίοδος – 50 (κίτρινο στο γράφημα); Περίοδος – 30 (πράσινο στο γράφημα).
• MACD (Σύγκλιση/Διαφορά Κινητών Μέσων Όρων): Υποδεικνύει τη διαφορά μεταξύ γρήγορων (EMA-12) και αργών (EMA-26) κινητών μέσων όρων. Περίοδος SMA – 9.
• Ζώνες Bollinger: Αναγνωρίζει τη μεταβλητότητα και τις πιθανές αντιστροφές. Περίοδος – 20.
• Μη εμπορικοί επενδυτές: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι επενδυτές, hedge funds και θεσμικοί επενδυτές που χρησιμοποιούν την αγορά μελλοντικών συμβολαίων για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Μη εμπορικές θέσεις long: Συνολικές long ανοιχτές θέσεις που κατέχουν οι μη εμπορικοί επενδυτές.
• Μη εμπορικές θέσεις short: Συνολικές short ανοιχτές θέσεις που κατέχουν οι μη εμπορικοί επενδυτές.
• Καθαρή μη εμπορική θέση: Διαφορά μεταξύ των short και long θέσεων των μη εμπορικών επενδυτών.