17.01.202512:47 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για την Αμερικανική Συνεδρίαση της 17ης Ιανουαρίου (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, επικεντρώθηκα στο επίπεδο 1.0287 ως ένα κρίσιμο σημείο για τις αποφάσεις εισόδου στην αγορά. Ας αναλύσουμε το διάγραμμα 5 λεπτών για να δούμε τι συνέβη. Η πτώση της τιμής και η διαμόρφωση ενός ψευδοχαρακτηριστικού κοντά στο 1.0287 παρείχε ένα ισχυρό σημείο εισόδου για αγοραστικές θέσεις, που οδήγησε σε άνοδο 20 μονάδων κατά τη στιγμή της συγγραφής. Η τεχνική εικόνα έχει αναθεωρηθεί για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για Άνοιγμα Μακρών Θέσεων στο EUR/USD:

Οι προσδοκίες για σταθερό πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ εμπόδισαν τους πωλητές να σπρώξουν το ευρώ κάτω από το 1.0287, κρατώντας τις συναλλαγές μέσα σε ένα πλάγιο κανάλι. Εκτός από τα στοιχεία του πληθωρισμού που αναμένονται αργότερα σήμερα, η προσοχή θα πρέπει επίσης να στραφεί στα θεμελιώδη στατιστικά των ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω το ευρώ. Ανάμεσα στα δεδομένα που παρουσιάζονται στη συνεδρία των ΗΠΑ είναι οι οικοδομικές άδειες, οι νέες κατοικίες και η βιομηχανική παραγωγή. Αδύναμα δεδομένα βιομηχανικής παραγωγής θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το δολάριο, οδηγώντας σε περαιτέρω ανάκαμψη του EUR/USD.

Αν παρουσιαστούν ισχυρά στατιστικά στοιχεία, η πίεση στο ευρώ θα επιστρέψει και οι αγοραστές θα πρέπει να υπερασπιστούν τη νέα στήριξη στο 1.0281. Μια ψευδής εκδήλωση σε αυτό το επίπεδο θα προσφέρει ένα καλό σημείο εισόδου για μακρές θέσεις, με στόχο την αντίσταση στο 1.0322. Σπάσιμο και δοκιμή αυτού του εύρους από πάνω θα επιβεβαιώσει την εγκυρότητα των μακρών θέσεων, με στόχο το 1.0352. Ο απώτερος στόχος θα είναι το υψηλό του 1.0393, όπου σχεδιάζω να αποκομίσω κέρδη. Αν το EUR/USD πέσει λόγω ισχυρών στατιστικών των ΗΠΑ και δεν δείξει δραστηριότητα γύρω από το 1.0281, η πίεση πώλησης θα μπορούσε να αυξηθεί προς το τέλος της εβδομάδας, με στόχευση των πωλητών για το 1.0261. Μια ψευδής εκδήλωση σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως άλλη μία ευκαιρία αγοράς. Θα εξεταζα μακρές θέσεις σε ανάκαμψη από το 1.0241, στοχεύοντας σε μια ενδοημερήσια ανοδική διόρθωση 30-35 μονάδων.

Για Άνοιγμα Βραχέων Θέσεων στο EUR/USD:

Οι πωλητές επιχείρησαν να πιέσουν το ευρώ αλλά δεν είχαν υποστήριξη από μεγάλους παίκτες, πιθανόν περιμένοντας πιο σημαντικά δεδομένα. Αν το ζεύγος ανέβει μετά την ανακοίνωση των δεδομένων, μια ψευδής εκδήλωση κοντά στο 1.0322 θα επιβεβαιώσει την παρουσία μεγάλων παικτών στην αγορά και θα παρέχει ένα καλό σημείο εισόδου για βραχείες θέσεις. Ο στόχος θα είναι στη στήριξη στο 1.0281, όπου αναμένω έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον όπως παρατηρήθηκε νωρίτερα. Μια απόκλισή και εκ νέου δοκιμή αυτού του εύρους από κάτω θα προσφέρει άλλη μια ευκαιρία πώλησης, στοχεύοντας στο χαμηλό του 1.0262—το κατώτερο όριο του πλάγιου καναλιού. Ο απώτερος στόχος θα είναι το επίπεδο 1.0241, όπου θα κλειδώσω τα κέρδη.

Αν το EUR/USD αυξηθεί στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι πωλητές αποτύχουν να ενεργήσουν στο 1.0322, θα καθυστερήσω τις βραχείες θέσεις μέχρι την επόμενη αντίσταση στο 1.0352—το υψηλό της εβδομάδας. Μπορούν να εξεταστούν βραχείες θέσεις εκεί, αλλά μόνο μετά από μια αποτυχημένη εδραίωση. Εναλλακτικά, θα πουλήσω αμέσως σε ανάκαμψη από το 1.0393, στοχεύοντας σε μια καθοδική διόρθωση 30-35 μονάδων.

Σύμφωνα με την έκθεση Commitments of Traders (COT) για τις 7 Ιανουαρίου, τόσο οι βραχυπρόθεσμες όσο και οι μακροπρόθεσμες θέσεις μειώθηκαν. Δεδομένου ότι οι μειώσεις των επιτοκίων της Federal Reserve αναμένονται τώρα το φθινόπωρο, το δολάριο ΗΠΑ παραμένει ισχυρό μεσοπρόθεσμα. Αν τα επικείμενα δεδομένα για τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ των ΗΠΑ δείξουν ανάπτυξη, θα δικαιολογούν περαιτέρω αύξηση των μακροπρόθεσμων θέσεων στο δολάριο. Η έκθεση COT δείχνει ότι οι μακροπρόθεσμες μη επαγγελματικές θέσεις μειώθηκαν κατά 2,303 σε 166,503, ενώ οι βραχυπρόθεσμες θέσεις μειώθηκαν κατά 7,743 σε 230,627, διευρύνοντας τη καθαρή θέση κατά 2,456.

Σήματα Δεικτών

Κινητοί Μέσοι Όροι

Η διαπραγμάτευση βρίσκεται κοντά στους κινητούς μέσους όρους 30 και 50 ημερών, υποδηλώνοντας την αβεβαιότητα της αγοράς.

Σημείωση: Οι κινητοί μέσοι όροι βασίζονται στο γράφημα H1 όπως αναλύθηκε από τον συγγραφέα, διαφέροντας από τους στάνταρ καθημερινούς μέσους στο γράφημα D1.

Ζώνες Bollinger

Σε περίπτωση πτώσης, το κατώτερο όριο του δείκτη γύρω από το 1.0281 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Απλός Κινητός Μέσος Όρος (SMA): Προσδιορίζει τις τρέχουσες τάσεις με τη μείωση της μεταβλητότητας και του θορύβου.
  • 50 περιόδων: Σηματοδοτείται με κίτρινο χρώμα.
  • 30 περιόδων: Σηματοδοτείται με πράσινο χρώμα.
• MACD (Σύγκλιση-Απόκλιση Κινητού Μέσου Όρου): Μετρά τη σύγκλιση/απόκλιση των κινητών μέσων όρων.
  • Γρήγορο EMA: 12 περιόδων.
  • Αργό EMA: 26 περιόδων.
  • SMA: 9 περιόδων.
• Ζώνες Bollinger: Μετρά τη μεταβλητότητα με έναν κινητό μέσο όρο 20 περιόδων και τυπική απόκλιση.
• Μη εμπορικοί διαπραγματευτές: Περιλαμβάνουν κερδοσκόπους όπως μεμονωμένους εμπόρους, hedge funds, και μεγάλους οργανισμούς που διαπραγματεύονται συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για κερδοσκοπικούς σκοπούς και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
• Μακροχρόνιες μη εμπορικές θέσεις: Συνολικές ανοιχτές μακροχρόνιες θέσεις που κατέχονται από μη εμπορικούς διαπραγματευτές.
• Βραχυχρόνιες μη εμπορικές θέσεις: Συνολικές ανοιχτές βραχυχρόνιες θέσεις που κατέχονται από μη εμπορικούς διαπραγματευτές.
• Καθαρή μη εμπορική θέση: Διαφορά μεταξύ μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων θέσεων μη εμπορικών διαπραγματευτών.