20.01.202514:36 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: 20 Ιανουαρίου. Μια Κρίσιμη Εβδομάδα για το Δολάριο

Την Παρασκευή, το ζεύγος EUR/USD συνέχισε να κινείται οριζόντια μεταξύ 1,0255 και 1,0336. Η αγορά έχει κάνει μια παύση ενόψει της ορκωμοσίας του Donald Trump και περιμένει περαιτέρω εξελίξεις. Δεν υπάρχουν σαφή σήματα διαπραγμάτευσης, τα επίπεδα παραμένουν αδοκίμαστα και η κίνηση είναι οριζόντια. Οι πωλητές διατηρούν τον έλεγχο της τάσης.

Η δομή των κυμάτων παραμένει ξεκάθαρη. Το τελευταίο ολοκληρωμένο κύμα καθόδου έσπασε το χαμηλό του προηγούμενου κύματος, ενώ το τελευταίο (ακόμη μη ολοκληρωμένο) κύμα ανόδου δεν έχει σπάσει ακόμα την προηγούμενη κορυφή. Αυτό επιβεβαιώνει τη συνέχιση της πτωτικής τάσης, χωρίς ενδείξεις αντιστροφής. Για να συμβεί αντιστροφή της τάσης, το ευρώ πρέπει να ανέβει πάνω από το 1.0460 και να κλείσει πάνω από αυτό το επίπεδο εντός του τρέχοντος κύματος.

Τα νέα της Παρασκευής ήταν κλασικά σχετικά αδύναμα. Όχι μόνο τα ρεπορτάζ ήταν δευτερεύουσας σημασίας, αλλά και η επικείμενη ορκωμοσία του Trump μείωσε σημαντικά την όρεξη των επενδυτών για ρίσκο και τη συνολική δραστηριότητα της αγοράς. Πριν από αυτό το μεγάλο γεγονός, κανείς δεν ήθελε να πάρει περιττά ρίσκα.

Σημαντικά στοιχεία της Παρασκευής:

• Η αναφορά για τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ δεν παρείχε νέες πληροφορίες.
• Στις ΗΠΑ, οι άδειες οικοδόμησης του Δεκεμβρίου ανήλθαν σε 1.483 εκατομμύρια, ελαφρώς πάνω από τις προβλέψεις.
• Οι νέες κατοικίες ήταν συνολικά 1.499 εκατομμύρια, επίσης πάνω από τις προσδοκίες.
• Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0.9%, υπερβαίνοντας το αναμενόμενο 0.3%.

Αυτά τα θετικά στοιχεία των ΗΠΑ έδωσαν στους πτωτικούς επενδυτές αρκετούς λόγους να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η αγορά παραμένει προσεκτική σχετικά με τις αποφάσεις του Trump. Η προηγούμενη θητεία του επισημάνθηκε από πολυάριθμα σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν την παγκόσμια οικονομία και τις σχέσεις των ΗΠΑ με άλλες χώρες. Τώρα, καθώς ο Trump προετοιμάζεται να αναλάβει καθήκοντα, έχει ήδη υποσχεθεί ότι θα "λάβει μέτρα" κατά της ΕΕ, της Κίνας και του Καναδά. Είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε ποιες από τις υποσχέσεις του Trump θα υλοποιηθούν άμεσα.

Στο γράφημα των 4 ωρών, το ζεύγος επέστρεψε στο 1.0332 και αντέδρασε ανοδικά. Το ζεύγος συνεχίζει να κινείται εντός ενός καθοδικού διαύλου, δείχνοντας σαφώς την εμμονή της αρνητικής διάθεσης μεταξύ των επενδυτών. Επομένως, η προοπτική ευνοεί μια αντιστροφή προς το δολάριο και περαιτέρω πτώσεις προς το 1.0110. Κανένας από τους δείκτες δεν δείχνει επί του παρόντος να υπάρχουν αποκλίσεις που αναδύονται. Μια σημαντική ανάκαμψη του ευρώ είναι απίθανη μέχρι το ζεύγος να κλείσει πάνω από το κανάλι της τάσης.

Έκθεση για τις Δεσμεύσεις των Εμπόρων (COT):

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς:

• Οι κερδοσκόποι έκλεισαν 3.743 μακροπρόθεσμες θέσεις και 7.470 θέσεις μικρής διάρκειας.
• Η μη εμπορική ομάδα παραμένει πτωτική, υποδεικνύοντας περαιτέρω πτώσεις στο ζεύγος.
• Οι κερδοσκόποι κατέχουν 162.000 μακροπρόθεσμες θέσεις και 223.000 θέσεις μικρής διάρκειας.

Για 18 συνεχόμενες εβδομάδες, οι σημαντικοί παίκτες εκφορτώνουν το ευρώ. Αυτό υποδηλώνει μια πτωτική τάση χωρίς εξαιρέσεις. Περιστασιακά, οι ταύροι κυριαρχούν για μια εβδομάδα, αλλά αυτές είναι σπάνιες αποκλίσεις. Ο βασικός παράγοντας για την υποτίμηση του δολαρίου—οι προσδοκίες για χαλάρωση της πολιτικής της FOMC—έχει ήδη ενσωματωθεί στην τιμή. Παρόλο που μπορεί να εμφανιστούν νέοι λόγοι για την πώληση του δολαρίου (πιθανώς αυτή την εβδομάδα), η άνοδος του "πράσινου" παραμένει πιο πιθανή. Η γραφική ανάλυση υποστηρίζει τη συνέχεια της μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης. Συνεπώς, αναμένονται περαιτέρω πτώσεις στο EUR/USD.

Ημερολόγιο Ειδήσεων για τις Η.Π.Α. και την Ευρωζώνη:

• Η.Π.Α.: Η Ενθρόνιση του Donald Trump.

Στις 20 Ιανουαρίου υπάρχει μόνο ένα γεγονός στο οικονομικό ημερολόγιο, αλλά έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια αγορά. Το υπόβαθρο της πληροφορίας μπορεί να επηρεάσει ισχυρά τη διάθεση της αγοράς.

Πρόβλεψη και Συστάσεις Συναλλαγών για EUR/USD:

Οι πωλήσεις ήταν έγκυρες μετά από ανάκαμψη από τη ζώνη 1.0336–1.0346 στο ωρομίσθιο διάγραμμα, με στόχους στο 1.0255 και 1.0154. Αυτές οι συναλλαγές μπορούν να παραμείνουν ανοικτές με το Stop Loss να θέτεται στο σημείο μηδέν. Η τιμή έχει ήδη προσεγγίσει τον πρώτο στόχο δύο φορές.

Οι αγορές θα είναι βιώσιμες μόνο μετά από ανακάμψεις από 1.0154 και 1.0110, ή αν το ζεύγος κλείσει πάνω από τη ζώνη 1.0336–1.0346.

Επίπεδα Fibonacci:

• Ωρομίσθιο Διάγραμμα: 1.0336–1.0630
• 4-Ώρες Διάγραμμα: 1.0603–1.1214