21.01.202503:57 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις και Ανάλυση Συναλλαγών για το EUR/USD στις 21 Ιανουαρίου: Ταχεία Ανάπτυξη και... Αιφνίδια Πτώση;

Ανάλυση EUR/USD σε Διάστημα 5 Λεπτών

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD σημείωσε μια ταχεία αύξηση σχεδόν 200 pips τη Δευτέρα. Δεν υπήρχαν θεμελιώδεις λόγοι για μια τέτοια κίνηση· η αγορά αντέδρασε απρόσμενα στην ορκωμοσία του Trump. Ωστόσο, ποιος θα μπορούσε να προβλέψει την πώληση του δολαρίου Η.Π.Α.; Κάποιος ίσως σκεφτεί την τυπική εξήγηση της "αυξημένης ρίσκης στην αγορά". Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η πτώση του δολαρίου ξεκίνησε πολύ πριν από την ορκωμοσία, υποδηλώνοντας ότι δεν ήταν άμεσο αποτέλεσμα της ομιλίας του Trump. Έχει επαναλάβει τα σχέδια του να αναδιαμορφώσει την Αμερική και τον κόσμο πολλές φορές, οπότε δεν συνέβη κάτι ιδιαίτερα εκπληκτικό ή νέο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας - απλά οι διαθέσεις της αγοράς σε δράση.

Πιστεύουμε ότι αυτή η κίνηση δεν οφειλόταν απλώς στα συναισθήματα της αγοράς αλλά σε απλή κατοχύρωση κερδών μετά από τέσσερις μήνες σύντομων θέσεων. Η αγορά πουλούσε το ζεύγος για μεγάλο χρονικό διάστημα, και η χρονική στιγμή συνέπεσε κατάλληλα με ένα σημαντικό γεγονός για την κατοχύρωση κερδών. Να τονιστεί, δεν πιστεύουμε ότι η πτώση του δολαρίου συνδέεται με την ορκωμοσία του Trump. Όπως ακριβώς γρήγορα έπεσε το δολάριο, μπορεί επίσης να επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδά του. Την περασμένη εβδομάδα, η αγορά αγνόησε σε μεγάλο βαθμό όλους τους μακροοικονομικούς και θεμελιώδεις παράγοντες που υποστηρίζουν το νόμισμα των Η.Π.Α. Οι παγκόσμιες συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν το δολάριο, και δεν υπήρχαν ουσιαστικοί λόγοι για την βουτιά της Δευτέρας.

Με αυτό να ειπωθεί, σημαντικές ευκαιρίες συναλλαγών εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίας, η τιμή πέρασε τη γραμμή Senkou Span B, επιτρέποντας στους επενδυτές να ανοίξουν θέσεις long. Το ζεύγος αυξήθηκε στη συνέχεια κατά τουλάχιστον 100 pips. Οι επενδυτές μπορούσαν να κλείσουν τις θέσεις τους σε διάφορα σημεία κατά τη διαδρομή και να έχουν ακόμα κέρδος.

Αναφορά COT

Στην τελευταία Έκθεση COT, με ημερομηνία 14 Ιανουαρίου, δείχνει ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων έχει διαρκώς κλίνει προς μια ανοδική στάση. Ωστόσο, οι πωλητές έχουν πρόσφατα πάρει τα ηνία. Πριν από δύο μήνες, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό των ανοιχτών θέσεων πώλησης που κατέχουν επαγγελματίες έμποροι, με αποτέλεσμα την καθαρή θέση να γίνεται αρνητική για πρώτη φορά εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό υποδηλώνει ότι το ευρώ πωλείται πιο συχνά από ό,τι αγοράζεται.

Αυτή τη στιγμή, δεν παρατηρούμε θεμελιώδεις παράγοντες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ενδυνάμωση του ευρώ. Η τεχνική ανάλυση δείχνει διαρκώς ότι η τιμή παραμένει σε μια ζώνη ενοποίησης, ουσιαστικά δείχνοντας μια επίπεδη τάση. Στο εβδομαδιαίο γράφημα, είναι εμφανές ότι από τον Δεκέμβριο του 2022, το ζεύγος κυμαίνεται μεταξύ των επιπέδων 1.0448 και 1.1274. Ωστόσο, το ξεπέρασμα του επιπέδου 1.0448 άνοιξε νέες ευκαιρίες για περαιτέρω πτώση.

Στην παρούσα φάση, οι κόκκινες και μπλε γραμμές έχουν διασταυρωθεί και αντιστρέψει τις θέσεις τους η μία ως προς την άλλη, σηματοδοτώντας μια πτωτική τάση στην αγορά. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των θέσεων αγοράς στην κατηγορία "Μη-Εμπορική" μειώθηκε κατά 3,700 συμβόλαια, ενώ οι θέσεις πώλησης μειώθηκαν κατά 7,400 συμβόλαια. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση αυξήθηκε ελαφρώς κατά 3,700 συμβόλαια.

Ανάλυση EUR/USD 1-Ώρας

Στο χρονικό πλαίσιο της ώρας, το ζεύγος νομισμάτων βρίσκεται σε καθοδική τάση για πάνω από τρεις μήνες. Πιστεύουμε ότι αυτή η πτώση θα συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα. Αναμένεται ότι η Federal Reserve θα μειώσει τα επιτόκια μόνο 1-2 φορές το 2025, γεγονός που αποτελεί μία πιο αυστηρή στάση από αυτή που είχε προβλέψει η αγορά. Αυτός ο παράγοντας, μεταξύ άλλων, θα συνεχίσει να υποστηρίζει το δολάριο των Η.Π.Α. Επί του παρόντος, βρίσκεται σε εξέλιξη μία τεχνική διόρθωση, αλλά είναι απίθανο να διαρκέσει πολύ.

Για την 21η Ιανουαρίου, τα εξής επίπεδα είναι αξιοσημείωτα για διαπραγμάτευση: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, και 1.0843. Επιπλέον, οι γραμμές Senkou Span B (1.0308) και Kijun-sen (1.0335) θα πρέπει να παρακολουθούνται, καθώς οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι σημαντικό να οριστούν οι εντολές Stop Loss στο σημείο εισόδου εάν η τιμή κινηθεί 15 μονάδες προς την επιθυμητή κατεύθυνση για να προστατευτείτε από πιθανές απώλειες σε περίπτωση ψευδούς σήματος.

Την Τρίτη, δεν είναι προγραμματισμένα σημαντικά γεγονότα ή αναφορές στη ζώνη του ευρώ. Στις Η.Π.Α., θα ανακοινωθεί ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI), αλλά αυτό θεωρείται ένας δευτερεύοντας δείκτης. Η αγορά πιθανότατα θα σταθεροποιηθεί και θα επιστρέψει στην κανονικότητα. Το δολάριο μπορεί να αρχίσει να ανακάμπτει, αλλά οι επενδυτές θα πρέπει κυρίως να δίνουν προσοχή στα τεχνικά σήματα.

Επεξήγηση Παραστατικών:

• Επίπεδα Στήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές): Οι παχιές κόκκινες γραμμές δείχνουν πού μπορεί να τελειώσει η κίνηση. Σημειώστε ότι αυτές οι γραμμές δεν είναι πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές του δείκτη Ichimoku μεταφερόμενες από το τετράωρο χρονικό πλαίσιο στο ωριαίο. Αυτές είναι ισχυρές γραμμές.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές): Λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή έχει προηγουμένως αναπηδήσει. Αυτές χρησιμεύουν ως πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης ή οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα.
• Δείκτης 1 σε Διαγράμματα COT: Αντιπροσωπεύει το καθαρό μέγεθος θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων.