22.01.202503:49 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις και Ανάλυση Διαπραγμάτευσης για το EUR/USD στις 22 Ιανουαρίου: Το Δολάριο Δεν Είναι Έτοιμο για Νέα Άνοδο

Ανάλυση EUR/USD διαστήματος 5 Λεπτών

Η συναλλαγματική ισοτιμία του ζεύγους EUR/USD σημείωσε πτώση κατά το πρώτο μισό της Τρίτης και ακολούθησε άνοδο στο δεύτερο μισό της ημέρας. Ενώ οι λόγοι για την αρχική πτώση είναι ξεκάθαροι, η αιτία της μετέπειτα ανόδου του ευρώ παραμένει αβέβαιη. Την Τρίτη, δημοσιεύτηκαν δύο εκθέσεις ZEW σχετικά με τις οικονομικές προσδοκίες και το οικονομικό κλίμα για την Ευρωζώνη. Μία έκθεση ήταν καλύτερη από την αναμενόμενη, ενώ η άλλη ήταν χειρότερη. Ωστόσο, καμία από αυτές τις εκθέσεις δεν ήταν σημαντική αρκετά για να προκαλέσει κίνηση 100 pip. Στις Η.Π.Α., δεν κυκλοφόρησαν εκθέσεις, ωστόσο το δολάριο σημείωσε άλλη μία έντονη πτώση στο δεύτερο μισό της ημέρας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Από αυτό, μπορούμε να εξάγουμε ένα απλό συμπέρασμα. Πρώτον, συνεχίζεται μια τεχνική διόρθωση. Δεύτερον, η αγορά εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις δηλώσεις του Donald Trump. Αναφορικά με το πρώτο σημείο, έχουμε ήδη σημειώσει ότι το ημερήσιο γράφημα δείχνει την ανάγκη για διόρθωση, η οποία πιθανόν να είναι σημαντική στο ημερήσιο διάγραμμα. Επομένως, η άνοδος του ευρώ ίσως να μην έχει θεμελιώδη βάση· μπορεί να είναι απλώς μια τεχνική διόρθωση. Όσον αφορά το δεύτερο σημείο, εάν η αγορά αντιλαμβάνεται αρνητικά τις πρωτοβουλίες του Trump, το δολάριο μπορεί να συνεχίσει να υποχωρεί για ένα διάστημα, καθώς αυτοί οι παράγοντες συχνά αποτιμώνται πρόωρα.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών της Τρίτης, δημιουργήθηκαν δύο ισχυρά σήματα αγοράς. Η τιμή αρχικά αντέδρασε από το επίπεδο 1.0366, και στη συνέχεια από την περιοχή 1.0340–1.0366. Στην πρώτη περίπτωση, η μετέπειτα άνοδος ήταν ασθενής, αλλά η συναλλαγή θα μπορούσε ακόμα να κλείσει στο σημείο αναδιανομής. Στη δεύτερη περίπτωση, η τιμή κινήθηκε σημαντικά προς τη σωστή κατεύθυνση, επιτρέποντας το κλείσιμο της συναλλαγής χειροκίνητα με ένα καλό κέρδος ή τη μεταφορά στη Τετάρτη με ένα stop loss στο σημείο αναδιανομής.

Έκθεση COT

Η τελευταία έκθεση COT, με ημερομηνία 14 Ιανουαρίου, υποδεικνύει ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών επενδυτών έχει σταθερά κλίνει προς μια ανοδική κατεύθυνση. Ωστόσο, οι "αρκούδες" έχουν πρόσφατα πάρει το προβάδισμα. Πριν από δύο μήνες, υπήρξε σημαντική αύξηση στον αριθμό των ανοικτών θέσεων πώλησης από επαγγελματίες επενδυτές, οδηγώντας σε μια καθαρή θέση που έγινε αρνητική για πρώτη φορά ύστερα από σημαντικό διάστημα. Αυτό υποδηλώνει ότι το ευρώ πωλείται συχνότερα από ό,τι αγοράζεται.

Αυτή τη στιγμή, δεν παρατηρούμε θεμελιώδεις παράγοντες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια ενίσχυση του ευρώ. Η τεχνική ανάλυση δείχνει σταθερά ότι η τιμή έχει παραμείνει σε μια ζώνη ενοποίησης, δείχνοντας ουσιαστικά μια επίπεδη τάση. Στο χρονικό πλαίσιο εβδομάδας, είναι προφανές ότι από τον Δεκέμβριο του 2022 το ζεύγος έχει κυμανθεί ανάμεσα στα επίπεδα 1.0448 και 1.1274. Ωστόσο, η διάσπαση κάτω από το επίπεδο 1.0448 έχει ανοίξει νέες ευκαιρίες για περαιτέρω πτώση.

Προς το παρόν, οι κόκκινες και οι μπλε γραμμές έχουν διασταυρωθεί και αντιστρέψει τις θέσεις τους μεταξύ τους, σηματοδοτώντας μια καθοδική τάση στην αγορά. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των θέσεων long στην κατηγορία "Μη εμπορικοί" μειώθηκε κατά 3.700 συμβόλαια, ενώ οι θέσεις short μειώθηκαν κατά 7.400 συμβόλαια. Συνεπώς, η καθαρή θέση αυξήθηκε ελαφρώς κατά 3.700 συμβόλαια.

Ανάλυση EUR/USD 1-Ώρας

Στην ωριαία χρονική περίοδο, το ζεύγος νομισμάτων έχει ξεκινήσει μια νέα ανοδική τάση, η οποία είναι διορθωτική από τη φύση της. Ωστόσο, προβλέπουμε ότι η πτώση του ευρώ θα συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα. Η Federal Reserve αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια μόνο μία έως δύο φορές το 2025, υποδεικνύοντας μια περισσότερο αυστηρή στάση από ό,τι αναμενόταν από την αγορά. Αυτός ο παράγοντας, μεταξύ άλλων, θα συνεχίσει να υποστηρίζει το δολάριο των Η.Π.Α. Η λήξη της τεχνικής διόρθωσης μπορεί να επιβεβαιωθεί με την τιμή να σταθεροποιείται κάτω από τις γραμμές του δείκτη Ichimoku και την τάση.

Για τις 22 Ιανουαρίου, τα ακόλουθα επίπεδα διαπραγμάτευσης έχουν προσδιοριστεί: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, και 1.0843, μαζί με τη γραμμή Senkou Span B (1.0308) και τη γραμμή Kijun-sen (1.0347). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των σημάτων συναλλαγών. Θυμηθείτε να ορίσετε την εντολή Stop Loss σε μηδενικό κέρδος μόλις η τιμή κινηθεί 15 pips στην επιθυμητή κατεύθυνση. Αυτή η στρατηγική θα βοηθήσει στην προστασία από πιθανές απώλειες εάν το σήμα αποδειχτεί ψευδές.

Την Τετάρτη, δεν υπάρχουν σημαντικές αναφορές προγραμματισμένες είτε στην Ευρωζώνη είτε στις Η.Π.Α. Το μοναδικό αξιοσημείωτο γεγονός είναι μια ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde. Ενώ αυτό το γεγονός μπορεί να είναι σημαντικό, η προσοχή της αγοράς παραμένει κυρίως στην Donald Trump και τις προτεινόμενες πολιτικές του.

Επεξηγήσεις Εικονογράφησης:

• Επίπεδα Υποστήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές): Οι παχιές κόκκινες γραμμές υποδεικνύουν πού η κίνηση μπορεί να τερματιστεί. Σημειώστε ότι αυτές οι γραμμές δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από τη χρονική περίοδο των 4 ωρών στην ωριαία περίοδο. Πρόκειται για ισχυρές γραμμές.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές): Λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή έχει ήδη ανακάμψει. Λειτουργούν ως πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης ή οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα.
• Δείκτης 1 σε Διαγράμματα COT: Αντιπροσωπεύει το καθαρό μέγεθος θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων.