24.01.202515:26 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Διαπραγμάτευσης για την Αμερικανική Συνεδρίαση στις 24 Ιανουαρίου (Ανάλυση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή πρόβλεψή μου, επικεντρώθηκα στο επίπεδο 1.0454 και σχεδίασα να λάβω εμπορικές αποφάσεις με βάση αυτό. Ας ρίξουμε μια ματιά στο διάγραμμα των 5 λεπτών για να δούμε τι συνέβη. Μια διάσπαση και επανέλεγχος του 1.0454 παρείχαν ένα καλό σημείο εισόδου για θέσεις αγοράς, συνεχίζοντας την άνοδο του ευρώ, με αποτέλεσμα μια ανοδική κίνηση άνω των 50 μονάδων. Η τεχνική εικόνα αναθεωρήθηκε για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για Άνοιγμα Μακροχρόνιων Θέσεων στο EUR/USD:

Τα ισχυρά δεδομένα PMI δραστηριότητας, ειδικά από τη Γερμανία, ενίσχυσαν το ευρώ μέσα στην ανοδική αγορά που παρατηρήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Μένει να δούμε εάν παρόμοια δεδομένα από τις Η.Π.Α. μπορούν να υποστηρίξουν το δολάριο, το οποίο χάνει γρήγορα έδαφος υπό τις επιεικείς πολιτικές του Τραμπ. Σημαντικές αναφορές σήμερα περιλαμβάνουν το U.S. Manufacturing PMI, το Services PMI, και το Composite PMI. Εάν τα δεδομένα των Η.Π.Α. παραμείνουν ισχυρά, το δολάριο θα μπορούσε να ανακάμψει σημαντικά.

Σε περίπτωση πτώσης, σκοπεύω να δράσω κοντά στη πλησιέστερη στήριξη στο 1.0466, που σχηματίστηκε κατά το πρώτο μισό της ημέρας. Μια ψευδή διάσπαση σε αυτό το επίπεδο θα παρέχει ένα καλό σημείο εισόδου, με στόχο την άνοδο προς την αντίσταση στο 1.0511, που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίασης. Μια διάσπαση και επανέλεγχος αυτού του εύρους, σε συνδυασμό με αδύναμα δεδομένα των Η.Π.Α., θα επιβεβαιώσουν το σωστό σημείο εισόδου για αγορά, με στόχο να φτάσει το επίπεδο 1.0539. Ο τελικός στόχος θα είναι το επίπεδο 1.0567, όπου θα κλείσω τα κέρδη.

Εάν το EUR/USD μειωθεί και δεν υπάρχει δραστηριότητα κοντά στο 1.0466 στο δεύτερο μισό της ημέρας, η πίεση πώλησης θα επιστρέψει, επιτρέποντας στους πωλητές να πιέσουν προς το 1.0414. Θα εξετάσω την αγορά του ευρώ μόνο μετά από μια ψευδή διάσπαση σε αυτό το επίπεδο. Οι μακροχρόνιες θέσεις θα ανοίγουν αμέσως σε ανάκαμψη από το 1.0375, στοχεύοντας σε ενδοημερήσια διόρθωση 30-35 μονάδων.

Για Άνοιγμα Βραχυχρόνιων Θέσεων στο EUR/USD:

Οι πωλητές έχουν δείξει σχετικά χαμηλή δραστηριότητα, κάτι που είναι κατανοητό καθώς δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ισχυροί λόγοι να πωληθεί το ευρώ. Ωστόσο, όλα θα μπορούσαν να αλλάξουν γρήγορα, ειδικά αν ο Τραμπ υιοθετήσει μια πιο σοβαρή στάση για τους δασμούς κατά της ΕΕ.

Ο πρωταρχικός στόχος για τους αρκούδες στο δεύτερο μισό της ημέρας θα είναι να προστατεύσουν την αντίσταση στο 1.0511. Μια ψευδή διάσπαση εκεί θα επιβεβαιώσει την παρουσία μεγάλων πωλητών, προσφέροντας ένα σημείο εισόδου για βραχυχρόνιες θέσεις στόχευσης στη στήριξη στο 1.0466. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτή την περιοχή, ακολουθούμενη από επανέλεγχο από κάτω προς τα πάνω, θα προσφέρει μια άλλη κατάλληλη ευκαιρία πώλησης, στοχεύοντας στο χαμηλό 1.0414, όπου οι κινητοί μέσοι όροι, υποστηρίζουν τους αγοραστές, βρίσκονται. Ο τελικός στόχος θα είναι το 1.0375, όπου θα κλείσω τα κέρδη.

Εάν το EUR/USD αυξηθεί στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι πωλητές αποτύχουν να δράσουν στο 1.0511, θα αναβάλλω τις βραχυχρόνιες θέσεις μέχρι την επόμενη αντίσταση στο 1.0539. Θα πουλήσω από εκεί μόνο μετά από μια ανεπιτυχή εδραίωση. Άμεσες βραχυχρόνιες θέσεις σε ανάκαμψη θα ανοιχτούν από το 1.0567, στοχεύοντας σε πτωτική διόρθωση 30-35 μονάδων.

Στην έκθεση Commitment of Traders (COT) για τις 14 Ιανουαρίου, τόσο οι μακροπρόθεσμες όσο και οι βραχυπρόθεσμες θέσεις μειώθηκαν. Εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με τη μελλοντική πολιτική της Federal Reserve, οι έμποροι έχουν μειώσει ορισμένες θέσεις τους. Η ανάληψη καθηκόντων του Donald Trump πρόσθεσε πεσιμισμό, αν και η ισορροπία της εξουσίας δεν έχει αλλάξει σημαντικά. Η έκθεση έδειξε ότι οι μακροχρόνιες μη εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 3.743 σε 162.760, ενώ οι βραχυχρόνιες μη εμπορικές θέσεις έπεσαν κατά 7.470 σε 223.157. Ως αποτέλεσμα, το χάσμα μεταξύ των μακροχρόνιων και των βραχυχρόνιων θέσεων διευρύνθηκε κατά 3.096.

Σήματα Δεικτών

Κινούμενοι Μέσοι Όροι

Το ζεύγος διαπραγματεύεται πάνω από τους 30 και 50 ημερών κινητούς μέσους όρους, υποδεικνύοντας τη συνέχεια της ανοδικής τάσης του ευρώ.

Σημείωση: Ο συγγραφέας εξετάζει κινούμενους μέσους όρους στο ωριαίο διάγραμμα H1, το οποίο διαφέρει από τους κλασικούς ημερήσιους μέσους στο διάγραμμα D1.

Ζώνες Bollinger

Αν το ζεύγος πέσει, το κατώτερο όριο του δείκτη κοντά στο 1.0395 θα λειτουργήσει ως στήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινούμενος Μέσος Όρος (MA): Προσδιορίζει την τρέχουσα τάση απαλύνοντας την μεταβλητότητα και τον θόρυβο. Περίοδος: 50 (κίτρινο στο διάγραμμα); Περίοδος: 30 (πράσινο στο διάγραμμα).
• Δείκτης MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινούμενων Μέσων Όρων): Γρήγορο ΕΚΜ – περίοδος 12; Αργό ΕΚΜ – περίοδος 26; ΑΜ – περίοδος 9.
• Ζώνες Bollinger: Περίοδος: 20.
• Μη-εμπορικοί επενδυτές: Κερδοσκόποι όπως ατομικοί επενδυτές, hedge funds και μεγάλοι θεσμοί που χρησιμοποιούν την αγορά μελλοντικών συμβολαίων για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Μακροχρόνιες Μη-εμπορικές Θέσεις: Συνολικός αριθμός ανοικτών αγορών μη-εμπορικών επενδυτών.
• Σύντομες Μη-εμπορικές Θέσεις: Συνολικός αριθμός ανοικτών πωλήσεων μη-εμπορικών επενδυτών.
• Συνολική Μη-εμπορική Καθαρή Θέση: Η διαφορά μεταξύ σύντομων και μακροχρόνιων θέσεων μη-εμπορικών επενδυτών.