24.01.202515:32 Ανάλυση και κριτικές Forex: GBP/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για την Αμερικανική Συνεδρίαση στις 24 Ιανουαρίου (Ανάλυση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, εστιάστηκα στο επίπεδο 1.2412 και σχεδίασα να λάβω εμπορικές αποφάσεις βασισμένες σε αυτό. Ας δούμε το διάγραμμα των 5 λεπτών και ας αναλύσουμε τι συνέβη. Μία άνοδος και η επακόλουθη ψευδής έξαρση κοντά στο 1.2325 παρείχε ένα καλό σημείο εισόδου για πώληση της λίρας, οδηγώντας σε πτώση πάνω από 40 μονάδες. Η τεχνική εικόνα αναθεωρήθηκε για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για Άνοιγμα Μακροχρόνιων Θέσεων στο GBP/USD:

Τα ισχυρά στοιχεία PMI από το Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησαν τους εμπόρους να επαναξιολογήσουν τις θέσεις τους, ωθώντας τη λίρα σε νέο εβδομαδιαίο υψηλό και συνεχίζοντας την ανάπτυξή της σε νέα ανοδική αγορά. Το δεύτερο μισό της ημέρας περιλαμβάνει πολυάριθμες στατιστικές, ξεκινώντας με δείκτες PMI από τις Η.Π.Α. και καταλήγοντας με την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό από το Πανεπιστήμιο του Michigan, καθώς και τα στοιχεία για τις υπάρχουσες πωλήσεις κατοικιών στις Η.Π.Α.

Σε περίπτωση πτωτικής αντίδρασης σε αυτά τα δεδομένα, σχεδιάζω να αγοράσω μόνο μετά από μια ψευδή διάσπαση κοντά στην πλησιέστερη υποστήριξη στο 1.2412, η οποία είναι ενδιάμεσης φύσης. Ο στόχος θα είναι η ανάκαμψη του GBP/USD στην αντίσταση στο 1.2476, όπου αναμένω από τους πωλητές να κάνουν την πρώτη σημαντική κίνηση. Μια διάσπαση και επανέλεγχος αυτής της περιοχής από πάνω προς τα κάτω θα δώσει ένα νέο σημείο εισόδου για μακροχρόνιες θέσεις, με στόχο την αναβάθμιση στο 1.2510, ενισχύοντας περαιτέρω την ανοδική τάση. Ο τελικός στόχος θα είναι το επίπεδο γύρω στο 1.2543, όπου θα καθορίσω τα κέρδη.

Αν το GBP/USD μειωθεί και οι ταύροι δεν δείξουν δραστηριότητα στο 1.2412, η λίρα θα μπορούσε να αναστρέψει όλα τα πρωινά κέρδη της. Σε αυτήν την περίπτωση, μόνο μια ψευδή διάσπαση κοντά στο χαμηλό του 1.2375 θα παρέχει κατάλληλες συνθήκες για άνοιγμα μακροχρόνιων θέσεων. Σχεδιάζω να αγοράσω το GBP/USD αμέσως μετά από αναπήδηση από το 1.2336, στοχεύοντας σε ενδοημερήσια διόρθωση 30-35 μονάδων.

Για Άνοιγμα Βραχυχρόνιων Θέσεων στο GBP/USD:

Οι πωλητές δήλωσαν την παρουσία τους στο πρώτο μισό της ημέρας, αλλά τα ισχυρά δεδομένα διέγραψαν όλες τις προσπάθειες αναστροφής της αγοράς. Σε περίπτωση περαιτέρω ανόδου του GBP/USD, είναι σημαντικό να μην χαθεί η πλησιέστερη αντίσταση στο 1.2476, η οποία μπορεί να δοκιμαστεί σύντομα. Μια ψευδή διάσπαση εκεί, μετά τα δεδομένα των Η.Π.Α., θα παρέχει ένα σημείο εισόδου για βραχυχρόνιες θέσεις με στόχο το επίπεδο του 1.2412. Μια διάσπαση και επανέλεγχος αυτού του εύρους από κάτω προς τα πάνω θα ενεργοποιήσει εντολές stop, ανοίγοντας τον δρόμο προς το 1.2375. Ο τελικός στόχος θα είναι το επίπεδο γύρω στο 1.2336, όπου θα καθορίσω τα κέρδη.

Αν η ζήτηση για τη λίρα παραμείνει ισχυρή στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι αρκούδες δεν δράσουν γύρω στο 1.2476, θα ήταν καλύτερο να αναβάλουμε τις βραχυχρόνιες θέσεις έως τη δοκιμή της αντίστασης στο 1.2510. Θα πουλήσω εκεί μόνο μετά από μια αποτυχημένη παγίωση. Εάν δεν υπάρξει καθοδική κίνηση ούτε εκεί, θα αναζητήσω βραχυχρόνιες θέσεις μετά από αναπήδηση από το 1.2543, αλλά μόνο για διόρθωση 30-35 μονάδων εντός της ημέρας.

Έκθεση Commitment of Traders (COT):

Η έκθεση COT για τις 14 Ιανουαρίου έδειξε μια έντονη αύξηση στις κοντές θέσεις και μια μείωση στις μακρές. Η ισορροπία δυνάμεων έχει μετατοπιστεί σημαντικά. Είναι σαφές ότι η αγορά βρίσκεται τώρα σε σημείο καμπής, με σχεδόν ίσο αριθμό αγοραστών και πωλητών, κάτι που δεν ευνοεί τους πρώτους. Στο άμεσο μέλλον, θα δημοσιευθούν δεδομένα για την αγορά εργασίας, και μετά την ασθενή ανάπτυξη του ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου και τα υψηλά ποσοστά πληθωρισμού, οι μελλοντικές αποφάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας φαίνονται λιγότερο σίγουρες. Το αν ο ρυθμιστής θα μειώσει τα επιτόκια δεδομένων των τρεχουσών προκλήσεων παραμένει ανοικτό ερώτημα.

Η τελευταία έκθεση COT έδειξε ότι οι μακρές μη εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 786, σε επίπεδο 80,557, ενώ οι κοντές μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 13,282, σε επίπεδο 80,119. Ως αποτέλεσμα, το χάσμα μεταξύ των μακρών και κοντών θέσεων διευρύνθηκε κατά 413.

Σήματα Δεικτών

Κινητοί Μέσοι Όροι

Το ζεύγος διαπραγματεύεται πάνω από τους κινητούς μέσους όρους 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας συνεχή άνοδο της στερλίνας.

Σημείωση: Ο συγγραφέας εξετάζει τους κινητούς μέσους όρους στο ωριαίο H1, οι οποίοι διαφέρουν από τους κλασικούς κινητούς μέσους όρους ημερήσιου διαγράμματος D1.

Ζώνες Bollinger

Αν το ζεύγος μειωθεί, το κατώτερο όριο του δείκτη κοντά στο 1.2330 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (MA): Αναγνωρίζει την τρέχουσα τάση με την εξομάλυνση της μεταβλητότητας και του θορύβου. Περίοδος: 50 (κίτρινο στο διάγραμμα); Περίοδος: 30 (πράσινο στο διάγραμμα).
• Δείκτης MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητού Μέσου Όρου): Γρήγορο EMA – περίοδος 12; Αργό EMA – περίοδος 26; SMA – περίοδος 9.
• Ζώνες Bollinger: Περίοδος: 20.
• Μη εμπορικοί επενδυτές: Επενδυτές όπως ατομικοί επενδυτές, hedge funds και μεγάλες εταιρείες που χρησιμοποιούν την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Μακροπρόθεσμες θέσεις μη εμπορικών επενδυτών: Συνολικές μακροπρόθεσμες ανοικτές θέσεις μη εμπορικών επενδυτών.
• Βραχυπρόθεσμες θέσεις μη εμπορικών επενδυτών: Συνολικές βραχυπρόθεσμες ανοικτές θέσεις μη εμπορικών επενδυτών.
• Συνολική καθαρή θέση μη εμπορικών επενδυτών: Η διαφορά μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων θέσεων μη εμπορικών επενδυτών.