27.01.202503:52 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις και Ανάλυση Συναλλαγών για EUR/USD στις 27 Ιανουαρίου: Η Ξέφρενη Πορεία του Ευρώ προς τη Νίκη

Ανάλυση EUR/USD 5 λεπτών

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD κατέγραψε σημαντική άνοδο την Παρασκευή. Στα θεμελιώδη άρθρα μας, παρέχουμε λεπτομερή ανάλυση για την τρέχουσα αυτή τάση. Πριν από μερικές εβδομάδες, προβλέψαμε διόρθωση στο ημερήσιο γράφημα, η οποία τώρα φαίνεται να διαμορφώνεται. Προς το παρόν, η αγορά δεν χρειάζεται καν νέα μακροοικονομικά δεδομένα για να συνεχίσει την αγοραστική κίνηση του ευρώ ή το κλείσιμο θέσεων δολαρίου. Ωστόσο, όταν δημοσιεύονται τέτοια δεδομένα που υποστηρίζουν το ευρώ, αυτοί επιταχύνουν περαιτέρω την άνοδό του, όπως παρατηρήθηκε την Παρασκευή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι εκθέσεις για τον Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) από μόνες τους δεν μπορούν να εξηγήσουν μια άνοδο του ευρώ κατά 100 pips. Μια τέτοια αντίδραση της αγοράς είναι σπάνια, ακόμη και μετά από πιο σημαντικά γεγονότα ή αναφορές. Εξετάζοντας πιο προσεκτικά, οι PMI της Ευρώπης δεν ήταν ιδιαίτερα θετικοί. Αν και τρεις από τους τέσσερις δείκτες έδειξαν ανάπτυξη, οι τομείς μεταποίησης στη Γερμανία και την ΕΕ παρέμειναν κάτω από τη "γραμμή υδάτων", υποδεικνύοντας υποτονική απόδοση. Ως εκ τούτου, δεν υπήρχαν ισχυρά θεμέλια για μια τόσο σημαντική άνοδο του ευρώ.

Παρά ταύτα, το ζεύγος βρίσκεται σε φάση διόρθωσης μετά από πτώση 3,5 μηνών στο ημερήσιο γράφημα. Μια κίνηση προς τα πάνω κατά αρκετά εκατοντάδες pips είναι επομένως απολύτως αναμενόμενη. Πιστεύουμε ότι το ευρώ θα μπορούσε να ανέλθει στο επίπεδο 1.0640, όπου βρίσκεται η γραμμή Senkou Span B στο ημερήσιο γράφημα.

Την Παρασκευή, τα σήματα συναλλαγών υποδείκνυαν δύο πιθανά σενάρια που αφορούσαν το επίπεδο του 1.0461. Στο πρώτο σενάριο, η τιμή το διαπέρασε, επιτρέποντας μια κερδοφόρα μακρά θέση καθώς κινήθηκε σημαντικά προς τα πάνω. Στο δεύτερο σενάριο, η τιμή αντέδρασε από το ίδιο επίπεδο, φθάνοντας σχεδόν στο επίπεδο στόχου του 1.0524. Ως αποτέλεσμα, και οι δύο συναλλαγές αποδείχθηκαν κερδοφόρες.

Έκθεση COT

Η τελευταία αναφορά από τις Δεσμεύσεις Εμπόρων (COT), με ημερομηνία 21 Ιανουαρίου, δείχνει ότι η καθαρή θέση των μη-εμπορικών εμπόρων έχει παραμείνει ανοδική για αρκετό καιρό. Ωστόσο, οι πωλητές έχουν τώρα πάρει το προβάδισμα. Πριν από δύο μήνες, υπήρξε μια σημαντική αύξηση στον αριθμό των βραχυπρόθεσμων θέσεων που κατέχονται από επαγγελματίες εμπόρους, προκαλώντας την καθαρή θέση να γίνει αρνητική για πρώτη φορά μετά από μεγάλο διάστημα. Αυτό υποδηλώνει ότι το ευρωπαϊκό νόμισμα πωλείται πλέον πιο συχνά από όσο αγοράζεται.

Δεν βλέπουμε θεμελιώδη παράγοντες που να ενισχύουν το ευρωπαϊκό νόμισμα. Η πρόσφατη άνοδος του ευρώ στο εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο φαίνεται να είναι απλώς μια διόρθωση. Αν και το ζεύγος μπορεί να βιώσει μια διόρθωση για μερικές εβδομάδες ακόμα, η μακροπρόθεσμη καθοδική τάση που έχει διαρκέσει επί 16 χρόνια είναι απίθανο να αντιστραφεί.

Αυτή τη στιγμή, οι κόκκινες και μπλε γραμμές έχουν διασταυρωθεί, υποδεικνύοντας μια πτωτική τάση στην αγορά. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, ο αριθμός των μακροπρόθεσμων θέσεων στην κατηγορία "Μη-εμπορική" αυξήθηκε κατά 4,900, ενώ ο αριθμός των βραχυπρόθεσμων θέσεων αυξήθηκε κατά 6,900. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά άλλες 2,000 συμβόλαια.

Ανάλυση EUR/USD 1 Ώρας

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος νομισμάτων έχει ξεκινήσει ανοδική τάση, που φαίνεται να έχει διορθωτικό χαρακτήρα. Πιστεύουμε ότι η πτώση θα συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα. Η Federal Reserve μπορεί να μειώσει τα επιτόκια μόλις 1 έως 2 φορές το 2025, μια θέση που είναι πιο αυστηρή από ό,τι αρχικά αναμενόταν από την αγορά. Αυτός ο παράγοντας, μεταξύ άλλων, είναι πιθανό να συνεχίσει να στηρίζει το δολάριο Η.Π.Α. στο μέλλον. Το τέλος της τεχνικής διόρθωσης μπορεί να αναγνωριστεί όταν η τιμή εδραιωθεί κάτω από τις γραμμές του δείκτη Ichimoku και τη γραμμή τάσης.

Για τις 27 Ιανουαρίου, έχουμε προσδιορίσει τα εξής επίπεδα συναλλαγών: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B στο 1.0308 και τη γραμμή Kijun-sen στο 1.0430. Να έχετε υπόψη σας ότι οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να ρυθμίσετε μια εντολή stop loss στο σημείο ισορροπίας εάν η τιμή κινηθεί 15 pips προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Αυτό θα βοηθήσει στην προστασία από πιθανούς κινδύνους εάν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Τη Δευτέρα, η Christine Lagarde έχει προγραμματιστεί να δώσει άλλη μια ομιλία στην Ευρωζώνη, από την οποία δεν αναμένουμε σημαντικές εξελίξεις. Δεδομένου ότι το ζεύγος EUR/USD αυξήθηκε απότομα την Παρασκευή, αναμένουμε διορθωτική πτώση τη Δευτέρα. Συνολικά, αυτή η εβδομάδα ενδέχεται να έχει μεγάλη μεταβλητότητα, με τη διεύθυνση της κίνησης της τιμής να μπορεί να αλλάζει συχνά.

Επεξηγήσεις Εικόνας:

• Επίπεδα Στήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές): Οι παχιές κόκκινες γραμμές υποδεικνύουν πού η κίνηση μπορεί να τελειώσει. Σημειώστε ότι αυτές οι γραμμές δεν είναι πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές δείκτη Ichimoku που μεταφέρθηκαν από το 4ωρο χρονοδιάγραμμα στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται για ισχυρές γραμμές.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές): Λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή έχει προηγουμένως αναπηδήσει. Αυτές χρησιμεύουν ως πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης ή άλλα τεχνικά μοτίβα.
• Δείκτης 1 στους Χάρτες COT: Αντιπροσωπεύει το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία επενδυτών.