28.01.202513:51 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για την Αμερικανική Συνεδρίαση στις 28 Ιανουαρίου (Ανάλυση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, επισήμανα το επίπεδο 1.0415 και σχεδίασα να πάρω εμπορικές αποφάσεις γύρω από αυτό. Ας δούμε το 5λεπτο διάγραμμα για να καταλάβουμε τι συνέβη. Υπήρξε μια πτώση, αλλά δεν έφτασε στη δοκιμή και τον σχηματισμό ενός ψευδο-ξεσπάσματος κοντά στο 1.0415, αφήνοντάς με χωρίς ευκαιρίες αγοράς. Η τεχνική εικόνα παραμένει αμετάβλητη για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για Άνοιγμα Θέσεων Αγοράς στο EUR/USD:

Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη οικονομικών δεδομένων από την Ευρωζώνη και την ανανεωμένη πίεση από τους δασμούς του Donald Trump σε άλλες χώρες, δεν είναι έκπληξη ότι η όρεξη για αγορά του ευρώ έχει μειωθεί σε σύγκριση με χθες. Ελπίζω το δεύτερο μισό της ημέρας να είναι πιο ενδιαφέρον, καθώς θα δημοσιευτούν βασικά δεδομένα από τις ΗΠΑ, όπως ο Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή. Μια ισχυρή αύξηση αυτού του δείκτη, όπως προβλέπεται, θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση για το δολάριο και να πιέσει το ευρώ.

Σε περίπτωση αρνητικής αντίδρασης και μείωσης του ζεύγους, σκοπεύω να ενεργήσω γύρω από το επίπεδο υποστήριξης 1.0415, που σχηματίστηκε μετά τη χθεσινή συνεδρίαση. Μια ψευδής διάσπαση σε αυτό το επίπεδο θα προσφέρει ένα καλό σημείο εισόδου για μια άνοδο προς την αντίσταση 1.0453. Μια διάσπαση και επανέλεγχος αυτού του εύρους, σε συνδυασμό με αδύναμα δεδομένα από τις ΗΠΑ, θα επιβεβαιώσουν μια σωστή ευκαιρία αγοράς με στόχο το 1.0490, που θα ήταν μια ισχυρή αντίδραση από τους αγοραστές του ευρώ στις πρόσφατες ενέργειες του Trump. Ο απόλυτος στόχος θα είναι το επίπεδο 1.0531, όπου θα πάρω κέρδη.

Αν το EUR/USD συνεχίσει να υποχωρεί και δε δείχνει σημάδια δραστηριότητας κοντά στο 1.0415, το ζεύγος κινδυνεύει να μειωθεί περαιτέρω. Σε αυτή την περίπτωση, οι πωλητές μπορεί να ωθήσουν τη τιμή προς το 1.0375, όπου σκοπεύω να περιμένω μια ψευδή διάσπαση πριν αγοράσω. Εναλλακτικά, θα εξετάσω την αγορά από μια ανάκαμψη στο 1.0343, στοχεύοντας σε μια ενδοημερήσια ανοδική διόρθωση 30-35 μονάδων.

Για Άνοιγμα Θέσεων Πώλησης στο EUR/USD:

Οι πωλητές έκαναν μια προσπάθεια, αλλά φαίνεται ότι όσοι ξεκίνησαν θέσεις πώλησης το πρωί έχουν αποσυρθεί από την αγορά. Τώρα, οι ελπίδες στηρίζονται σε ισχυρά δεδομένα από τις ΗΠΑ, καθρεφτίζοντας το χθεσινό σενάριο που προκάλεσε μια σημαντική πώληση του ευρώ και ενίσχυσε το δολάριο.

Κύριο έργο για τους αρκούδες το δεύτερο μισό της ημέρας θα είναι η υπεράσπιση της αντίστασης 1.0453. Μια ψευδής διάσπαση σε αυτό το επίπεδο θα με πείσει για την επιστροφή μεγάλων παικτών, παρέχοντας σημείο εισόδου για θέσεις πώλησης με στόχο την υποστήριξη 1.0415, που σχεδόν δεν τέθηκε σε δοκιμή νωρίτερα σήμερα. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτό το εύρος, ακολουθούμενη από επανέλεγχο από κάτω, θα δημιουργήσει άλλη ευκαιρία για πώληση, με στόχο τη χαμηλότερη επίτευξη του 1.0375. Ο απόλυτος στόχος για θέσεις πώλησης θα είναι το επίπεδο 1.0343, όπου σκοπεύω να πάρω κέρδη.

Αν το EUR/USD αυξηθεί κατά το δεύτερο μισό της ημέρας και οι αρκούδες δε δείξουν δραστηριότητα κοντά στο 1.0453, όπου οι κινητοί μέσοι όροι βρίσκονται επίσης ελαφρώς υψηλότερα, θα αναβάλω τις θέσεις πώλησης μέχρι την επόμενη δοκιμή της αντίστασης στο 1.0490. Θα πουλήσω εκεί μόνο μετά από μια αποτυχημένη εδραίωση. Εναλλακτικά, σκοπεύω να πουλήσω από μια ανάκαμψη στο 1.0531, στοχεύοντας σε μια καθοδική διόρθωση 30-35 μονάδων.

Η αναφορά του Commitment of Traders (COT) για την 21η Ιανουαρίου αποκάλυψε αύξηση και στις μακροπρόθεσμες και στις βραχυπρόθεσμες θέσεις, το οποίο δεν έχει αλλάξει σημαντικά την ισορροπία ισχύος στην αγορά. Οι έμποροι συνεχίζουν να προτιμούν τις βραχυπρόθεσμες θέσεις στο ευρώ, εκτιμώντας ότι ο Trump τελικά θα περάσει από τα λόγια στις πράξεις, οδηγώντας σε σημαντική άνοδο του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Η μελλοντική πολιτική της Federal Reserve System (FOMC) παραμένει επίσης αβέβαιη. Τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της FOMC σύντομα θα προσφέρουν διαύγεια, γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του δολαρίου. Η έκθεση COT έδειξε ότι οι μακροπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 4.905, φθάνοντας τις 167.665, ενώ οι βραχυπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 6.994 στις 230.151. Ως αποτέλεσμα, το κενό της καθαρής θέσης μειώθηκε κατά 210.

Σήματα Δεικτών

Κινούμενοι Μέσοι Όροι

Η συναλλαγή γίνεται κάτω από τους κινούμενους μέσους όρους των 30 και 50 ημερών, ασκώντας πίεση στο ευρώ.

Σημείωση: Οι περίοδοι και οι τιμές των κινούμενων μέσων όρων αναλύονται από τον συντάκτη στο ωριαίο διάγραμμα (H1), το οποίο διαφέρει από την κλασική ημερήσια (D1) ορισμό.

Bollinger Bands

Η κατώτερη ζώνη του δείκτη κοντά στο 1.0400 λειτουργεί ως στήριξη σε περίπτωση πτώσης.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινούμενος Μέσος Όρος (MA): Καθορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας την μεταβλητότητα και τον θόρυβο. Ο 50-περίοδος MA είναι σημειωμένος με κίτρινο, και ο 30-περίοδος MA είναι σημειωμένος με πράσινο.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Ένας δείκτης ορμής που χρησιμοποιεί 12-περίοδος EMA (γρήγορο), 26-περίοδος EMA (αργό), και 9-περίοδος SMA (γραμμή σήματος).
• Bollinger Bands: Ένας δείκτης μεταβλητότητας με ρύθμιση 20 περιόδων.
• Μη εμπορικοί έμποροι: Εταιρείες κερδοσκοπίας όπως μεμονωμένοι έμποροι, hedge funds και ιδρύματα που χρησιμοποιούν τις προθεσμιακές αγορές για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Μακροχρόνιες μη εμπορικές θέσεις: Το σύνολο των μακροχρόνιων ανοικτών θέσεων που κατέχουν οι μη εμπορικοί έμποροι.
• Βραχυπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις: Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων ανοικτών θέσεων που κατέχουν οι μη εμπορικοί έμποροι.
• Καθαρή μη εμπορική θέση: Η διαφορά μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροχρόνιων μη εμπορικών θέσεων.