28.01.202514:17 Ανάλυση και κριτικές Forex: Η χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ παίρνει ανάσα

Τα προθεσμιακά συμβόλαια μετοχών των ΗΠΑ κατέγραψαν ελαφρά άνοδο μετά τις απώλειες της Δευτέρας, οι οποίες προκλήθηκαν από τον τομέα της τεχνολογίας. Οι επενδυτές εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία με μεγάλη έκπτωση. Αυτή η προσέγγιση, που συχνά αναφέρεται ως αγορά στη διάρκεια της πτώσης, αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων στην αγορά για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

Παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις, οι αναλυτές σημειώνουν ότι τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν ισχυρά. Πολλές εταιρείες συνεχίζουν να αναφέρουν σταθερά κέρδη και ανάπτυξη, γεγονός που υποστηρίζει τη ζήτηση για μετοχές και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Οι έμποροι παρακολουθούν επίσης στενά τα οικονομικά δεδομένα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μελλοντική πολιτική της Federal Reserve. Αναμένεται ένα σημαντικό πακέτο στατιστικών σήμερα, που ενδέχεται να επηρεάσει την αυριανή απόφαση για τα επιτόκια.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι επανεμφάνισης της πίεσης στην αγορά παραμένουν, κάτι που θα μπορούσε να εντείνει την πτώση της Δευτέρας στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Οι έμποροι συμβουλεύονται να είναι προσεκτικοί και να παραμένουν σε επιφυλακή.

Τα futures του S&P 500 αυξήθηκαν κατά 0,4%, και τα συμβόλαια του Nasdaq 100 κέρδισαν 0,7% πριν ανοίξει η κανονική συνεδρία, ακολουθώντας την πτώση κατά 3% τη Δευτέρα. Η Nvidia Corp. εκτινάχθηκε κατά 5% στην προπόνηση πριν από τις αγορές μετά από πτώση 17% την προηγούμενη ημέρα. Η Broadcom Inc. και η Marvell Technology Inc. επίσης ανέβηκαν. Η Constellation Energy Corp., που υποστηρίζει ενεργοβόρους κέντρα δεδομένων ΤΝ, ανέβηκε κατά 4,7% μετά τη χθεσινή πτώση κατά 21%.

Εν τω μεταξύ, το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε έναντι των βασικών νομισμάτων, ενώ οι τιμές του χαλκού έπεσαν μετά από σχόλια του Προέδρου Donald Trump για δασμούς που παρασχέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας. Ο Trump δήλωσε την πρόθεσή του να επιβάλει ολοκληρωτικούς δασμούς που υπερβαίνουν κατά πολύ το 2,5% που πρότεινε ο Υπουργός Οικονομικών. Μιλώντας στη Φλόριντα, υποσχέθηκε επίσης να στοχεύσει συγκεκριμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών, των φαρμάκων, του χάλυβα, του χαλκού και του αλουμινίου.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πολλοί έμποροι παραμένουν αισιόδοξοι στην αγορά μετοχών, βλέποντας την τρέχουσα πτώση ως ευκαιρία αγοράς. Ειδικότερα, οι συζητήσεις της διοίκησης του Trump για τους νέους δασμούς καθόλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί, διατηρώντας τη ζήτηση για καταστάσεις κινδύνου. Οι σύμβουλοι του Trump έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των δασμών κατά 2–5% μηνιαίως.

Οι αποδόσεις των ομολόγων έπεσαν ελαφρώς, με την απόδοση του 10ετούς να αυξάνεται κατά δύο μονάδες βάσης στο 4,55%.

Αυτή την εβδομάδα, οι έμποροι επικεντρώνονται στις ανακοινώσεις κερδών από εταιρείες όπως η Microsoft Corp. και η Apple Inc., που αναμένονται αργότερα αυτήν την εβδομάδα. Οι προβλέψεις υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη των κερδών για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αυτή τη σεζόν θα είναι η πιο αργή των τελευταίων δύο ετών.

Εταιρικές Αναφορές

Σύμφωνα με δημοσιευμένο μνημόνιο, η HSBC θα μειώσει τμήματα των δραστηριοτήτων της στην επενδυτική τραπεζική στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Η μεγαλύτερη τραπεζική ομάδα στην Ευρώπη σχεδιάζει να βγει από τις αγορές κεφαλαίων μετοχικού κεφαλαίου και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες εκτός από τον βασικό τομέα επιχειρήσεών της στην Ασία και τη Μέση Ανατολή τους επόμενους μήνες.

Οι μετοχές της SAP SE έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η μεγαλύτερη τεχνολογική εταιρεία στην Ευρώπη ανέφερε πωλήσεις cloud κατά το τέταρτο τρίμηνο που υπερέβησαν ελαφρώς τις προσδοκίες των αναλυτών, χάρη στις νέες προσφορές που προσελκύουν τους πελάτες.

Οι μετοχές της Siemens Energy AG αυξήθηκαν έως και 5,1% στην αρχική διαπραγμάτευση. Η εταιρεία αύξησε τις προβλέψεις της για τα έσοδα του έτους μετά την υπέρβαση των εκτιμήσεων των αναλυτών για τα έσοδα και τα κέρδη του πρώτου τριμήνου.

Η ζήτηση παραμένει ισχυρή για τον S&P 500. Σήμερα, οι αγοραστές μπορεί να στοχεύουν να διασπάσουν την πλησιέστερη αντίσταση στα $6,024, γεγονός που θα στήριζε τη συνεχιζόμενη ανοδική τάση και θα άνοιγε τον δρόμο για μια κίνηση προς τα $6,038. Ένας άλλος βασικός στόχος για τους αισιόδοξους επενδυτές θα είναι να διατηρήσουν τον έλεγχο πάνω από τα $6,047, εδραιώνοντας τις θέσεις των αγοραστών. Εάν η ζήτηση για ρίσκο μειωθεί και η αγορά κινηθεί καθοδικά, οι αγοραστές θα χρειαστεί να παρέμβουν γύρω στα $6,003. Μια διάσπαση κάτω από αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να επαναφέρει τον δείκτη στα $5,986, επιτρέποντας μια πτώση προς τα $5,967.