29.01.202513:14 Ανάλυση και κριτικές Forex: Πρόβλεψη για EUR/USD στις 29 Ιανουαρίου 2025

Την Τρίτη, το EUR/USD συνέχισε να υποχωρεί αφού έκανε ανάκαμψη από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 127.2% στο 1.0507 και έφτασε το επίπεδο Fibonacci 100.0% στο 1.0437. Δεδομένου ότι δεν σημειώθηκε ανάκαμψη σε αυτό το επίπεδο, η πτώση μπορεί να συνεχιστεί και σήμερα. Ένα διάλειμμα κάτω από το ανοδικό κανάλι τάσης θα ήταν το πρώτο σημάδι μεταστροφής σε καθοδική τάση. Σε αυτή την περίπτωση, αναμένω μια ισχυρή και παρατεταμένη πτώση του ευρώ.

Η δομή του κύματος παραμένει σαφής. Το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα έσπασε κάτω από το χαμηλό του προηγούμενου κύματος, ενώ το τελευταίο (ακόμα μη ολοκληρωμένο) ανοδικό κύμα έχει ξεπεράσει τις δύο προηγούμενες κορυφές. Έτσι, η πτωτική τάση θεωρείται ολοκληρωμένη. Ωστόσο, τα πρόσφατα κύματα έχουν πολύ μικρό μέγεθος. Το τρέχον ανοδικό κύμα μπορεί να διασπαστεί εύκολα σε 5-6 μικρότερα κύματα. Το βασικό ζήτημα εδώ είναι ο καθορισμός του μεγέθους της κίνησης που θεωρείται κύμα. Δεδομένου ότι η κατάσταση δεν είναι εντελώς ξεκάθαρη, είναι καλύτερο να βασιστείτε στο κανάλι τάσης για καθοδήγηση.

Την Τρίτη, το ειδησεογραφικό υπόβαθρο ήταν περιορισμένο. Η έκθεση για τις παραγγελίες διαρκών αγαθών των ΗΠΑ έδειξε πτώση 2,2%, ενώ οι επενδυτές ανέμεναν αύξηση 0,6%. Οι δείκτες παραγώγων επίσης εμφανίστηκαν ασθενέστεροι από τις προβλέψεις. Αυτό παρουσίασε στους αγοραστές την ευκαιρία να πιέσουν υψηλότερα εντός της τρέχουσας ανοδικής τάσης. Ωστόσο, προτίμησαν να περιμένουν το αποτέλεσμα της συνάντησης του FOMC.

Η συνάντηση της Fed είναι πάντα ένα κρίσιμο γεγονός για την αγορά, ακόμη κι αν δεν αναμένονται αλλαγές στη νομισματική πολιτική. Αμέσως μετά την απόφαση, ο Πρόεδρος της Fed, Jerome Powell, θα μιλήσει, και το περιεχόμενο της ομιλίας του είναι απρόβλεπτο. Ως εκ τούτου, οι εκπλήξεις είναι πάντα πιθανές, και σήμερα δεν αποτελεί εξαίρεση. Η απροθυμία των επενδυτών να αναλάβουν ρίσκα πριν από ένα τέτοιο γεγονός είναι κατανοητή. Επιπλέον, η επιρροή του Donald Trump αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει το κλίμα της αγοράς —και ενδεχομένως τη στάση της Fed.

Στο διάγραμμα των 4 ωρών, το ζεύγος διέσπασε πάνω από το επίπεδο 127.2% της Fibonacci retracement στο 1.0436. Αυτό υποδηλώνει ότι η ανοδική τάση μπορεί να συνεχιστεί προς το επίπεδο 100.0% της Fibonacci στο 1.0603, ενώ το ευρώ έχει τώρα ξεφύγει από το πτωτικό κανάλι τάσης. Αυτό σηματοδοτεί μια πιθανή αντιστροφή τάσης προς ανοδική, αλλά πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η τάση;

Μια πτωτική απόκλιση στον δείκτη CCI υποδεικνύει μια πιθανή πτώση στο άμεσο μέλλον, αλλά οι πωλητές δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει ένα κλείσιμο κάτω από το 1.0436.

Αναφορά Δεσμεύσεων Εμπόρων (COT)

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι θεσμικοί επενδυτές πρόσθεσαν 4.905 θέσεις long και 6.994 θέσεις short. Η κατηγορία των μη εμπορικών επενδυτών παραμένει επιφυλακτική, υποδηλώνοντας περαιτέρω πτώση για το ζεύγος αυτό. Ο συνολικός αριθμός των long θέσεων που κατέχουν οι κερδοσκόποι ανέρχεται πλέον σε 167.000, ενώ οι short θέσεις βρίσκονται στις 230.000.

Για 18 συνεχόμενες εβδομάδες, οι μεγαλύτεροι επενδυτές πωλούν το ευρώ. Αυτό επιβεβαιώνει μια καθοδική τάση χωρίς εξαιρέσεις. Κατά καιρούς, οι αγοραστές κυριαρχούν σε εβδομαδιαία βάση, αλλά αυτό παραμένει ανωμαλία.

Ο κυριότερος παράγοντας της πτώσης του δολαρίου—οι προσδοκίες για μια χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τη Fed—έχει ήδη προεξοφληθεί. Η αγορά δεν έχει πλέον λόγους να πουλάει το δολάριο. Νέοι παράγοντες ενδέχεται να εμφανιστούν με τον καιρό, αλλά προς το παρόν, η περαιτέρω άνοδος του δολαρίου ΗΠΑ παραμένει το πιο πιθανό σενάριο. Η τεχνική ανάλυση υποστηρίζει επίσης τη συνέχιση της μακροπρόθεσμης καθοδικής τάσης, γεγονός που με οδηγεί στο να αναμένω περαιτέρω πτώση στο ζεύγος EUR/USD.

Οικονομικό ημερολόγιο για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη

• Ευρωζώνη – Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Γερμανίας (07:00 UTC)
• ΗΠΑ – Απόφαση για επιτόκια FOMC (19:00 UTC)
• ΗΠΑ – Συνέντευξη Τύπου FOMC (19:30 UTC)

Στις 29 Ιανουαρίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει δύο σημαντικά γεγονότα σχετιζόμενα με τη Fed. Η διάθεση της αγοράς μπορεί να επηρεαστεί έντονα από τη ροή των ειδήσεων, αλλά πιθανώς μόνο το βράδυ.

Προβλέψεις και συστάσεις για συναλλαγές στο ζεύγος EUR/USD

• Η πώληση του ζεύγους EUR/USD είναι σκόπιμη μετά από επιβεβαιωμένο σπάσιμο κάτω από το αυξανόμενο κανάλι τάσης στο ωριαίο διάγραμμα.
• Η αγορά είναι δυνατή σήμερα εάν το ζεύγος ανακάμψει από το κατώτερο όριο του αυξανόμενου καναλιού τάσης, με στόχο το 1.0507.
• Ωστόσο, αναμένεται να αυξηθεί η δραστηριότητα των επενδυτών το βράδυ, οδηγώντας σε πιθανώς μεταβλητές και απρόβλεπτες κινήσεις.

Επίπεδα Fibonacci:

• Ωριαίο διάγραμμα: 1.0437–1.0179
• 4ωρο διάγραμμα: 1.0603–1.1214