30.01.202503:24 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών και Ανάλυση για EUR/USD στις 30 Ιανουαρίου: Το Ευρώ Προετοιμάζεται για Πτώση

Ανάλυση EUR/USD 5 Λεπτών

Η συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD παρουσίασε χαμηλή μεταβλητότητα την Τετάρτη και δεν έχει ακόμα καθορίσει την κατεύθυνση της κίνησης της. Δεν λαμβάνουμε υπόψη τις διακυμάνσεις που σημειώθηκαν μετά την αναγγελία των αποτελεσμάτων της συνάντησης της Federal Reserve, καθώς πιστεύουμε ότι η αγορά χρειάζεται χρόνο για να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και να προσαρμόσει την ισοτιμία του ζεύγους. Συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν όχι νωρίτερα από την μέση της Πέμπτης, όταν και οι Ευρωπαίοι επενδυτές θα αντιδράσουν στα αποτελέσματα της συνάντησης της Fed. Την Τετάρτη, δεν υπήρξαν μακροοικονομικές αναφορές ούτε στην ΕΕ ούτε στις ΗΠΑ, αφήνοντας την αγορά με λίγα πράγματα να αντιδράσει. Ως εκ τούτου, άρχισε να φιλτράρει τη συνεχή ροή πληροφοριών από τον Donald Trump. Οι ημέρες που οι δηλώσεις του Trump μπορούσαν να πυροδοτήσουν κίνηση 100 pip έχουν περάσει. Η αγορά τώρα είναι πολύ προσεκτική όσον αφορά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, δεδομένου του ιστορικού του να μην εκπληρώνει αρκετές από τις προεκλογικές του υποσχέσεις.

Η τεχνική εικόνα είχε ήδη μεταβληθεί πριν από τη συνάντηση της Fed. Η τιμή διέσπασε την ανοδική γραμμή τάσης αλλά γρήγορα ανάκαμψε ανοδικά. Ωστόσο, αυτή η διάσπαση υποδηλώνει ότι η τιμή είναι έτοιμη για μια άλλη πτώση. Εάν και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα υπάρξει συνέχεια της τετράμηνης καθοδικής τάσης, κάποια πτώση φαίνεται πιθανή. Παρόλα αυτά, είναι πρόωρο να εξάγουμε συμπεράσματα. Σήμερα πραγματοποιείται η συνάντηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αλλαγές στη τεχνική εικόνα. Επιπλέον, πρέπει να αναμένουμε την αντίδραση των Ευρωπαίων επενδυτών στη συνάντηση της Fed.

Δεν υπήρξαν σημαντικά σήματα διαπραγμάτευσης για να επισημανθούν από την Τετάρτη, καθώς δεν δημιουργήθηκαν. Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής συνεδρίασης διαπραγμάτευσης, η τιμή προσέγγισε τη γραμμή Kijun-sen αλλά δεν κατάφερε να την αγγίξει πλήρως, ακόμα και με μία ελαφριά απόκλιση.

COT Αναφορά

Η τελευταία αναφορά των Υποχρεώσεων Εμπόρων (Commitments of Traders - COT), με ημερομηνία 21 Ιανουαρίου, δείχνει ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων παραμένει ανοδική για αρκετό καιρό. Ωστόσο, οι αρκούδες έχουν τώρα αναλάβει την πρωτοβουλία. Δύο μήνες πριν, υπήρξε σημαντική αύξηση στον αριθμό των θέσεων πώλησης από επαγγελματίες εμπόρους, προκαλώντας την καθαρή θέση να γίνει αρνητική για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό. Αυτό δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό νόμισμα πλέον πωλείται πιο συχνά από ό,τι αγοράζεται.

Δεν βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που θα ενίσχυαν το Ευρωπαϊκό νόμισμα. Η πρόσφατη άνοδος του ευρώ στο εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο φαίνεται να είναι μια απλή διόρθωση. Ενώ το ζεύγος μπορεί να παρουσιάσει διόρθωση για λίγες ακόμη εβδομάδες, η μακροχρόνια πτωτική τάση που έχει διαρκέσει 16 χρόνια είναι απίθανο να ανατραπεί.

Αυτή τη στιγμή, οι κόκκινες και μπλε γραμμές έχουν διασταυρωθεί, δηλώνοντας μια πτωτική τάση στην αγορά. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των μακροχρόνιων θέσεων στην κατηγορία "Μη εμπορικά" αυξήθηκε κατά 4.900, ενώ ο αριθμός των θέσεων πώλησης αυξήθηκε κατά 6.900. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά ακόμα 2.000 συμβόλαια.

Ανάλυση EUR/USD 1-Ώρας

Στο χρονοδιάγραμμα ώρας, το ζεύγος συνεχίζει την ανοδική του τάση, η οποία είναι διορθωτική. Πιστεύουμε ότι μια πτώση είναι πιθανό να επανέλθει μεσοπρόθεσμα. Η Fed ενδέχεται να μειώσει τα επιτόκια μόνο 1-2 φορές το 2025, αντανακλώντας μια πιο επιθετική στάση απ’ ό,τι αναμενόταν από την αγορά. Αυτός ο παράγοντας, μεταξύ άλλων, θα μπορούσε να υποστηρίξει το δολάριο Αμερικής στο μέλλον. Η τιμή έχει διασπάσει τη γραμμή τάσης και τώρα χρειάζεται να ξεπεράσει τη γραμμή Senkou Span B προτού μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε μια νέα πτωτική τάση στο χρονοδιάγραμμα ώρας.

Για συναλλαγές στις 30 Ιανουαρίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα βασικά επίπεδα: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, και 1.0843, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B στο 1.0318 και τη γραμμή Kijun-sen στο 1.0453. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετατοπιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον εντοπισμό σημάτων συναλλαγών. Θυμηθείτε να τοποθετήσετε μια εντολή Stop Loss στο σημείο ασφαλούς ισοσκέλισης αν η τιμή έχει κινηθεί 15 pips υπέρ σας, καθώς αυτό θα βοηθήσει στην προστασία από πιθανές ζημίες αν το σήμα αποδειχτεί ψευδές.

Την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της συνάντησης της ΕΚΤ και η Christine Lagarde θα μιλήσει. Επιπλέον, η Γερμανία, η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ θα δημοσιεύσουν τις εκθέσεις για το ΑΕΠ του τέταρτου τριμήνου. Αν και αυτές οι εκθέσεις μπορούν να επισκιαστούν από τις συναντήσεις της ΕΚΤ και της Fed, θα παρέχουν ακόμα πολύτιμες πληροφορίες για πιθανές αλλαγές στην οικονομική ανάπτυξη τόσο για την Ε.Ε. όσο και για τις ΗΠΑ.

Επεξηγήσεις Εικονογράφησης:

• Επίπεδα Υποστήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές): Οι παχιές κόκκινες γραμμές υποδεικνύουν πού μπορεί να σταματήσει η κίνηση. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτές οι γραμμές δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το χρονοδιάγραμμα των 4 ωρών στο χρονοδιάγραμμα ώρας. Αυτές είναι ισχυρές γραμμές.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές): Λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή έχει προηγουμένως ανακάμψει. Αυτές λειτουργούν ως πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης ή οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα.
• Δείκτης 1 στα Διαγράμματα COT: Αντιπροσωπεύει το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων.