30.01.202515:26 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για την Αμερικανική Συνεδρίαση στις 30 Ιανουαρίου (Ανασκόπηση των Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόγνωση, έθεσα στο επίκεντρο το επίπεδο 1.0390 ως κρίσιμο σημείο εισόδου. Ωστόσο, λόγω της χαμηλής αστάθειας, το ζευγάρι δεν έφτασε σε αυτό το επίπεδο για μια λανθασμένη διάπερση, αφήνοντάς με χωρίς συναλλαγές. Η τεχνική προοπτική για το δεύτερο μισό της ημέρας παραμένει αμετάβλητη.

Στρατηγική Αγοράς για το ζεύγος EUR/USD

Τα χειρότερα από τα αναμενόμενα δεδομένα του ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο στην ευρωζώνη ασκούν κάποια πίεση στο ευρώ, αλλά μιας και πολλοί συμμετέχοντες στην αγορά είχαν ήδη προβλέψει αυτή την έκβαση, δεν ακολούθησε μεγάλη πώληση. Τώρα, η αντίδραση της αγοράς στην απόφαση της ΕΚΤ θα είναι καθοριστική. Ωστόσο, οι traders θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούν στα οικονομικά δεδομένα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του ΑΕΠ των ΗΠΑ για το τέταρτο τρίμηνο και των Αρχικών Αιτήσεων Ανεργίας. Ένα ισχυρό διάβασμα του ΑΕΠ που υπερβαίνει τις προβλέψεις θα μπορούσε να ενισχύσει το δολάριο των ΗΠΑ, ενώ απογοητευτικά δεδομένα ίσως πυροδοτήσουν ανανεωμένη αγορά στο ζεύγος EUR/USD.

Αν η αγορά αντιδράσει αρνητικά στην απόφαση της ΕΚΤ και στα δεδομένα των ΗΠΑ, θα αναζητήσω ευκαιρίες αγοράς κοντά στο επίπεδο υποστήριξης 1.0391, το οποίο διαμορφώθηκε χθες. Μια ψευδής διέλευση στο 1.0391 θα παρείχε ένα καλό σημείο εισόδου για μακροχρόνιες θέσεις, με στόχο το επίπεδο αντίστασης 1.0442. Ένα break και επανεξέταση του 1.0442 από πάνω θα επιβεβαιώσει περαιτέρω άνοδο, στοχεύοντας στο 1.0490, σηματοδοτώντας μια ισχυρή αντεπίθεση από τους αγοραστές του ευρώ. Ο τελικός στόχος θα είναι το 1.0531, όπου θα λάβω κέρδη.

Ωστόσο, αν το ζεύγος EUR/USD συνεχίσει να υποχωρεί και αποτύχει να διατηρηθεί στο 1.0391, θα μπορούσε να ακυρώσει τις ανοδικές προοπτικές για το προσεχές διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πωλητές θα μπορούσαν να ωθήσουν το ζεύγος μέχρι το 1.0343. Μόνο μια ψευδής διέλευση στο 1.0343 θα δικαιολογούσε την άνοιξη μακροχρόνιων θέσεων. Αν η πτώση επεκταθεί περισσότερο, θα σκεφτώ να αγοράσω από το 1.0311 για μια intraday διόρθωση των 30-35 points.

Στρατηγική Πώλησης για το ζεύγος EUR/USD

Οι πωλητές στοχεύουν για ακόμη μία φορά στο επίπεδο υποστήριξης 1.0391, υποδεικνύοντας ότι οι πιο ενδιαφέροντες μεταβλητές βρίσκονται ακόμα μπροστά. Εάν οι traders αντιδράσουν θετικά στις δηλώσεις της Προέδρου της ΕΚΤ Christine Lagarde, το επίπεδο αντίστασης 1.0442 θα είναι καθοριστικό για τον επόμενο κατευθυντήριο του ζεύγους EUR/USD. Μια ψευδής διέλευση στο 1.0442 θα σημαίνει ότι οι μεγάλοι πωλητές παραμένουν ενεργοί, παρέχοντας μια ευκαιρία για μικρή είσοδο με στόχο στο 1.0391. Ένα break και επανεξέταση του 1.0391 από κάτω θα επιβεβαιώσει περαιτέρω μείωση, οδηγώντας στο 1.0343. Ο τελικός αρνητικός στόχος θα είναι το 1.0311, όπου θα λάβω κέρδη.

Έκθεση COT (Commitments of Traders – 21 Ιανουαρίου)

Τα τελευταία δεδομένα COT δείχνουν αυξήσεις τόσο στις μακροχρόνιες όσο και στις βραχυχρόνιες θέσεις, αλλά η συνολική θέση της αγοράς παραμένει αρνητική. Οι επενδυτές συνεχίζουν να προτιμούν τις βραχυπρόθεσμες θέσεις στο EUR/USD, περιμένοντας ότι οι πολιτικές του Trump θα ενισχύσουν τελικά το δολάριο των ΗΠΑ. Η αβεβαιότητα που περιβάλλει τη μελλοντική πολιτική της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Παροχής Επιτοκίων προσθέτει επίσης στην αγοραστική προσοχή. Οι μακροπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 4,905, φτάνοντας τις 167,665. Οι βραχυπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 6,994, φτάνοντας πλέον τις 230,151. Ως αποτέλεσμα, το χάσμα μεταξύ των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων θέσεων στένεψε κατά 210.

Δείκτες Σημάτων για το ζεύγος EUR/USD

Κινούμενες Μέσες Τιμές

Το ζεύγος συναλλάσσεται κάτω από τις κινούμενες μέσες τιμές 30 ημερών και 50 ημερών, υποδεικνύοντας συνεχή πίεση στο ευρώ.

Σημείωση: Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ωριαίες (H1) κινούμενες μέσες τιμές, οι οποίες διαφέρουν από τις τυπικές ημερήσιες (D1) κινούμενες μέσες τιμές.

Ταινίες Bollinger

Εάν το EUR/USD πέσει, η κάτω ταινία Bollinger κοντά στο 1.0390 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών

Κινούμενες Μέσες Τιμές (MA):

• Κινούμενη μέση τιμή 50 περιόδων – Προσδιορίζει την τρέχουσα τάση με την απαλυνση της αστάθειας και του θορύβου. Σημειώνεται με κίτρινο χρώμα στο διάγραμμα.
• Κινούμενη μέση τιμή 30 περιόδων – Παρέχει μια επιπρόσθετη ένδειξη τάσης. Σημειώνεται με πράσινο χρώμα στο διάγραμμα.

MACD (Moving Average Convergence/Divergence):

• Γρήγορη EMA: 12 περίοδοι.
• Αργή EMA: 26 περίοδοι.
• Γραμμή Σήματος (SMA): 9 περίοδοι.
• Χρησιμοποιείται για την προσδιορισμό της κατεύθυνσης της τάσης και των μεταβολών της δυναμικότητας.

Ταινίες Bollinger:

• Περίοδος: 20.
• Βοηθά στον προσδιορισμό της αστάθειας και των πιθανών επιπέδων υποστήριξης / αντίστασης.

Μη Εμπορικοί Επενδυτές:

• Περιλαμβάνει κερδοσκόπους όπως ατομικούς επενδυτές, επενδυτικά κεφάλαια και μεγάλα ιδρύματα που χρησιμοποιούν την αγορά συμβολαίων για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Δεδομένα Θέσης:

• Μακροχρόνιες Μη Εμπορικές Θέσεις: Αντιπροσωπεύει το συνολικό μακρόχρονο (αγορά) ανοιχτό ενδιαφέρον μεταξύ των μη εμπορικών επενδυτών.
• Συντομοχρόνιες Μη Εμπορικές Θέσεις: Αντιπροσωπεύει το συνολικό συντομοχρόνιο (πώληση) ανοιχτό ενδιαφέρον μεταξύ των μη εμπορικών επενδυτών.
• Καθαρή Μη Εμπορική Θέση: Η διαφορά μεταξύ των συντόμων και των μακρύνων θέσεων, που υποδηλώνει τη συνολική αγοραία διάθεση.