17.03.202514:21 Ανάλυση και κριτικές Forex: Αγορά των ΗΠΑ: σχηματίστηκε ισχυρή στήριξη για τον S&P 500

S&P 500

Ανασκόπηση αγοράς στις 17 Μαρτίου

Αγορά των ΗΠΑ: σχηματίστηκε ισχυρή στήριξη για το S&P 500

Κύριοι δείκτες των ΗΠΑ την Παρασκευή:

Dow +1.7%, Nasdaq +2.6%, S&P 500 +2.1%, S&P 500 στις 5,638, με εύρος 5,500–6,000.

Η χρηματαγορά παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη στο τέλος της εβδομάδας, ανακάμπτοντας μετά από πρόσφατη πτώση.

Το S&P 500 αυξήθηκε κατά 2.1%, ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε 674 μονάδες (+1.7%), και ο Nasdaq Composite αυξήθηκε κατά 2.6%.

Η θετική κίνηση των τιμών καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη νοοτροπία "αγοράζω τη βουτιά" μετά από σημαντικές απώλειες στις πρόσφατες συνεδρίες.

Οι κύριοι παράγοντες που προσέλκυσαν αγοραστές ήταν:

Ο μικρότερος κίνδυνος διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, που αποτέλεσε έναυσμα για αγορές αφού ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής Chuck Schumer ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει υπέρ της διατήρησης της χρηματοδότησης της κυβέρνησης παρά την αντίθεση της πλειοψηφίας του κόμματός του.

Η χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, μετά από αναφορές παραγωγικής συνάντησης μεταξύ του Πρωθυπουργού του Οντάριο Ford και της Αμερικανής Αντιπροσώπου Εμπορίου Tai.

Οι εικασίες για νέα μέτρα ενίσχυσης στην Κίνα, με προσδοκίες ότι η χώρα σύντομα θα εισαγάγει οικονομικά κίνητρα για την τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης.

Την Πέμπτη, το S&P 500 έκλεισε σε περιοχή διόρθωσης, που σημαίνει ότι ήταν 10% κάτω από το υψηλό όλων των εποχών στις 19 Φεβρουαρίου.

Μεγάλοι τίτλοι προσέφεραν ισχυρή στήριξη στους δείκτες

Η ανάπτυξη στον τομέα των μεγάλων τίτλων έπαιξε κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη των δεικτών.

Οι NVIDIA (NVDA 121.67, +6.09, +5.3%) και Tesla (TSLA 249.98, +9.30, +3.9%) ξεχώρισαν σε αυτό τον τομέα. Ακόμα και οι Ulta Beauty (ULTA 357.48, +43.01, +13.7%) και DocuSign (DOCU 85.76, +11.06, +14.8%), κινήθηκαν σημαντικά υψηλότερα στο πλαίσιο της ευρύτερης ανοδικής τάσης παρά τις απογοητευτικές προβλέψεις.

Η ULTA ανέφερε καταναλωτική αβεβαιότητα και παρουσίασε αδύναμες ετήσιες προβλέψεις, ενώ η DOCU προέβλεψε έσοδα πρώτου τριμήνου και ετήσια κάτω από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η αγορά σε γενικές γραμμές αγνόησε την ασθενή οικονομική αναφορά.

Το πρωί της Παρασκευής, ο προκαταρκτικός Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν για τον Μάρτιο έπεσε στις 57.9 μονάδες (εκτίμηση συναινέσεως 65.6 μονάδες) από τις 64.7 μονάδες της τελικής ανάγνωσης του Φεβρουαρίου, σημειώνοντας την τρίτη συνεχή πτώση. Ένα χρόνο πριν, ο δείκτης βρισκόταν στις 79.4 μονάδες.

Ωστόσο, παρέμειναν κάποιες ανησυχίες, καθώς οι τιμές του χρυσού διαπραγματεύονταν πάνω από τις $3,001.00 ανά ουγγιά, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Σε άλλα σημεία, η απόδοση του 10ετούς Treasury αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 4.31%, ενώ η απόδοση του 2ετούς Treasury αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 4.02%.

Απόδοση από την αρχή του έτους:

Dow Jones Industrial Average: -2.5%

S&P 500: -4.1%

S&P Midcap 400: -6.2%

Nasdaq Composite: -8.1%

Russell 2000: -8.3%

Επισκόπηση οικονομικών δεδομένων:

Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν για τον Μάρτιο (προκαταρκτικά): 57.9 μονάδες (εκτίμηση συναίνεσης 65.6 μονάδες), προηγούμενο 64.7 μονάδες.

Η βασική λήψη από την αναφορά είναι ότι η εξασθένηση της εμπιστοσύνης επηρέασε όλες τις δημογραφικές ομάδες—διαμέσου ηλικίας, εισοδήματος, πλούτου, πολιτικών απόψεων και περιοχών—υποκινούμενη από ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την αβεβαιότητα πολιτικής.

Επόμενα δεδομένα που θα λάβουν οι συμμετέχοντες στην αγορά τη Δευτέρα:

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Empire για τον Μάρτιο (εκτίμηση 5.7)

Λιανικές Πωλήσεις για τον Φεβρουάριο (εκτίμηση -0.9%)

Λιανικές Πωλήσεις Εξαιρουμένου των Αυτοκινήτων για τον Φεβρουάριο (εκτίμηση -0.4%) στις 8:30 ΠΜ ET

Ισοζύγια Επιχειρήσεων για τον Ιανουάριο (εκτίμηση -0.2%)

Δείκτης Αγοράς Κατοικιών NAHB για τον Μάρτιο (εκτίμηση 42) στις 10:00 ΠΜ ET

Ενέργεια:

Το αργό πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται στα $71.20. Το πετρέλαιο ανέβηκε πάνω από τα $71 εν μέσω μιας έντονης αναστροφής στην αγορά των ΗΠΑ.

Συμπέρασμα:

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε την ασυνήθιστη συμπεριφορά της αγοράς των ΗΠΑ την Παρασκευή. Παρά μια έντονα αρνητική αναφορά καταναλωτικής εμπιστοσύνης—ένας κρίσιμος οικονομικός δείκτης—η αγορά σημείωσε απότομη άνοδο μετά από προηγούμενη πτωτική τάση. Αυτό υποδηλώνει ότι η πίεση πώλησης πιθανόν έχει εξαντληθεί, επιτρέποντας περαιτέρω αυξήσεις. Ωστόσο, η οικονομία των ΗΠΑ δείχνει καθαρά σημάδια αδυναμίας, και η αγορά πιθανόν να εισέρχεται σε παρατεταμένη φάση ενοποίησης. Είναι σοφό να διατηρηθούν μακροπρόθεσμες θέσεις από επίπεδα στήριξης.

Μιχαήλ Μακάροφ

Περισσότερα αναλυτικά άρθρα:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?x=mmakarov

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?x=mmakarov