17.03.202518:17 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Εμπορίου για τη Συνεδρία των ΗΠΑ στις 17 Μαρτίου (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, ανέφερα το επίπεδο 1.0866 ως καθοριστικό σημείο για τη λήψη αποφάσεων εισόδου. Ας ρίξουμε μια ματιά στο διάγραμμα των 5 λεπτών για να αναλύσουμε τι συνέβη. Πράγματι υπήρξε πτώση, αλλά η τιμή έπεσε λίγο πριν δοκιμάσει το επίπεδο κατά λίγα σημεία, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κατάλληλο σημείο εισόδου για μένα. Η τεχνική εικόνα για το δεύτερο μισό της ημέρας παραμένει αμετάβλητη.

Άνοιγμα Μακροχρόνιων Θέσεων στο EUR/USD:

Η απουσία οικονομικών δεδομένων από την Ευρωζώνη επέτρεψε στους αγοραστές του ευρώ να δείξουν κάποια δραστηριότητα, αλλά όπως φαίνεται στο διάγραμμα, το ζεύγος απέτυχε να δημιουργήσει ισχυρή ανοδική δυναμική. Ωστόσο, η ανοδική προοπτική εξακολουθεί να φαίνεται πιο ελπιδοφόρα από μία διορθωτική πτώση.

Κύριες επερχόμενες αναφορές περιλαμβάνουν τις λιανικές πωλήσεις των Η.Π.Α. καθώς και τον Empire Manufacturing Index και το NAHB Housing Market Index. Αν οι λιανικές πωλήσεις αυξηθούν, η ζήτηση για το δολάριο θα επιστρέψει, καθώς η αυξημένη κατανάλωση μπορεί να εντείνει την πληθωριστική πίεση. Δεδομένων των φτωχών συνθηκών της αγοράς, προτιμώ να αγοράζω το ζεύγος σε πτώση.

Ο βασικός στόχος των "ταύρων" για το δεύτερο μισό της ημέρας είναι να υπερασπιστούν το επίπεδο υποστήριξης στα 1.0866. Ένα ψευδές σπάσιμο σε αυτό το επίπεδο θα αποτελούσε σήμα αγοράς, ενισχύοντας τη δομή της ανοδικής αγοράς με στόχο τα 1.0906. Ένα σπάσιμο και μια επόμενη επανεξέταση αυτού του επιπέδου θα επιβεβαιώσουν μια έγκυρη είσοδο αγοράς, οδηγώντας στα 1.0945, το ανώτατο όριο του πλάγιου διαύλου. Ο τελικός στόχος θα είναι το υψηλό στα 1.0997, όπου θα κλειδώσω τα κέρδη.

Αν το EUR/USD υποχωρήσει και οι αγοραστές δεν δείξουν δραστηριότητα στα 1.0866, το ζεύγος πιθανότατα θα παραμείνει εντός της διάταξης, ενδεχομένως οδηγώντας σε μια μικρή διόρθωση. Οι πωλητές θα μπορούσαν να οδηγήσουν το ζεύγος προς τα κάτω στα 1.0827. Μόνο μετά από ένα ψευδές σπάσιμο σε αυτό το επίπεδο θα σκεφτόμουν να αγοράσω το ευρώ. Αν το ζεύγος πέσει περαιτέρω, θα αγοράσω σε επαναφορά από τα 1.0770, στοχεύοντας σε μία ενδοημερήσια διόρθωση 30-35 μονάδων.

Άνοιγμα Βραχυπρόθεσμων Θέσεων στο EUR/USD:

Οι πωλητές ήταν ανενεργοί και η επιστροφή τους στην αγορά εξαρτάται από ισχυρά δεδομένα λιανικής πώλησης στις Η.Π.Α. Ένα ψευδές σπάσιμο στα 1.0906, συνδυασμένο με θετικές οικονομικές αναφορές, θα παρείχε ένα σημείο εισόδου για βραχυπρόθεσμες θέσεις, με στόχο μια διόρθωση προς τα 1.0866, όπου βρίσκονται οι κινητοί μέσοι όροι 50 ημερών και 30 ημερών (ευνοώντας τους αγοραστές).

Ένα σπάσιμο και εδραίωση κάτω από αυτό το εύρος θα προσφέρει μια πρόσθετη ευκαιρία πώλησης, στοχεύοντας τα 1.0827. Ο τελικός καθοδικός στόχος είναι τα 1.0770, όπου θα αποκομίσω τα κέρδη.

Αν το EUR/USD αυξηθεί στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι "αρκούδες" δεν δράσουν στα 1.0906, οι αγοραστές μπορεί να ωθήσουν το ζεύγος σημαντικά υψηλότερα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα καθυστερήσω τις βραχυπρόθεσμες θέσεις μέχρι το επόμενο επίπεδο αντίστασης στα 1.0945, όπου θα πουλήσω μόνο μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια διάσπασης. Θα πουλήσω άμεσα σε επαναφορά από τα 1.0997, στοχεύοντας σε μια καθοδική διόρθωση 30-35 μονάδων.

Αναφορά COT (Commitments of Traders) – 4 Μαρτίου:

Η πιο πρόσφατη αναφορά COT έδειξε αύξηση στις μακροπρόθεσμες θέσεις και σημαντική μείωση στις βραχυπρόθεσμες θέσεις, γεγονός που υποδεικνύει ότι περισσότεροι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν το ευρώ. Τα νέα μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης της Γερμανίας έχουν αυξήσει τη ζήτηση για το ευρώ, οδηγώντας στην ενίσχυσή του έναντι του δολαρίου Η.Π.Α.

Η προσεκτική στάση της ECB αναφορικά με τις μειώσεις επιτοκίων έχει επίσης υποστηρίξει τη ζήτηση για το ζεύγος EUR/USD, όπως καταγράφεται στην αναφορά COT. Το μικρό πλεονέκτημα που είχαν οι πωλητές ευρώ δεν είναι πλέον τόσο σημαντικό, αλλά η αγορά σε τρέχοντα υψηλά επίπεδα προϋποθέτει προσοχή.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της COT, οι μη εμπορικές μακροπρόθεσμες θέσεις αυξήθηκαν κατά 2,524 σε 185,223, ενώ οι βραχυπρόθεσμες θέσεις μειώθηκαν κατά 12,795 σε 195,329. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά μεταξύ μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων θέσεων αυξήθηκε κατά 3,471.

Ενδείξεις Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι: Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή κοντά στους 30 και 50 ημερών κινητούς μέσους όρους, υποδεικνύοντας αβεβαιότητα στην αγορά.

Bollinger Bands: Εάν η τιμή μειωθεί, το κάτω Bollinger Band κοντά στο 1.0866 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (MA) – Εξομαλύνει τη μεταβλητότητα και το θόρυβο για να καθορίσει την τρέχουσα τάση.
  • 50 περίοδοι MA (κίτρινη γραμμή)
  • 30 περίοδοι MA (πράσινη γραμμή)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
  • Γρήγορος EMA – 12 περίοδοι
  • Αργός EMA – 26 περίοδοι
  • SMA – 9 περίοδοι
• Bollinger Bands – Μετρά τη μεταβλητότητα. Ρύθμιση 20 περιόδων χρησιμοποιείται.
• Μη-εμπορικοί έμποροι – Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι έμποροι, hedge funds και ιδρύματα που χρησιμοποιούν την αγορά προθεσμιακών για κερδοσκοπία.
• Μη-εμπορικές θέσεις αγοράς – Ο συνολικός αριθμός συμβολαίων αγοράς που κατέχουν οι μη-εμπορικοί έμποροι.
• Μη-εμπορικές θέσεις πώλησης – Ο συνολικός αριθμός συμβολαίων πώλησης που κατέχουν οι μη-εμπορικοί έμποροι.
• Καθαρή μη-εμπορική θέση – Η διαφορά μεταξύ των θέσεων πώλησης και αγοράς μεταξύ των μη-εμπορικών εμπόρων.