18.03.202503:35 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Διαπραγμάτευσης και Ανάλυση για EUR/USD στις 18 Μαρτίου: Μια Νέα Άνοδος, Αλλά Εντός Λογικών Ορίων

Ανάλυση EUR/USD 5-Λεπτών

Η ισοτιμία EUR/USD συνέχισε να κινείται ανοδικά τη Δευτέρα αλλά μέσα σε ένα περιορισμένο εύρος που μπορεί να θεωρηθεί ως πλευρικό κανάλι. Οι επενδυτές αγνόησαν ξανά όλα τα νέα που υποστηρίζουν το δολάριο Η.Π.Α., παρόλο που υπήρχαν μόνο λίγες τέτοιες αναφορές. Η έκθεση για τις λιανικές πωλήσεις στις Η.Π.Α. έδειξε αύξηση 1% από μήνα σε μήνα, ξεπερνώντας κατά πολύ την πρόβλεψη του 0.2%. Παρόλο που η προηγούμενη τιμή του μήνα αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, το χάσμα μεταξύ των πραγματικών και προβλεπόμενων αξιών του Φεβρουαρίου ήταν ακόμα πιο ευνοϊκό για το δολάριο σε σύγκριση με τα δεδομένα δύο μηνών πριν. Έτσι, το δολάριο είχε την ευκαιρία να ενισχυθεί την πρώτη ημέρα της εβδομάδας στις συναλλαγές, αλλά δεν το κατάφερε ξανά. Η αγορά αρνείται να αγοράσει το δολάριο, αγνοεί οποιαδήποτε γεγονότα που το στηρίζουν και επικεντρώνεται αποκλειστικά στον Donald Trump.

Δεν θα ήταν έκπληξη εάν το ζεύγος EUR/USD ξαναρχίσει την ανάπτυξή του σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, μετά από μια ισχυρή ανοδική κίνηση, το ζεύγος δεν έχει προσπαθήσει καν μια ελαφρά πτωτική διόρθωση. Υπάρχει ακόμη μια πιθανότητα ανάκαμψης από το επίπεδο 1.0935, το οποίο μπορεί να κρατήσει την τιμή μέσα στο πλευρικό κανάλι για λίγο καιρό. Αργότερα, μπορεί να δούμε μια πτωτική διόρθωση.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, είναι σαφές ότι το ζεύγος παρέμεινε στάσιμο για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η ανάπτυξη ξεκίνησε μόνο πιο κοντά στη συνεδρία των συναλλαγών των Η.Π.Α. Ένα σήμα πώλησης εμφανίστηκε στην περιοχή 1.0879–1.0886, αλλά ήταν λανθασμένο. Ωστόσο, το επόμενο σήμα αγοράς ήταν ακριβές, και μέχρι το τέλος της ημέρας, η τιμή είχε σχεδόν φθάσει στον κοντινότερο στόχο στο 1.0935. Η μεταβλητότητα δεν ήταν πολύ υψηλή, αλλά μπορούσε ακόμη να επιτευχθεί μικρό κέρδος.

Έκθεση COT

Η τελευταία έκθεση COT, με ημερομηνία 11 Μαρτίου, δείχνει ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων παραμένει "αισιόδοξη" για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αρκούδες αγωνίζονται να αποκτήσουν τον έλεγχο, αλλά ταύροι ανακτούν πλέον το πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα που είχαν οι αρκούδες μειώνεται καθώς ο Trump αναλαμβάνει καθήκοντα και το δολάριο συνεχίζει να μειώνεται. Αν και δεν μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα ότι η πτώση του δολαρίου θα συνεχιστεί, οι εκθέσεις COT αντικατοπτρίζουν το συναίσθημα των μεγάλων παικτών της αγοράς, το οποίο μπορεί να αλλάξει γρήγορα υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Αν και δεν υπάρχουν ακόμη θεμελιώδεις παράγοντες ώστε να δικαιολογούν την ενίσχυση του ευρώ, ένας σημαντικός παράγοντας αυτή τη στιγμή πιέζει το δολάριο. Το ζεύγος EUR/USD μπορεί να συνεχίσει να διορθώνεται για αρκετές εβδομάδες ή ακόμα και μήνες, αλλά είναι απίθανο να αντιστραφεί γρήγορα η καθοδική τάση των 16 ετών.

Προς το παρόν, οι κόκκινες και μπλε γραμμές έχουν διασταυρωθεί ξανά, υποδεικνύοντας μια "αισιόδοξη" τάση της αγοράς. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι μακροχρόνιες θέσεις μεταξύ των μη εμπορικών εμπόρων αυξήθηκαν κατά 3.400, ενώ οι βραχυχρόνιες θέσεις μειώθηκαν κατά 19.800. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 23.200 συμβόλαια.

Ανάλυση EUR/USD 1-Ώρας

Η τιμή συνεχίζει να κινείται ανοδικά στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, αν και όχι τόσο γρήγορα όσο πριν. Μία μείωση πιθανόν να επανέλθει μεσοπρόθεσμα, εξαιτίας της απόκλισης στη νομισματική πολιτική ανάμεσα στην ECB και τη Fed. Ωστόσο, είναι αβέβαιο πόσο καιρό θα συνεχίσει η αγορά να αντιδρά αποκλειστικά στον "παράγοντα Trump." Η τρέχουσα ανοδική κίνηση είναι απλώς πανικός στην αγορά και η τελική κατεύθυνση παραμένει ασαφής. Οι traders αγνοούν τα πάντα εκτός από τις δηλώσεις του Trump· το δολάριο πωλείται σε κάθε ευκαιρία. Όλες οι θετικές ειδήσεις για το δολάριο παραβλέπονται.

Για τις 18 Μαρτίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα βασικά επίπεδα για τη διαπραγμάτευση: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, καθώς και τις γραμμές Senkou Span B (1.0654) και Kijun-sen (1.0884). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, οπότε αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό σημάτων διαπραγμάτευσης. Μην ξεχνάτε να ορίσετε Stop Loss στο σημείο εκκίνησης εάν η τιμή κινηθεί κατά 15 pips προς τη σωστή κατεύθυνση, κάτι που βοηθά στην προστασία από πιθανές απώλειες σε περίπτωση ψευδούς σήματος.

Την Τρίτη, η Ευρωζώνη αναμένεται να δημοσιεύσει τους δείκτες οικονομικού κλίματος ZEW, οι οποίοι αναμένεται να είναι ενδιαφέροντες αλλά μπορεί να μην τραβήξουν πολλή προσοχή από την αγορά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένονται επίσης αξιοσημείωτες αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των ενάρξεων στέγασης και αδειών κατασκευής. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα είναι απίθανο να επηρεάσουν σημαντικά τις διαθέσεις της αγοράς ή να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις. Η μόνη αναφορά που μπορεί να έχει κάποια σημασία είναι σχετικά με τη βιομηχανική παραγωγή.

Επεξήγηση Εικονογράφησης:

• Επίπεδα Στήριξης και Αντίστασης (χοντρές κόκκινες γραμμές): Οι χοντρές κόκκινες γραμμές υποδεικνύουν σημεία όπου η κίνηση μπορεί να σταματήσει. Λάβετε υπόψη πως αυτές οι γραμμές δεν αποτελούν πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές του δείκτη Ichimoku που μεταφέρονται από το 4ωρο χρονοδιάγραμμα στο ωριαίο. Αυτές είναι ισχυρές γραμμές.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές): Λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή προηγουμένως έχει αναπηδήσει. Αυτές χρησιμεύουν ως πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης ή οποιαδήποτε άλλα τεχνικά πρότυπα.
• Δείκτης 1 στα Διαγράμματα COT: Αντιπροσωπεύει το μέγεθος καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων.