19.03.202518:59 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για τη Συνεδρία των ΗΠΑ στις 19 Μαρτίου (Ανασκόπηση των Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, ανέφερα το επίπεδο 1.0906 ως σημείο κλειδί για τη λήψη αποφάσεων εισόδου στην αγορά. Ας εξετάσουμε το διάγραμμα των 5 λεπτών για να δούμε τι συνέβη. Μία διάσπαση και εκ νέου δοκιμή του 1.0906 παρείχε ένα καλό σημείο εισόδου για πώληση EUR/USD κατά την καθοδική πορεία, αλλά το ζεύγος δεν κατόρθωσε να μειωθεί σημαντικά. Η τεχνική προοπτική έχει αναθεωρηθεί για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για Άνοιγμα Θέσεων Αγοράς στο EUR/USD:

Το ευρώ υποχώρησε αφού τα στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός του Φεβρουαρίου στη ζώνη του ευρώ αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στο 2.3% από 2.4%, ασκώντας επιπλέον πιέσεις στο ζεύγος. Η λήξη κερδών πριν από τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας επηρέασε επίσης το ευρώ. Τα αποτελέσματα της συνεδρίασης, η δήλωση του FOMC και οι ενημερωμένες οικονομικές προβολές θα ανακοινωθούν αργότερα σήμερα, ακολουθώντας την συνέντευξη Τύπου του Προέδρου Jerome Powell. Μια αυστηρή στάση σχετικά με τα επιτόκια θα μπορούσε να ενισχύσει το δολάριο ΗΠΑ, ενώ μια δυσεξήγητη πρόβλεψη θα μπορούσε να υποστηρίξει περαιτέρω αύξηση του ευρώ.

Αν η διόρθωση συνεχιστεί, μόνο μια ψευδής διάσπαση στο επίπεδο στήριξης 1.0878, που σχηματίστηκε κατά το πρώτο μισό της ημέρας, θα παρέχει έναν λόγο για αγορά του EUR/USD, στοχεύοντας σε περαιτέρω ανάπτυξη της ανοδικής τάσης της αγοράς με πιθανή κίνηση στο 1.0952. Η διάσπαση και επανέλεγχος αυτής της περιοχής θα επιβεβαιώσει το σωστό σημείο αγοράς, με επέκταση στο 1.0997, το νέο μηνιαίο υψηλό. Ο απόλυτος στόχος θα ήταν το 1.1047, όπου σχεδιάζω να πάρω κέρδη.

Αν το EUR/USD υποχωρήσει και δεν παρουσιάζει αγοραστική δραστηριότητα στο 1.0878, το ζεύγος πιθανόν να παραμείνει εντός του εύρους, οδηγώντας σε πιο βαθιά διόρθωση. Σε αυτή την περίπτωση, οι πωλητές θα μπορούσαν να πιέσουν την τιμή στο 1.0827, όπου θα σκεφτόμουν να εισέλθω σε θέσεις αγοράς μετά από μια ψευδή διάσπαση. Θα σκεφτώ να αγοράσω μόνο σε άμεση ανάκαμψη από το 1.0770, στοχεύοντας σε μια ενδοημερήσια διόρθωση 30-35 μονάδων.

Για Άνοιγμα Θέσεων Πώλησης στο EUR/USD:

Οι πωλητές υπερασπίστηκαν επιτυχώς το επίπεδο 1.0952, αποτρέποντας την περαιτέρω άνοδο του ευρώ. Τώρα, η προσοχή στρέφεται στην απόφαση της Fed και στα σχόλια του Powell. Το επίπεδο αντίστασης 1.0952 παραμένει κομβικό, καθορίζοντας αν η ανοδική αγορά μπορεί να συνεχιστεί. Μια ψευδής διάσπαση σε αυτό το επίπεδο θα δημιουργούσε ευκαιρία πώλησης του EUR/USD, στοχεύοντας στην υποστήριξη 1.0878. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτό το εύρος θα παρέχει επιπλέον ευκαιρία πώλησης, ωθώντας το ζεύγος προς το 1.0827. Ο τελικός στόχος θα ήταν το 1.0770, όπου σχεδιάζω να πάρω κέρδη.

Αν το EUR/USD αυξηθεί στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι πωλητές αποτύχουν να υπερασπιστούν το 1.0952, οι αγοραστές θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να επεκτείνουν το ράλι. Σε αυτή την περίπτωση, θα καθυστερήσω τις θέσεις πώλησης μέχρι την επόμενη αντίσταση στο 1.0997. Η πώληση από αυτό το επίπεδο θα εξεταστεί μόνο μετά από ανεπιτυχή απόπειρα διάσπασης. Αν δεν υπάρξει καθόδουσα κίνηση σε αυτό το επίπεδο, θα αναζητήσω θέσεις πώλησης στο 1.1047, αναμένοντας διόρθωση 30-35 μονάδων.

Αναφορά Δέσμευσης Εμπόρων (COT):

Η αναφορά COT από τις 11 Μαρτίου έδειξε αύξηση στις μακροχρόνιες θέσεις και σημαντική μείωση στις βραχυπρόθεσμες θέσεις. Περισσότεροι έμποροι αγοράζουν ευρώ, ενώ οι πωλητές εγκαταλείπουν γρήγορα την αγορά. Η πολιτική δημοσιονομικής τόνωσης της Γερμανίας και η ενεργή υποστήριξη της ECB συνεχίζουν να ενισχύουν τη ζήτηση για το ευρώ. Επιπλέον, η πρόοδος στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία συμβάλλει σε θετικό κλίμα.

Με την προσέγγιση της συνεδρίασης της Fed, εάν η κεντρική τράπεζα υιοθετήσει μια χαλαρή στάση, το δολάριο ΗΠΑ θα μπορούσε να αποδυναμωθεί περαιτέρω. Η αναφορά COT υποδεικνύει ότι οι μακροχρόνιες μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 3,424 σε 188,647, ενώ οι βραχυπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 19,772 σε 175,557. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά μεταξύ των μακροχρόνιων και βραχυπρόθεσμων θέσεων διευρύνθηκε κατά 8,097.

Σήματα Δείκτη:

Κινητοί Μέσοι Όροι: Η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται κοντά στους κινητούς μέσους όρους 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας αβεβαιότητα στην αγορά.

Ζώνες Bollinger: Αν το ζεύγος μειωθεί, το κατώτερο όριο του δείκτη γύρω από το 1.0900 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητοί Μέσοι Όροι (εξομαλύνουν την μεταβλητότητα και τον θόρυβο για να εντοπίσουν τάσεις):
  • 50-περιόδων SMA – Κίτρινο στο διάγραμμα
  • 30-περιόδων SMA – Πράσινο στο διάγραμμα
• Δείκτης MACD (Μετακίνηση Συσσωρευτικών Αποκλίσεων/Συγκλίσεων):
  • Ταχύ ΕΜΑ (12), Βραδύ ΕΜΑ (26), SMA (9)
• Ζώνες Bollinger (ζώνες τιμών βασισμένες στη μεταβλητότητα):
  • Ρύθμιση 20-περιόδων
• Μη εμπορικοί έμποροι: Κερδοσκοπικά μέλη της αγοράς, όπως ατομικοί έμποροι, hedge funds και μεγάλες θεσμικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τα προθεσμιακά συμβόλαια για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Μακροχρόνιες μη εμπορικές θέσεις: Το συνολικό άνοιγμα των μακροχρονίων θέσεων που κατέχουν οι κερδοσκοπικοί έμποροι.
• Βραχυχρόνιες μη εμπορικές θέσεις: Το συνολικό άνοιγμα των βραχυχρονίων θέσεων που κατέχουν οι κερδοσκοπικοί έμποροι.
• Καθαρή μη εμπορική θέση: Η διαφορά μεταξύ των μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων θέσεων μεταξύ των κερδοσκοπικών εμπόρων.